关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期初 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 用累计发生 占用形成
算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 名称 的关联关系 金额(不含利 原因
目 额 息(如有) 金额 额
息)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期初 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期末
其他关联资金 往来方与上市公司 来累计发生 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 的关系 金额（不含 原因
目 额 息（如有） 金额 额
利息）
出售商
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控
应收票据 20,609.37 84,896.84 58,638.66 46,867.55 品、提供 经营性往来
控股股东、实 公司及其附属单位 制人的附属企业
劳务
际控制人及其
出售商 经营性往来
附属企业 内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控
应收票据 1,134.85 21,160.00 22,257.28 37.57 品、提供
限公司及其附属单位 制人的附属企业
劳务
内蒙古一机集团北方实 控股股东、实际控 经营性往来
应收票据 150.00 150.00 出售商品
业有限公司 制人的附属企业
包头兵工新世纪宾馆有 控股股东、实际控 经营性往来
应收票据 22.15 22.15 出售商品
限公司 制人的附属企业
出售商 经营性往来
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控 应收款项融
公司及其附属单位 制人的附属企业 资
劳务
出售商 经营性往来
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控 应收款项融
限公司及其附属单位 制人的附属企业 资
劳务
内蒙古一机集团力克橡 控股股东、实际控 应收款项融 经营性往来
塑制品有限公司 制人的附属企业 资
内蒙古北方材料成型有 控股股东、实际控 应收款项融 经营性往来
限公司 制人的附属企业 资
出售商 经营性往来
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控 品、提供
应收账款 11,847.47 200,234.06 173,688.42 38,393.11
公司及其附属单位 制人的附属企业 劳务、租
赁
出售商 经营性往来
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控 品、提供
应收账款 8,553.37 30,161.73 31,885.86 6,829.24
限公司及其附属单位 制人的附属企业 劳务、租
赁
内蒙古一机集团力克橡 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 46.57 5,075.30 5,061.22 60.65
塑制品有限公司 制人的附属企业 品、租赁
内蒙古一机集团综企有 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 18.88 210.86 141.49 88.25
限责任公司 制人的附属企业 品、租赁
控股股东、实际控 经营性往来
包头市金凌机械制造厂 应收账款 247.66 258.27 87.24 418.69 出售商品
制人的附属企业
包头兵工新世纪宾馆有 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 108.21 160.80 101.04 167.97
限公司 制人的附属企业 品、租赁
内蒙古一机徐工特种装 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 257.81 299.14 541.60 15.35
备有限公司 制人的附属企业 品、租赁
内蒙古一机集团北方实 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 1,936.61 2,284.34 2,405.08 1,815.87
业有限公司 制人的附属企业 品、租赁
内蒙古一机集团北方木 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 1.67 55.41 46.38 10.70
业制造有限公司 制人的附属企业 品、租赁
包头市金鹿印刷有限责 控股股东、实际控 出售商 经营性往来
应收账款 15.59 15.59
任公司 制人的附属企业 品、租赁
内蒙古一机集团神鹿焊 控股股东、实际控 经营性往来
应收账款 5.79 72.92 38.22 40.49 出售商品
业有限公司 制人的附属企业
内蒙古一机集团星叶轻 控股股东、实际控 经营性往来
应收账款 - 2.48 2.40 0.08 出售商品
工制品有限公司 制人的附属企业
内蒙古一机集团昊邦车 控股股东、实际控 经营性往来
应收账款 8.37 65.93 2.94 71.36 出售商品
辆座椅有限公司 制人的附属企业
内蒙古一机（集团）燃 控股股东、实际控 经营性往来
应收账款 1.30 3.24 4.54 - 出售商品
气有限责任公司 制人的附属企业
出售商 经营性往来
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控
合同资产 42,011.37 20,429.40 43,360.34 19,080.43 品、提供
公司及其附属单位 制人的附属企业
劳务
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控 经营性往来
合同资产 31.91 - - 31.91 出售商品
限公司及其附属单位 制人的附属企业
内蒙古一机集团力克橡 控股股东、实际控 经营性往来
合同资产 10.80 5,075.30 5,086.10 - 出售商品
塑制品有限公司 制人的附属企业
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控 保证金、 经营性往来
其他应收款 8.15 332.89 7.85 333.19
公司及其附属单位 制人的附属企业 押金
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控 经营性往来
其他应收款 3.17 3.17 - 代扣保险
限公司及其附属单位 制人的附属企业
购买商 经营性往来
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控
预付款项 166,996.84 209,925.04 65,021.90 311,899.98 品、接受
公司及其附属单位 制人的附属企业
劳务
购买商 经营性往来
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控
预付款项 291.77 924.73 1,122.31 94.19 品、接受
限公司及其附属单位 制人的附属企业
劳务
包头市金鹿印刷有限责 控股股东、实际控 经营性往来
预付款项 - 80.00 - 80.00 购买商品
任公司 制人的附属企业
内蒙古一机集团北方实 控股股东、实际控 经营性往来
预付款项 - 183.68 183.68 - 购买商品
业有限公司 制人的附属企业
内蒙古一机集团综企有 控股股东、实际控 经营性往来
预付款项 - 191.45 191.08 0.37 购买商品
限责任公司 制人的附属企业
内蒙古一机集团昊邦车 控股股东、实际控 经营性往来
预付款项 - 32.83 - 32.83 购买商品
辆座椅有限公司 制人的附属企业
中国兵器工业集团有限 控股股东、实际控 其他非流动 4.47 693.25 685.87 11.85 购买商品 经营性往来
公司及其附属单位 制人的附属企业 资产
内蒙古第一机械集团有 控股股东、实际控 其他非流动 经营性往来
限公司及其附属单位 制人的附属企业 资产
上市公司的子 非经营性往来
公司及其附属
非经营性往来
企业
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 255,969.18 587,535.39 416,292.29 427,212.28 / /
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