国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
板上市公司规范运作》等相关规定，对儒竞科技 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣
除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入及汇率变动扣除银行
手续费的净额）为 62,921.34 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目 金额
序号 项目 金额
置换金额）
加：暂时闲置资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变
动扣除手续费净额
注 1：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司 2025 年 12 月 31 日提交购买理
财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照
执行。
根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支
行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦
支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项
目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞
智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有
限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际
业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、
上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统
有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”
的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行
股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，
开立了募集资金专项账户。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
开立募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专户用于“儒竞科
技泰国生产基地建设项目”募集资金的存放与使用。公司与招商银行股份有限公
司上海浦东大道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资
孙公司 RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.（中文名：儒竞科技
（泰国）有限公司）与 BANK OF CHINA (THAI) PCL, RATCHADA BRANCH 及
保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
上述签署的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，募集资金三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 币种 原币 人民币
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003881 募集资金专户 人民币 0.02 0.02
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003920 募集资金专户 人民币 21.83 21.83
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050166363700001207 募集资金专户 人民币 35.82 35.82
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161364000009685 募集资金专户 人民币 0.23 0.23
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 98120078801100004438 募集资金专户 人民币 2,880.95 2,880.95
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 98120078801700004523 募集资金专户 人民币 28.82 28.82
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100362182 募集资金专户 人民币 12.16 12.16
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003889 募集资金专户 人民币 134.24 134.24
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121936476410008 募集资金专户 人民币 50.04 50.04
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121978358410001 募集资金专户 人民币 25.81 25.81
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121979583010001 募集资金专户 人民币 60.63 60.63
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121907759610006 募集资金专户 人民币 210.71 210.71
BANKOFCHINA(THAI)PCL,RATCHADABRA
NCH
BANKOFCHINA(THAI)PCL,RATCHADABRA
NCH
募集资金现金管理
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100380669 人民币 80.49 80.49
专用结算账户
募集资金现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行 96320078801200000085 人民币 4,000.00 4,000.00
专用结算账户
募集资金现金管理
招商银行股份有限公司浦东大道支行 121945753910006 人民币 0.00 0.00
专用结算账户
募集资金现金管理
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161364000009764 人民币 2.70 2.70
专用结算账户
募集资金现金管理
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003982 人民币 45,303.88 45,303.88
专用结算账户
募集资金现金管理
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121907759610008 人民币 - -
专用结算账户
募集资金现金管理
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050279360000000049 人民币 10,000.00 10,000.00
专用结算账户
合计 62,921.34
注 1：
的 账 号 予 以 注 销 ； 2024 年 9 月 27 日 ， 公 司 将 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 支 行 （ 账 号 为
（账号为 216230100100384259）的账号予以注销；将上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行（账号为
支行（账号为 121945753910006）的账号予以注销。
注 2：上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附件 1 《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届
监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,609.93 万元。置换金额
已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于上海儒竞科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2023]9559 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，并于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全
的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
（含超募资金）和不超过 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
使用期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金（含超募资金 75,000.00 万元）及不超过 70,000.00 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司前次股东大会审议通过授权期
限到期日（2025 年 9 月 25 日）起 12 个月。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于增加暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及
子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 80,000.00 万元
（含本数，含超募资金 75,000.00 万元）增加至不超过 120,000.00 万元（含本数，
含超募资金 95,000.00 万元），将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由
不超过 70,000.00 万元（含本数）增加至不超过 150,000.00 万元（含本数）。使
用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 25 日止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额
为人民币 10,000.00 万元，系定期存款。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,359.00 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣除发
行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后募集资金净额为 214,816.95 万元，超募
资金总额为 116,629.75 万元。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，并于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
资金永久补充流动资金事项已完成。
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 20,098.00 万元（或等值外币）和自有资金人民币 2,500.00
万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司与
RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）
有限公司）已开立募集资金专项账户，并分别与保荐机构、开户银行签署了募集
资金监管协议，已开始投入超募资金。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根
据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元对募投
项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至 2025 年 12 月 31
日，募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动
资金。截至 2025 年 12 月 31 日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已完成。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金金额为 62,921.34 万元（包
含理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额 6,777.86
万元），其中，存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额为
诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理
违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，并及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关
法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司
保荐代表人：
宋轩宇 祁 亮
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 214,816.95 本期投入募集资金总额 58,021.72
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 158,673.46
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截 至 期 末 累截 至 期 末 投 资 进 项 目 达 到 预 定
承诺投资项目 募集资金承 本期投入金 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部 调整后投资总额（1） 计投入金额 度（%）
（3）＝（2） 可 使 用 状 态 日
和超募资金投向 诺投资总额 额 的效益 计效益 发生重大变化
分变更） （2） /（1） 期
承诺投资项目：
否 52,378.00 58,378.00 20,062.55 55,207.20 94.57[注 1] 2025 年 6 月 2,242.83 否 否
造产业基地
承诺投资项目小计 98,187.20 104,187.20 28,005.19 98,656.94 94.69 -
超募资金投向：
- - 20,098.00 16.52 16.52 0.08 2027 年 3 月 - 否 否
设项目
造产业基地
超募资金投向小计 - - 116,629.75 30,016.52 60,016.52 54.25 - - - -
合计 98,187.20 214,816.95[注 4] 58,021.72 158,673.46 73.86 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 新能源汽车电子和智能制造产业基地项目提前投产，虽然已实现部分产品交付，但受产能仍处于爬坡阶段、前
期固定成本摊销压力较大以及行业市场竞争激烈等多重因素制约，未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告之三（七）“超募资金使用情况”之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三（三）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告之三（八）“尚未使用的募集资金用途及去向”之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告之三（九）“募集资金使用的其他情况”之说明
[注 1]“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，截至期末投资进度未达到 100%系尚有工程款待支付。
[注 2]研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率，
从而为公司创造更多的经济效益。
[注 3]截至期末投资进度超过 100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。
[注 4]调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地增加投资”的超募资金 6,000 万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目
调整后的投资总额统计，此处加总不重复计算。
[注 5]使用超募资金人民币 6,000.00 万元对新能源汽车电子和智能制造产业基地项目追加投资，该项目的投入、实现效益等情况具体见承诺投资项目中的“1.新能源汽车电子和智能
制造产业基地”。
[注 6]超募资金投向截至期末投资进度的计算口径中，调整后投资总额不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地增加投资”的超募资金 6,000 万元。
[注 7]上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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