国泰海通证券股份有限公司
关于浙江华远汽车科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江
华远汽车科技股份有限公司（以下简称“浙江华远”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
等相关规定，对浙江华远 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1973 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 51,168,972.19 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
项账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集
资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了“中汇会验[2025]2389
号”《验资报告》。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八
次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东（大）会，审议通过
了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集
资金专户的议案》，将“年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目”进行结项，
并将节余募集资金合计人民币 4,149.40 万元（包含利息收入、理财收益扣除手续
费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江华远汽
车科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况
监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八
次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东（大）会，审议通过
了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集
资金专户的议案》，将“年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目”进行结项，
并将节余募集资金合计人民币 4,149.40 万元永久补充流动资金，节余募集资金划
转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，专户注销后，公司与相关方签署
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户
的存储情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 余额
浙江华远汽车科技股 招商银行股份有限公司温州龙湾支 已注
份有限公司 行 销
开户单位 开户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司温州经 已注
济技术开发区支行 销
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。募集资金使用情况如
下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 31,386.71
减：发行费用 5,116.90
募集资金净额 26,269.81
减：募集资金支出金额 22,258.35
其中：置换预先投入募投项目金额 22,258.35
加：尚未支付的发行费用 116.69
利息收入、理财收益扣除手续费净额 48.57
减：节余募集资金永久补充流动资金 4,176.72
至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况，详见《附表 1：2025 年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更的
情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2025 年 3 月 20 日，公司
置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 22,258.35 万元，置换已支付发行费用
的自筹资金金额为 744.74 万元（不含增值税），共计 23,003.08 万元。公司监事
会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次置换事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关
于浙江华远汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]2853 号）。具体内容详见公司 2025 年
（公告编号：2025-004）。
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
截至本核查意见出具日，公司已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在
不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币
闲置自有资金进行现金管理。
（六）超募资金使用情况
公司不存在资金超募的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
五次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于募
投项目调整内部投资结构的议案》，在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用
募集资金总额不变的前提下，同意公司调整募投项目“年产 28500 吨汽车特异型
高强度紧固件项目”的内部投资结构。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司整体资金使用效
率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司拟在募
投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募投项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违
反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈相君 衡 硕
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江华远汽车科技股份有限公司
单位：万元
募集资金净额 26,269.81 本报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 22,258.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已 项目达到
截至期末投资进 本报告期 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投入金 预定可使 是否达到
度（%）（3）= 实现的效 否发生
项目 目（含部 资总额 额（1） 金额 额（2） 用状态日 预计效益
（2）/（1） 益 重大变
分变更） 期
化
年产 28500
吨汽车特
异型高强 否 30,000.00 26,269.81 - 22,258.35 84.73% 20,849.13 是 否
月 25 日
度紧固件
项目
合计 - 30,000.00 26,269.81 - 22,258.35 84.73% - 20,849.13 - -
未达到计
划进度或 不适用
预计收益
的情况和
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2025 年 3 月 20 日，公司置换预先投入
投资项目
募投项目的自筹资金金额为 22,258.35 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 744.74 万元（不含增值税），共计 23,003.08 万元。公司监事会、独立
先期投入
董事发表了明确同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出
及置换情
具了《关于浙江华远汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]2853 号）。具体内容详见
况
公司 2025 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2025-004）。截至本核查意见出具日，已完成置换。
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
项目实施 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 16 日分别召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议、2025 年第二次临时股东（大）会,审议通过了《关于首
出现募集 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金币 4,149.40
资金节余 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合
的金额及 实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降
原因 低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金，并且募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。
尚未使用
的募集资
不适用
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
注 1：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
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