山西仟源医药集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告
关于山西仟源医药集团股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA12643号
山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下
简称“仟源医药公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业
务。
一、董事会的责任
山西仟源医药集团股份有限公司董事会的责任是按照中国证券
监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种
责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，
确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
鉴证报告第 2页
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映山西仟源医药集团股份有限公司2025
年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作
过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，山西仟源医药集团股份有限公司2025年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2
号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了山西仟源医药集团股
份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供山西仟源医药集团股份有限公司为披露2025年年度
报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯晨晨
中 国·上海 二〇二六年四月二十六日
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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
山西仟源医药集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可(2020)2273 号）批复，本公司以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12
元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月
合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022) 677 号）批复，本公司以简易程
序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，
元， 扣除发行费用人民币 5,909,596.70
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022
年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金
普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。
(二) 以前年度募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
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体制剂生产线技改项目”300,000.00 元；
（2）投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品
研发项目”8,444,000.00 元；（3）投入“新药研发项目”33,432,579.77 元；（4）使用
募集资金 18,580,845.34 元偿还银行借款（另使用自有资金偿还 6,419,154.66 元）；
（5）
永久补充流动资金 65,768,497.18 元。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利
息收入合计 2,674,658.60 元，使用募集资金支付发行费用 1,802,595.14 元、支付银行
手续费 727.90 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金
收益和利息收入合计 2,002,091.23 元，使用募集资金支付发行费用 1,512,610.75 元，
支付银行手续费 810.00 元。
(三) 本报告期募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 9,345,410.79
减：新药研发项目投入 3,306,259.08
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 54,907.59
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 6,094,059.30
单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 13,224,195.06
减：药品研发项目投入 9,443,755.62
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 62,441.83
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 3,842,881.27
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业
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板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》。
本公司于 2020 年 9 月开设了募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：大
同商业银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。本公
司于 2020 年 9 月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订
了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议
范本》不存在重大差异。大同商业银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账
户已于 2020 年 12 月 3 日注销。
因 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的 2 项投资项目实施主体为本公司
），仟源保灵于 2020
之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”
年 12 月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发
展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号 95220078801700000742；中信银行杭
州凤起支行，账号：8110801012502097049。中信银行杭州凤起支行募集资金
账户已于 2022 年 11 月 9 日注销。
年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋证
券承接公司 2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。
公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资
金三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。仟源保灵与太平洋证券以及存
款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议范本》不存在重大差异。
报告期内，本公司、太平洋证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方
监管协议的要求，履行了相应的义务。
本公司于 2022 年 4 月开设了募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：山
西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476。本公司于 2022
年 5 月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资
金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不
存在重大差异。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于
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因 2021 年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目实施主体为本公司之孙
公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于 2022 年 5 月开设 1 个募集资金
存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：
公司杭州分行、太平洋证券签订了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资
金进行监管。本公司、仟源保灵与太平洋证券以及存款银行签订的募集资金四
方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
报告期内，本公司、仟源保灵、太平洋证券及上述募集资金专户存储银行均严
格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
上海浦东发展银行股
杭州仟源保灵药业有
分有限公司杭州和睦 95220078801700000742 6,094,059.30
限公司
支行
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
杭州仟源保灵药业有 广发银行股份有限
限公司 公司杭州分行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2025 年 5 月因发放研发人员工资置换募集资金 245,834.08 元，
于 2025
年 8 月因支付罗沙司他注册评审费置换募集资金 381,600.00 元。
本公司于 2025 年 1 月因支付 CH2021H004 注册评审费置换募集资金 318,000.00
元。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
流动资金情况。
流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
现金管理情况。
现金管理情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
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(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日止，2020 年向特定对象发行股票募集资金余额为 6,094,059.30
元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“新药研发项目”。
截至 2025 年 12 月 31 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金余额为 3,842,881.27
元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。
(九) 募集资金使用的其他情况
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司于 2021 年 6 月立项，
国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布其参比制剂，
造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。2024 年，本公司
根据该项目实际研究进度，经审慎研究决定将罗沙司他及胶囊开发研究项目达到预定
可使用状态延期至 2026 年 12 月 31 日。
本公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》，董事会同意公司将“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发
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项目建设周期做相应调整。同日，本公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过
《关于部分募投项目延期的议案》，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保障产品质量与合规性，需集中技术力
量攻关解决原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验
证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025 年，现根据该项目实际
研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预定可使用状态
延期至 2027 年 12 月 31 日。
交，目前正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体审评节奏等因素影响，
项目实际推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经
审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2027 年 12
月 31 日。
本公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项
目延期的议案》，董事会同意公司将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金项目中高
端仿制药“CY2021H003 项目、CY2021H004 项目”达到预定可使用状态时间延期至
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新药研发项目”、“药品研发项目”均属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效
益，其最终成果以新产品的形式体现。通过实施本项目能够切实有效提高募集资金的
使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，
有利于公司长期可持续发展。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整
的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
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本专项报告于 2026 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
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附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 13,358.06 本年度投入募集资金总额 330.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,625.60 已累计投入募集资金总额 12,983.22
累计变更用途的募集资金总额比例 79.54%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
杭州仟 源保灵药 业有限
公司年产 3 亿片药品固体 是 6,500.00 30.00 30.00 100 不适用 不适用 不适用 是
制剂生产线技改项目
杭州仟 源保灵药 业有限
是 5,000.00 844.40 844.40 100 不适用 不适用 不适用 是
公司药品研发项目
新药研发项目 是 4,155.60 330.63 3,673.89 88.41 注2 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 是 6,470.00 6,576.85 100 2022-11-9 不适用 不适用 否
归还银行贷款 否 2,500.00 1,858.06 1,858.08 100(注 1) 2020-12-3 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 14,000.00 13,358.06 330.63 12,983.22
未达到 计划进度 或预计
“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于 2021 年 6 月立项，国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有
收益的情况和原因（分具
所延后。2024 年，本公司根据该项目实际研究进度，经审慎研究决定将罗沙司他及胶囊开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月 31 日。
体项目）
化的情况说明 后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益。故本公司变更“杭州仟源保灵药
业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。
（2）2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，本公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在 2022 年 7 月
能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，故本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集
资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资 金投资项 目实施
募集资金投资项目实施地点未变更。
地点变更情况
募集资 金投资项 目实施
募集资金投资项目实施方式未调整。
方式调整情况
募集资 金投资项 目先期 不存在募集资金投资项目先期投入情况。
投入及置换情况 本公司于 2025 年 5 月因发放研发人员工资置换募集资金 245,834.08 元，于 2025 年 8 月因支付罗沙司他注册评审费置换募集资金 381,600.00 元。
用闲置 募集资金 暂时补
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实 施出现募 集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使 用的募集 资金用
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 6,094,059.30 元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“新药研发项目”。
途及去向
募集资 金使用及 披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：2020 年 12 月 3 日本公司使用募集资金 18,580,845.34 元、自有资金 6,419,154.66 元偿还银行贷款 2,500 万元。
注 2：
“新药研发项目之精氨酸培哚普利片”已于 2024 年 11 月 30 日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态；“新药研发项目之罗沙司他
及胶囊”项目的预定可使用状态日期已延期至 2026 年 12 月 31 日。
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 10,409.04 本年度投入募集资金总额 944.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,050.00 已累计投入募集资金总额 10,195.83
累计变更用途的募集资金总额比例 38.91%
调整后投 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
资总额 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 投资总额 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(1)
承诺投资项目
杭州仟源保灵药业有限 CH2021H002 外）
是 11,000.00 10,409.04 944.38 10,195.83 97.95 不适用 不适用 是
公司药品研发项目（2） /2027-10-31
（CH2021H002）
承诺投资项目小计 11,000.00 10,409.04 944.38 10,195.83
未达到计划进度或预计 原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025 年，现根据该项目实际研究进度，公司经审慎
收益的情况和原因（分具 研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。
体项目） 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H004 项目已完成报产及补正资料提交，目前正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体审评节奏等因素影响，项目实际
推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。
由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进行研发已不能进入获得药品
项目可行性发生重大变 注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投
化的情况说明 资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资
金投入不足部分。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施地点未变更。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施方式未调整。
方式调整情况
募集资金投资项目先期 不存在募集资金投资项目先期投入情况。
投入及置换情况 公司 2025 年 1 月因支付 CH2021H004 注册评审费置换募集资金金额为 318,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 3,842,881.27 元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：CH2021H010（依伏卡塞及片）已于 2025 年 12 月 30 日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年度
单位：万元
改变后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目
集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
杭州仟源保灵药业有限 酸培哚普利片）/
新药研发项目 4,155.60 330.63 3,673.89 88.41 不适用 不适用 否
公司药品研发项目 2026-12-31（罗沙
司他及胶囊）
杭州仟源保灵药业有限
永久补充流动
公司年产 3 亿片药品固体 6,470.00 6,576.85 100 2022-11-9 不适用 不适用 否
资金
制剂生产线技改项目
CH2021H002 外）
药品研发项目 药品研发项目 10,409.04 944.38 10,195.83 97.95 不适用 不适用 否
/2027-10-31
（CH2021H002）
（1）新药研发项目：于 2021 年，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为 5,390.88 万元，其中 2472.48 万元用于购买研发设备及建设安装，
入 844.40 万元，结余募集资金金额为 4,155.60 万元。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。
“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；项目投资总额为 4,945 万元(不足部分由公司自筹解决)；项目实施内
容：用于一个 10 万片批量及以下符合 GMP 的固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的研究与开发；项目
建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870 万元，研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为 4,075 万
元。
确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
本公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次
变更已于巨潮资讯网上披露。
（2）永久补充流动资金：于 2022 年，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集
资金用于永久补充流动资金。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，其总投资为 8,037.90 万元，使用募集资金 6,500.00
万元。截至 2022 年 8 月 25 日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”已投入 30 万元，结余募集金
金额为 6,576.85 万元（含利息收入）。
司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成
过度投资，因此公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资
金。
独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金
用途事项无异议。本公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，终止了“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。
此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（3）药品研发项目：于 2023 年 9 月，本公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目。
由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，
本公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司
独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。
上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。
由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，预计 2027 年 10 月完成研发；其他研发项目仍在规定时间内完成。
，独立董事发
表了明确同意的意见。同日，本公司第五届监事会第七次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异
议。本公司于 2023 年 10 月 11 日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》
。此次
变更已于巨潮资讯网上披露。
（1）“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于 2021 年 6 月立项，国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布其参比制剂，造成公司“新
药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。2024 年本公司根据该项目实际研究进度，经审慎研究决定将罗沙司他及胶囊开发研
究项目达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月 31 日。
（2）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H003 项目已完成报产并获国家药品监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保
障产品质量与合规性，需集中技术力量攻关解决原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验证工作周期超出
原计划预期，导致项目整体进度延后。2025 年，现根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。
（3）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H004 项目已完成报产及补正资料提交，目前正处于技术审评阶段。受药品注册审评
周期、行业整体审评节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经审慎研究决定将
CY2021H004 开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。
本公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将 2021 年度向特
定对象发行股票募集资金项目中高端仿制药“CY2021H003 项目、CY2021H004 项目”达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 12 月。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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