上海永利带业股份有限公司
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定的要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议及 2025 年 5 月 30
日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 50,000 万元
人民币或等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证
金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
二、2025 年度衍生品投资的具体情况
单位：万元
计入权益 期末投资金
本期公允
衍生品投资类 初始投资 期初 的累计公 报告期内 报告期内 期末 额占公司报
价值变动
型 金额 金额 允价值变 购入金额 售出金额 金额 告期末净资
损益
动 产比例
外汇掉期 48,084.02 0 0 0 48,084.02 48,084.02 0 0.00%
合计 48,084.02 0 0 0 48,084.02 48,084.02 0 0.00%
报告期实际损益情况的说明 公司外汇掉期业务本期转入投资收益 453.80 万元。
公司及子公司通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，
套期保值效果的说明
更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。
衍生品投资资金来源 自有资金
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。
但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损
失。
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、外汇套期保值业务的风控措施
度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制
度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如
发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时
上报审批，马上采取有效的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实
际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据
相关内部控制制度执行。
构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、审计委员会关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的审核意见
经核查，审计委员会认为：2025 年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套
期保值业务，该业务总金额未超过股东会审批的额度，资金来源于公司自有资金，
未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定
开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及
股东利益的情形。我们一致同意《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》
并提交董事会审议。
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