国联民生证券承销保荐有限公司
关于上海优宁维生物科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维
生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的规定，对优宁维 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12
月 17 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币
中介机构费和其他发行费用（不含税）人民币合计 21,457,029.82 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,595,517,283.61 元。
到募集资金金额为人民币 1,616,974,313.43 元。
开立银行 银行账号 金额（元）
平安银行上海自贸区分行 15960351896868 134,315,800.00
招商银行上海分行四平支行 121923691110118 453,581,013.43
上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003 149,077,500.00
开立银行 银行账号 金额（元）
中国民生银行上海分行营业部 687006988 380,000,000.00
中国银行上海市新天地支行 439082459340 500,000,000.00
合计 1,616,974,313.43
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 12 月 23 日出具天职业字[2021]45819 号验资报告。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,602,266,995.61 元，其中：
以前年度使用 1,392,285,656.81 元，本年度使用 209,981,338.80 元。利用募集资
金支付 IPO 发行费用：以前年度使用募集资金 21,457,029.82 元，本年度使用募
集资金 0.00 元。利用募集资金进行现金管理（含手续费及询证函费用）：以前
年度使用募集资金尚未到期金额 0.00 元，本年度使用募集资金尚未到期金额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 8,460,672.92 元，与
实 际 募 集 资 金 到 账 金 额 人 民 币 1,616,974,313.43 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
单位：人民币元
项目 金额
减：募集资金支出金额 1,623,724,025.43
线上营销网络与信息化建设项目 53,810,076.50
线下营销及服务网络升级项目 68,281,500.00
研发中心建设项目 61,664,573.02
蛋白及抗体试剂研发技改项目 32,257,935.64
爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目 15,960,424.90
上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目 13,446,212.48
补充流动资金项目 50,001,056.04
支付发行费用 21,457,029.82
南京生物制剂生产线建设项目 120,786,028.49
超募资金-永久补充流动资金 1,247,723,761.56
加：利息收入扣除手续费净额 69,210,384.92
减：现金管理余额 54,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 8,460,672.92
注 1：实际募集资金到账金额与实际募集资金净额差异为中介机构费和其他发行费用
（不含税）人民币合计 21,457,029.82 元，下同。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《上海优宁维生物科技股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
银行名称 银行账户账号
平安银行上海自贸区分行 15960351896868（已注销）
平安银行上海自贸区分行 15868951896886（已注销）
平安银行上海自贸区分行 15967251896833
平安银行上海自贸区分行 15985751896892
招商银行上海分行四平支行 121923691110118（已注销）
上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003
中国民生银行上海分行营业部 687006988（已注销）
中国银行上海市新天地支行 439082459340（已注销）
中国工商银行南京中大街支行 4301020519100310919
上海浦东发展银行南市支行 98250078801100003339
注 1：公司在平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立账号为 15967251896833、
上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限
公司已于 2022 年 1 月 25 日与平安银行上海自贸区分行、招商银行上海分行四平
支行、上海浦东发展银行南市支行、中国民生银行上海分行营业部、中国银行上
海市卢湾支行（中国银行上海市新天地支行为其分支营业网点）签订了《募集资
金三方监管协议》；于 2022 年 6 月 13 日与中国工商银行南京溧水支行（中国工
商银行南京中大街支行为其下属营业网点）签订了《募集资金三方监管协议》；
于 2024 年 10 月 18 日与上海浦东发展银行南市支行签订了《募集资金三方监管
协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
平安银行上海自贸区分行 15960351896868 非预算单位专用存款账户 -
平安银行上海自贸区分行 15868951896886 非预算单位专用存款账户 -
平安银行上海自贸区分行 15967251896833 非预算单位专用存款账户 87.60
平安银行上海自贸区分行 15985751896892 非预算单位专用存款账户 1,792,253.59
招商银行上海分行四平支行 121923691110118 非预算单位专用存款账户 -
上海浦东发展银行南市支行 98250078801000002003 非预算单位专用存款账户 1,885,632.68
中国民生银行上海分行营业部 687006988 非预算单位专用存款账户 -
中国银行上海市新天地支行 439082459340 非预算单位专用存款账户 -
中国工商银行南京中大街支行 4301020519100310919 非预算单位专用存款账户 -
上海浦东发展银行南市支行 98250078801100003339 非预算单位专用存款账户 4,782,699.05
合计 8,460,672.92
注 1：公司在平安银行上海自贸区分行开立账号为 15960351896868 的募集资金专户已
于 2024 年 5 月 31 日注销，账户结存资金 1,056.04 元已转入公司自有资金账户用于永久补充
流动资金。
注 2：公司在平安银行上海自贸区分行开立账号为 15868951896886 的募集资金专户已
于 2025 年 12 月 4 日注销，账户结存资金 9,010.13 元已转入公司自有资金账户用于永久补充
流动资金。
注 3：公司在招商银行上海分行四平支行开立账号为 121923691110118 的募集资金专户
已于 2025 年 8 月 7 日注销，账户结存资金 28,552.86 元已转入公司自有资金账户用于永久补
充流动资金。
注 4：公司在中国民生银行上海分行营业部开立账号为 687006988 的募集资金专户已于
资金。
注 5：公司在中国银行上海市新天地支行开立账号为 439082459340 的募集资金专户已
于 2025 年 6 月 12 日注销， 账户结存资金 3,962.27 元已转入公司自有资金账户用于永久补
充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项
目实施主体和实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“蛋白及抗体试剂研发
技改项目”的实施主体由南京优爱变更为南京优宁维、实施地点同步变更至南京
优宁维生产经营所在地，该项目的投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事
项不变。截至 2024 年 12 月 31 日，“蛋白及抗体试剂研发技改项目”实施主体
和实施地点变更已完成。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金 3,642.52 万元。天职国际会计师事务所出具了天
职业字[2022]33361 号《关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，民生证券股份
有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，
后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。民生证券股份
有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流
动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单、收益凭证等）。
次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过
了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于追认使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在保证不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
十一次会议，于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并
表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
十五次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内，在上述额
度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
次会议，于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范
围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本期尚
未到期金额合计 54,000,000.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”实施完毕，该募集资金专户中
节余募集资金利息收入人民币 1,056.04 元转入公司一般账户，用于补充日常经营
流动资金；“线下营销及服务网络升级项目”实施完毕，达到预定可使用状态，
满足结项条件，该项目不存在结余募集资金情况。
二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线
建设项目）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
“爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目”和“上海乐备实生物技术
有限公司实验室调整项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他募集资金投资项目尚未建设完成，不存
在募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,595,517,283.61 元，扣
除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 1,312,123,983.61 元。
次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用 280,485,200.00 元超募资金投资建设项目（自主品牌产品生产基地项目），
并同意使用 393,630,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的
会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022
年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用 393,630,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，占超募资
金总额的 29.99%，不超过超募资金总额的 30%。2024 年 4 月 19 日，公司召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16
日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。
次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于追认使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在保证不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，
使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
十一次会议，于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范
围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
十五次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内，在上述额
度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
次会议，于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范
围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，该超募资金分别用于投资建设项目（自主品牌产
品生产基地项目）120,786,028.49 元，用于永久补充流动资金 1,247,723,761.56
元；用于现金管理的超募资金余额为 0.00 元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用尚未使用的募集资金进行现金管理，具
体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资
金进行现金管理情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》，认为：优宁维董事会编制的 2025 年度《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，如实反映了优宁维募集资金 2025 年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：优宁维 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,595,517,283.61
本年度投入募集资金总额 209,981,338.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 1,602,266,995.61
报告期内变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变 截至
更项 截至期末累计 期末 项目可
目，含 投入金额与承 投入 项目达到 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投
承诺投资项目 部分 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 进度 预定可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额(1) 入金额(2)
变更 差额 (3)＝ (%) 状态日期 效益 效益 重大变
（如 (2)-(1) (4)＝ 化
有） (2)/(1)
否 80,796,000.00 80,796,000.00 80,796,000.00 16,524,157.52 53,810,076.50 -26,985,923.50 66.60 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
息化建设项目
络升级项目
研发技改项目
物科技有限公司实验 15,524,000.00 15,524,000.00 15,524,000.00 4,168,986.38 15,960,424.90 436,424.90 102.81 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
室建设项目
技术有限公司实验室 14,501,000.00 14,501,000.00 14,501,000.00 8,616,818.90 13,446,212.48 -1,054,787.52 92.73 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
调整项目
承诺投资项目小计 283,393,300.00 283,393,300.00 283,393,300.00 36,268,399.11 233,757,205.56 -49,636,094.44
超募资金投向（注 1）
基地项目（生物制剂 280,485,200.00 120,786,028.49 120,786,028.49 574,000.00 120,786,028.49 0.00 100.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
生产线建设项目）
超募资金投向小计 1,312,123,983.61 1,312,123,983.61 1,312,123,983.61 173,712,939.69 1,368,509,790.05 56,385,806.44
合计 - 1,595,517,283.61 1,595,517,283.61 1,595,517,283.61 209,981,338.80 1,602,266,995.61 6,749,712.00 - - - - -
司线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目建设涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设
过程中，受到外部环境影响，部分采购、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司董事会同意将
线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 上营销网络与信息化建设项目实施过程中，公司对于信息化建设需求更新，导致该项目实施较为缓慢；研发中心建设项目和自主品牌产品生
产基地项目涉及各类设备及软件采购、调试安装等，部分采购、发货运输及安装调试进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金实际使用
情况，经审慎研究决定，拟将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月，自主品牌
产品生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。
项目”建设过程中，由于市场需求和行业竞争情况变化，公司对线上营销网络与信息化建设项目审核评估、谨慎投入，在建设过程中采购更
加具有性价比的硬件和软件进行投入，并对部分系统改为自行研发，降低了项目建设成本和费用。此外，为提升自主品牌形象、加快海外市
场拓展，公司子公司海外公司 ANT BIO PTE.LTD.使用自有资金自建网站，减少了重复投入，节约了部分募集资金；“蛋白及抗体试剂研发
技改项目”部分研发项目由公司子公司杭州斯达特生物科技有限公司承担而未使用募集资金；此外，为减少重复投入，提升研发效率，“蛋白
及抗体试剂研发技改项目”的实施主体、实施地点变更为南京优宁维生物科技有限公司及其所在地，使得该项目的募集资金投入进度慢于预
期。公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，拟将“线上营销网络与信息化建设项目”、“蛋白及抗体试剂研发技改项目”
达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本核查意见三之（七）超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本核查意见三之（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本核查意见三之（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三之（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本核查意见三之（六）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见三之（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：2022 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 393,630,000.00 元用于永久补充流动资金。2024 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会
第十九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 30,587.50 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
注 2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：补充流动资金项目、爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目及永久补充流动资金截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入
导致。
注 5：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”均为本金。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海优宁维生物科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙 银 蒋红亚
国联民生证券承销保荐有限公司
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