陕西华秦科技实业股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-8
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAG1B0367
陕西华秦科技实业股份有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东：
我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集
资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华秦科技公司上述募
集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了华秦科技公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情
况。
本鉴证报告仅供华秦科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以
下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，
每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，
扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人
民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募
集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资
报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,694,391,867.71 元，其中募集
资 金 理 财 专 户 尚 未 到 期 的 余 额 为 1,655,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，公司募集资金余额1,453,792,472.74元，其中，募集资金理
财专户尚未到期的本金为1,430,000,000.00元，募集资金专户资金余额23,792,472.74
元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
本年募集资金金额
加：利息收入扣减手续费净额 438,646.69
加：闲置募集资金投资实现的收益 32,629,391.60
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加：理财本金当年累计赎回 8,410,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财当年累计支出 8,185,000,000.00
减：2025 年度募投项目支出 273,667,433.26
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，
公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司
分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年
资金。
（一） 募集资金的管理情况
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安
高新科技支行
中国银行股份有限公司西安四府街支行 102497878418 17,150,664.38
中信银行西安曲江池北路支行 1,532,284.19
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支 61050111404600000
行 241
上海浦发银行股份有限公司西安太华路支行 4,631,581.34
合计 — 23,792,472.74
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件 1 募集资金使用情
况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
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审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使
用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 170,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、
流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）
。
董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为 2025 年 3 月 9 日，
为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的
授权期限为自 2025 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未到期理财产品金额 1,655,000,000.00 元，其中结
构性存款产品金额 1,360,000,000.00 元，通知存款产品金额 295,000,000.00 元。2025
年年度累计使用 8,185,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额
取得现金管理收益 32,629,391.60 元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
序 产品
发行银行 金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 名称
有限公司
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序 产品
发行银行 金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 名称
广发银行
西安分行
西安城南
西安高新
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序 产品
发行银行 金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 名称
试验区西
安高新科
中信银行
行
银行西安
太华路支
合计 9,840,000,000.00 — 8,410,000,000.00 1,430,000,000.00
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 1.5
亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交
易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：
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附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 295,819.97 本年度投入募集资金总额 27,366.74
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 170,621.12
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 入进度（%） 性是否发
诺投入金额 计投入金额 可使用状态日 实现的 到预计
项目 分变更 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) (4)＝ 生重大变
(1) (2) 期 效益 效益
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
[1]
特种功能材料产业化项目 否 68,051.00 68,051.00 68,051.00 12,081.04 47,901.23 -20,149.77 70.39 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
[2]
特种功能材料研发中心项目 否 31,949.00 31,949.00 31,949.00 8,407.60 22,575.50 -9,373.50 70.66 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 - 28,000.00 - 100.00 结束 不适用 不适用 否
华秦科技新材料园（二期） [3]
不适用 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 1,748.46 -58,251.54 2.91 建设中 不适用 不适用 否
项目
超募资金永久补充流动资金 不适用 87,819.97 15,000.00 15,000.00 1,482.17 15,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - -20,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 295,819.97 295,819.97 295,819.97 27,366.74 170,621.12 -125,198.85 — — — —
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，经 2023 年 12 月 15 日召开的第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议通过
《关于部分募投项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 6 月，将“特种功能材
料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2023-050）。经 2025 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目延期的议案》，将“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 3 月。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。至本公告披露日，“特种功能材料产业化项目”“特
种功能材料研发中心项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投
项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
注：[1]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2024
年 3 月调整至 2025 年 6 月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料产业化项目”达到预定可使用状
态的时间从 2025 年 6 月调整至 2026 年 3 月。
[2]经公司第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2024
年 3 月调整至 2025 年 3 月。经公司第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议审议，将“特种功能材料研发中心项目”达到预定可使用
状态的时间从 2025 年 3 月调整至 2026 年 3 月。
[3]华秦科技新材料园（二期）项目于 2024 年度完成了 42 亩土地的招拍挂程序并于 2024 年 8 月取得土地使用证。
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