关于晋能控股山西煤业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0352-7010476
附表 2
关于晋能控股山西煤业股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / 0 0 0 0 0 / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / 0 0 0 0 0 / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / 0 0 0 0 0 / /
总计 / / / 0 0 0 0 0 / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成原
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
晋能控股集团 控股股东、实 其他反映
财务有 限公司 际控制人的附 占用实质 296,053.92 533,593.23 存款 经营性往来
属企业 科目
晋能控股煤业 销售矸石 经营性往来
集团有限公司 控股股东 应收账款 498.45 721.29 42.35 1,177.39 砖 、涂料、
旧 设备
晋控电力同承 控股股东、实 经营性往来
热电(山 西)有 际控制人的附 应收账款 28,125.83 28,125.83 销售煤炭
限公司 属企业
晋能控股煤业 控股股东、实 经营性往来
集团同 忻煤矿 际控制人的附 应收账款 7,448.92 5,342.81 12,791.73 运输服务
山西有限公司 属企业
大同煤矿集团 控股股东、实 经营性往来
云冈新 能源科 际控制人的附 应收账款 767.98 767.98 销售煤炭
技有限公司 属企业
山西漳泽电力 控股股东、实 经营性往来
控股股东、实际
燃料有 限公司 际控制人的附 应收账款 20,177.30 4,199.80 15,977.50 销售煤炭
控制人及其附属
属企业
企业
大同煤矿集团 控股股东、实 经营性往来
同发东周窑煤 际控制人的附 应收账款 1,625.84 1,625.84 提供劳务
业有限公司 属企业
晋能控股煤业 经营性往来
控股股东、实
集团宏丰天镇
际控制人的附 应收账款 17.80 17.80 销售矸石砖
农业开发有限
属企业
公司
晋能控股煤业 经营性往来
控股股东、实
集团宏 远工程 销售矸石
际控制人的附 应收账款 114.54 6.00 20.22 100.32
建设有限责任 砖 、涂料
属企业
公司
同煤广发化学 控股股东、实 经营性往来
销售煤
工业有 限公司 际控制人的附 应收账款 187.78 187.78
炭、 活性炭
属企业
晋控电力同达 控股股东、实 经营性往来
应收账款 7,911.78 7,911.78 销售煤炭
热电山 西有限 际控制人的附
公司 属企业
晋控电力山西 控股股东、实 经营性往来
煤炭配售有限 际控制人的附 应收账款 23,653.23 113,777.07 109,001.06 28,429.24 23,653.23
公司 属企业
晋能控股煤业 控股股东、实
集团大同有限 际控制人的附 应收账款 1,535.01 6,031.75 6,264.06 1,302.70 1,535.01 经营性往来
公司 属企业
晋能控股煤业 经营性往来
控股股东、实
集团和创实业
际控制人的附 应收账款 351.28 3.28 238.31 116.25 351.28
发展大同有限
属企业
公司
晋能控股煤业 控股股东、实 经营性往来
集团兴运钢管 际控制人的附 应收账款 614.29 614.29 614.29
大同有限公司 属企业
同煤浙能麻家 控股股东、实 经营性往来
梁煤业有限责 际控制人的附 应收账款 1,083.33 71.31 1,154.64 1,083.33
任公司 属企业
山西煤炭运销 经营性往来
控股股东、实
集团簸箕掌煤
际控制人的附 应收账款 38.57 6,166.20 2,000.00 4,204.77 38.57
业有限责任公
属企业
司
山西煤炭进出 经营性往来
控股股东、实
口集团左云草
际控制人的附 应收账款 270.15 103.69 373.84 270.15
垛沟煤业有限
属企业
公司
控股股东、实 经营性往来
晋城蓝焰煤业
际控制人的附 应收账款 135.13 135.13 135.13
股份有限公司
属企业
受同一母公司 控股股东、实 1,580.95 632.33 656.16 1,557. 12 销售矸石
控制的其他企 际控制人的附 应收账款 砖 、涂料等 经营性往来
业 属企业
太原煤炭交易 控股股东、实 其他应收 320.00 50.00 370.00 保证金
中心有限公司 际控制人的附 款
属企业
晋能控股煤业 其他应收 504.06 504.06 安全抵押金
控股股东
集团有限公司 款 等
晋能控股煤业 控股股东、实 1,706.39 1,706.39 材料配件
其他应收
集团外经贸有 际控制人的附 款 、设备款
款
限责任公司 属企业
太原煤气化龙 控股股东、实 2,622.23 300.00 2,322.23 出售设备
其他应收
泉能源发展有 际控制人的附
款
限公司 属企业
晋能控股煤业 控股股东、实 40.00 40.00 托管服务
其他应收
集团朔州煤电 际控制人的附
款
有限公司 属企业
晋控电力同承 控股股东、实 150.00 150.00 劳务费、工
其他应收
热电(山西)有 际控制人的附 程费等
款
限公司 属企业
大同煤矿华源 控股股东、实 130.00 130.00 往来款
其他应收
建筑安装工程 际控制人的附
款
有限公司 属企业
大同和创慧公 控股股东、实 21.00 21.00 安全抵押金
其他应收
企业管理有限 际控制人的附
款
责任公司 属企业
晋能控股煤业 控股股东、实
集团外经贸有 际控制人的附 预付款项 672.50 672.50 配件款
限责任公司 属企业
晋能控股煤业 控股股东、实 其他反映
集团同 忻煤矿 际控制人的附 占用实质 18,664.55 18,664.55 经营业务
山西有限公司 属企业 科目
晋能控股装备
控股股东、实 其他反映
制造集 团大同
际控制人的附 占用实质 4,473.44 4,473.44 设备款
机电装备有限
属企业 科目
公司中央机厂
晋能控股煤业 控股股东、实 其他反映
集团外经贸有 际控制人的附 占用实质
限责任公司 属企业 科目
同煤大唐塔山 子公司及其控 其他应收
煤矿有 限公司 制的法人 款
晋控煤业金鼎
子公司及其控 其他应收
活性炭山西有 110,350.78 1,259.04 2,886.68 114,496.50 周转借款 非经营性往来
制的法人 款
限公司
上市公司的子公
晋控煤业金宇 非经营性往来
司及其附属企业 子公司及其控 其他应收
高岭土山西有 23,221.71 1,327.46 753.28 25,302.45 周转借款
制的法人 款
限公司
内蒙古同煤鄂 非经营性往来
子公司及其控 其他应收 周转借
尔多斯 矿业投 114,587.39 25,449.24 3,826.51 4,512.87 139,350.27
制的法人 款 款、 往来款
资有限公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 375,332.18 992,042.63 7,466.47 446,432.04 928,409.24 / /
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