长江证券承销保荐有限公司
关于中国瑞林工程技术股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对中国瑞林 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的事项审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意中国瑞
（证监许可〔2024〕1557
林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为
民币 8,355.96 万元后，公司本次募集资金净额为 53,204.04 万元。募集资金已于
通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71 号《验资报告》。募集资金到账后，
公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 61,560.00
其中：超募资金金额 2,415.50
减：直接支付发行费用 8,355.96
二、募集资金净额 53,204.04
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 9,237.90
暂时补流金额
现金管理金额 12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益
加：
募集资金利息收入 178.76
三、报告期期末募集资金余额 32,144.91
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金进行现金管理未到期余额 40,000.00
万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额 12,000.00 万元，组合存款
注 2：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理办法的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理
与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产
品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募
集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实
披露，保护投资者权益。
（二） 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并
经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相
关监管协议的议案》，公司于 2025 年 1 月与募集资金专项账户开户银行、保荐机
构长江保荐签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严
格履行了上述监管协议。
（三） 募集资金专户存储情况
如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行股份有限
中国瑞林工 194761367828 1,830.36 使用中
公司江西省分行
程技术股份
招商银行股份有限
有限公司 791904188310001 30,314.55 使用中
公司南昌分行
合计 32,144.91
单位：万元 币种：人民币
账户名称 开户银行 银行账户 期末余额 账户状态
中国银行股份有限公司江
中国瑞林工程 196262914015 4,000.00 使用中
西省分行
技术股份有限
中国银行股份有限公司江
公司 194762910968 8,000.00 使用中
西省分行
合计 12,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：
募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93 万元。天
健会计师事务所对该事项出具了专项说明，保荐机构长江保荐对该事项出具了明
确的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 4 月 1 日
自筹资金 董事会审
置换完成
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
日期
金额 期
创新发展中心项目 36,962.09 2,269.30 2,269.30 2025/5/27 2025/4/22
信息化升级改造项目 13,826.45 1,957.74 1,957.74 2025/5/27 2025/4/22
合计 50,788.54 4,227.03 4,227.03
注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。同意使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
购买低风险、流动性高的保本型理财产品。该事项已于 2025 年 5 月 19 日通过公
司 2024 年年度股东会审议，现金管理额度使用期限自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 12,000
万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排
募集资金的使用进度。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025/4/1
计划进行现金管理 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
的金额 的方式 过日期
用于购买低风险、
不超过人民币
流动性高的保本型 2025/5/19 2026/5/18 2025/4/22
理财产品
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期
情况如下：
产品 预计年化收益 收益类 是否
受托方 产品说明 起息日 到期日
名称 率 型 赎回
中国银行 人 民 中 国 银行 挂 牌
股份有限 币 协 公 告 的人 民 币 保 本 浮
利率， 10 万元以上执行 2025/5/23 2026/5/16 否
公司江西 定 存 单 位 协定 存 款 动型
协定存款利率
省分行 款 利率+25BP
业务备 付资金额度 为
人民币壹元整，业务备
招商银行 人 民 人 民 银行 公 布
付资金 额度内的存 款
股份有限 币 协 的 协 定存 款 基 保 本 浮
部分按 活期存款利 率 2025/5/21 2026/5/16 否
公司南昌 定 存 准利率减 70 个 动型
计息；超过业务备付金
分行 款 基本点（BPs）
额度的 资金按协定 存
款利率计息
注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025/4/1
委托 受托 产品类 截止 归还 尚未归还 预计年化 利息金
产品名称 购买金额 起始日期
方 银行 型 日期 日期 金额 收益率 额
单位人民币
固定利 2025/ 2025/
三个月大额 4,000.00 2025/5/29 0.00 0.90% 9.01
率型 8/29 8/29
中国 存单
银行 单位人民币
固定利 2025/ 2025/
股份 六个月大额 8,000.00 2025/5/29 0.00 1.10% 44.02
率型 11/29 11/29
有限 存单
公司 单位人民币
固定利 2026/
江西 六个月大额 4,000.00 2025/9/1 4,000.00 1.10% 22.00
率型 3/1
省分 存单
中国
行 单位人民币
瑞林 固定利 2026/
六个月大额 8,000.00 2025/12/1 8,000.00 1.10% 44.00
工程 率型 6/1
存单
技术
组合存款三 固定利 2025/ 2025/
股份 3,000.00 2025/5/29 0.00 1.00% 7.50
个月期 率型 8/29 8/29
有限
组合存款六 固定利 2025/ 2025/
公司 招商 15,000.00 2025/5/29 0.00 1.20% 90.00
个月期 率型 11/29 11/29
银行
组合存款一 固定利 2026/
股份 10,000.00 2025/5/29 10,000.00 1.30% 130.00
年期 率型 5/29
有限
组合存款六 固定利 2026/
公司 3,000.00 2025/9/1 3,000.00 1.20% 18.00
个月期 率型 3/1
南昌
组合存款六 固定利 2026/
分行 10,000.00 2025/12/1 10,000.00 1.20% 60.00
个月期 率型 6/1
组合存款三 固定利 2026/
个月期 率型 3/1
注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款 2.8 亿元仍存放在募集资金专项账户
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、
回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，
募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所经核验认为，中国瑞林公司管理层编制的 2025 年度《关
于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资
金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规
定，如实反映了中国瑞林公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资
金运用的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，中国瑞林 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进
行了信息披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股
东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中国瑞林工程技术股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭忠杰 苗 健
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 4 月 1 日
本年度投入募集资金总额 9,237.90
已累计投入募集资金总额 9,237.90
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目
已变更 截至期
截至期末累计 可行
项目， 末投入 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募投项 截至期末承 截至期末 投入金额与承 本年度 是否达 性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 定可使用状
诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 实现的 到预计 否发
投向 目性质 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 态日期（具
(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 效益 效益 生重
（如 (4)＝ 体到月份）
(1) 大变
有） (2)/(1)
化
运营
创新发展中心项目 否 36,962.09 36,962.09 36,962.09 6,765.89 6,765.89 -30,196.20 18.30 2027/7/31 不适用 不适用 否
管理
运营
信息化升级改造项目 否 13,826.45 13,826.45 13,826.45 2,472.00 2,472.00 -11,354.45 17.88 2027/7/31 不适用 不适用 否
管理
尚未确认投 不
不适 不适
向的超募资 不适用 2,415.50 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 适
用 用
金 用
合计 50,788.54 53,204.04 50,788.54 9,237.90 9,237.90 -41,550.64 — — — —
未达 到计 划进度 原
因（ 分具 体募投 项 不适用
目）
项目 可行 性发生 重
不适用
大变化的情况说明
募集 资金 投资项 目 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
先期 投入 及置换 情 费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹
况 资金（不含税）191.93 万元。
用闲 置募 集资金 暂
时补 充流 动资金 情 不适用
况
对闲 置募 集资金 进
行现金管理，投资相 详见本专项核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
关产品情况
用超 募资 金永久 补
充流 动资 金或归 还 不适用
银行贷款情况
募集 资金 结余的 金
不适用
额及形成原因
募集 资金 其他使 用
不适用
情况
注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
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