惠柏新材料科技（上海）股份
有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA12288号
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
（以下简称“惠柏新材”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。
一、董事会的责任
惠柏新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和
维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报
告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
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易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映惠柏新材2025年度募集资金存放、管
理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包
括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，惠柏新材2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映了惠柏新材2025年度募集资金存放、管理与
使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供惠柏新材为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年四月二十四日
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上
（证监许可[2023] 1525 号），公司首次向社
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，
募集资金总额人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实
际募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验
资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,491.67 万元。
（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 52,776.61
减：支付发行费用 6,495.83
募集资金净额 46,280.78
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 28,415.21
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 5,898.70
减：暂时性补充流动资金
减：永久性补充流动资金 7,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 233.65
加：现金管理取得的投资收益 491.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 5,491.67
专项报告第 1页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制订
了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公
司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(简称“专户”)，募集资金应当存放于经
董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司和保荐机构东兴证券股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日分别与中国农业银行股份
有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉
定支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 12 月 13 日与中信银行股份有限公司上
海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项
目的实施，公司与募投项目实施主体上海帝福新材料科技有限公司、东兴证券股份有限公司
和上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行于 2023 年 9 月 13 日签订了《募集资金四方
监管协议》，公司与募投项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司、东兴证券股份有
限公司和中信银行股份有限公司上海分行于 2024 年 12 月 13 日签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严
格遵照制度及协议的约定执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
惠柏新材料科技（上海）股份 中国农业银行股份有限公司上 09040701040042009 26,228,854.08
有限公司 海封浜支行
惠柏新材料科技（上海）股份 中国银行股份有限公司上海市 448185581285 已销户
有限公司（注 3） 江桥支行
惠柏新材料科技（上海）股份 中信银行股份有限公司上海张 8110201012601845770 28,244,073.76
有限公司 江支行
惠柏新材料科技（珠海）有限 中信银行股份有限公司上海张 8110201011801845786 443,784.67
公司 江支行（珠海）
惠柏新材料科技（上海）股份 中信银行股份有限公司上海张 8110201011701689136 已销户
有限公司（注 1） 江支行
上海帝福新材料科技有限公 上海农村商业银行股份有限公 50131000961335180 已销户
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司（注 2） 司张江科技支行
合计 54,916,712.51
注 1：在中信银行股份有限公司上海张江支行开立的“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料
生产项目”募集资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 30 日注销。
注 2：在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行开立的“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子
专用材料生产项目”募集资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 10 日注销。
注 3：在中国银行股份有限公司上海市江桥支行开立的募集资金专项存储账户已于 2025 年 11 月 24 日注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募集资金用途，将“上海帝
福 3.7 万 吨 纤 维 复 合 材 料 及 新 型 电 子 专 用 材 料 生 产 项 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额
集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生
产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增募投项目由公
司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。保荐机构出具了核查意见，本议案尚
需提交股东大会审议通过。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，股
东大会决议公告，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换公司及子公司预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
司以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的
发行费用（不含税）人民币 8,648,301.90 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和自
筹资金预先支付发行费用的情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《惠柏
新材料科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告》
（信会师报字[2023]第 ZA15466 号）。独立董事发表了明确同意的意见，
保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
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(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行、不影响
募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构
对本事项出具 了明确同意的核查意见 。公司已于 2024 年 10 月将暂时补充 流动资金的
集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及公司资金状况，同意公司在保
证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置超募资金不超过
构对本事项出具了明确同意的核查意见。公司已于 2025 年 10 月将暂时补充流动资金的
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金临时补充流动资金金额为 0 元。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币 13,000.00 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超过人民币 8,508.78 万元，
均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财
产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核
查意见。
集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使
用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 13,000.00 万
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、
产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公
司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事会审议通过之日起 12
个月。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主
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营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，同意公司及全资子公司拟使用最高不超过人
民币 11,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性
好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可
以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,898.70
万元，证券账户资金余额为 0 元，本期实际取得投资收益金额为 491.15 万元，交易性金融资
产期末公允价值为 5,898.70 万元。
报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
投资金额（万 预计年化收
受托方名称 产品类型 产品期限 收益类型
元） 益率
海通证券股份
国债逆回购 7天 5,898.70 保本浮动收益 2.16%
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(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
(七) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金总额 52,776.61 万元，扣除发行费用 6,495.83 万元
（不含税）后，实际募集资金净额 46,280.78 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超
募资金为 12,108.78 万元。
资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求
以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 3,600.00 万元用于永久补
充流动资金，以满足公司日常经营需要。该事项尚需公司股东大会审议通过。独立董事发表
了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。2023 年 11 月 29 日，公
司召开 2023 年第四次临时股东大会，股东大会决议公告，审议通过《关于使用超募资金用
于永久补充流动资金的议案》。
金用于永久补充流动资金的议案》，为提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，结
合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 3,600.00 万元用于永久补充流动资金。该
事项尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。2024 年
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用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资
金永久补充流动资金的金额为 7,200.00 万元。
集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及公司资金状况，同意公司在保
证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用闲置超募资金不超过
构对本事项出具了明确同意的核查意见。公司已于 2025 年 10 月将暂时补充流动资金的
充流动资金金额为 0 元。
金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》。根据公司整体战略布局和建设项
目需要，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、
理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司惠柏
新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专
用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项
目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800.00 万元，
其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的
净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资
后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。保荐机构出具了核
查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向珠海惠柏实缴注册资本 15,853.00 万元，其中公司
使用募集资金实缴 10,043.00 万元。
使用超募资金进行现金管理的情况见本附注三、（五）。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 11,390.37 万元，除正在进行现金管理的
资金外，尚未使用的募集资金 5,491.67 万元均存放于公司及子公司募集资金专户。详见本附
注二、（二）。
(九) 募集资金使用的其他情况
资资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币
型电子专用材料生产项目。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确
同意的核查意见。
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金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,000.00
万元向全资子公司上海帝福提供借款用于实施上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专
用材料生产项目。议案经公司 2024 年独立董事第二次专门会议审议通过，保荐机构出具了
核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 2,700.00 万元向全资子公司上海帝
福提供借款，帝福归还 8.29 万元，借款余额为 2,691.71 万元。
集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，公司计划使用募集资金人民币
料生产项目”的建设。本议案经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构
出具了核查意见。
资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。公司计划使用部分募集资金和自有
资金向全资子公司惠柏新材料科技(上海)股份有限公司（简称“珠海惠柏”）增资人民币
，其中:募集资
金 5,615.00 万元（实际募集资金的增资金额包括利息收入、理财收益并扣减手续费后的金额，
具体以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠
海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.00 万元。保荐机构出具了核查意见。
目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模
不发生变更的情况下，将募投项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间延长
至 2026 年 3 月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。保荐机构出具了核查意见。
及现金方式对全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司上海帝福新材料科技有限公司业
务发展需要，董事会同意公司对上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以债权转股权的方
式增资人民币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万元。本次增资后，
上海帝福的注册资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，帝
福对公司的借款余额为 0 元。
金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》。根据公司整体战略布局和建设项
目需要，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、
理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司惠柏
新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专
用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800.00 万元，
其中：使用超募资金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的
净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），不足部分以自有资金补足。本次增资
后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。保荐机构出具了核
查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向珠海惠柏实缴注册资本 15,853.00 万元，其中公司
使用募集资金实缴 10,043.00 万元。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募集资金用途，将“上海帝
福 3.7 万 吨 纤 维 复 合 材 料 及 新 型 电 子 专 用 材 料 生 产 项 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额
集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生
产项目”的建设，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 29.12%。该新增募投项目由公
司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。保荐机构出具了核查意见，本议案尚
需提交股东大会审议通过。2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，股
东大会决议公告，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情
形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
专项报告第 8页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度 单位： 万元
本年度投入募集资
募集资金总额 46,280.78 11,657.87
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集资 35,615.22
累计改变用途的募集资金总额 13,475.66
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 29.12%
是否已改变 募集资金 截至期末投资进度 项目可行性
调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 （%） 是否发生重
总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益
分改变） 总额 (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子
是 18,000.00 4,665.80 4,665.80 100.00 2024 年 9 月 30 日 5,513.61 是 否
专用材料生产项目
惠柏新材料研发总部项目 否 16,172.00 16,172.00 3,951.02 13,750.89 85.03 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目 是 18,635.15 7,706.85 9,998.53 53.65 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,172.00 39,472.95 11,657.87 28,415.22
超募资金投向
新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目 4,908.78
补充流动资金(永久性) 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 12,108.78 7,200.00 7,200.00
合计 46,280.78 46,672.95 11,657.87 35,615.22
第六次会议审议通过，同意将该项目预计达到可使用状态日期延长至 2026 年 3 月。截至目前，公司“惠柏新材料研发总部项目”已通过建筑工程综合竣工验收，
目前正在进行二次精装修及实验室设备的采购、安装。由于装修完成后还需要再次向主管部门申请验收，以及部分研发设备属于定制设备，预计交付周期较长，
预计将于 2026 年 7 月达到可使用状态。公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结
构以及募投项目延期的议案》 ，同意公司“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间由 2026 年 3 月延长至 2026 年 7 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
试生产。截至目前，珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”一期已完成主体建筑施工，除综合办公楼及研发楼(需要二次精装修)外，其它各建筑
（分具体项目）
物正在逐步分项验收。同时一期项目正处于设备安装及调试阶段，因部分设备自动化优化，交期较长，不能在 2026 年第一季度试生产，预计将于 2026 年 6 月试
生产。由于综合办公楼及研发楼需要进行二次精装修，预计将于 2026 年 9 月达到可使用状态。公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》，同意公司“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的预定可使用状态
时间延长至 2026 年 9 月.
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告之三、
（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告之三、
（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告之三、
（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三、
（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之三、
（四）
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告之三、
（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告之三、
（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金本期使用金额及超募资金永久性补充流动资金部分。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度 单位： 万元
截至期末实际 截至期末投资 本年度 是否达 改变后的项目可
改变后项目拟投入募 本年度实际投 项目达到预定可使
改变后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 进 度 （ % ） 实现的 到预计 行性是否发生重
集资金总额（1） 入金额 用状态日期
(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
上海帝福 3.7 万吨纤维复合
新建 8.2 万吨新型电子专用
材料及新型电子专用材料生 18,635.15 7,706.85 9,998.53 53.65 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
材料生产项目
产项目
合计 - 18,635.15 7,706.85 9,998.53
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更部分募
集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，根据公司 2024 年度募集资金投资项目的建设进展情况，并结合当时市场
环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为优化公司产业和产能布局，提高募集资金使用效率与投资回报，经谨
慎研究和分析论证，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募
集资金及累计收益人民币 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资
金专户余额为准）用于实施公司新增的募投目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公
司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。该事项经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2024-065）。
资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括
扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准），用于实施全资子公司珠海
惠柏在建项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。同时，为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用
材料生产项目”的建设需要，同意公司使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800 万元，其中：使用超募资
金增资人民币 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额
为准），不足部分以自有资金补足。本次增资后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200.00 万元增加至 36,000.00 万元。
该事项经公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的
公告》（公告编号：2025-051）。公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部
分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》
，同意公司“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”
的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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