深圳市铭利达精密技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
政旦志远核字第 260000208 号
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 1-18
度募集资金存放与使用情况的专项报告
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
政旦志远核字第 260000208 号
深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简
称铭利达公司）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
铭利达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铭利达公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴
证工作，以对铭利达公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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政旦志远核字第 260000208 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，铭利达公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了铭利达公司 2025
年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供铭利达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为铭利达公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
李启有
中国·深圳 中国注册会计师：
高君
二〇二五年四月二十六日
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募集资金存放与使用情况专项报告
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一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市铭利达精
密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377 号），并经深圳
证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2022]332 号）同意，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.50
元/股，募集资金总额为人民币 114,028.50 万元，扣除各项发行费用人民币 9,830.52 万元，
实际募集资金净额为人民币 104,197.98 万元。2022 年 3 月 31 日，上会会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（上会师报字[2022]第 2747 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，
公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集
资金专项账户四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,140,285,000.00
减：发行费用 98,305,187.45
募集资金净额 1,041,979,812.55
减：募集资金使用 872,779,787.62
其中：发行费用税费 5,719,970.16
累计投入募投项目的资金 792,059,817.46
永久补充流动资金 75,000,000.00
加：银行利息收入 30,019,142.70
减：手续费及账户管理费等 25,731.36
加：未置换出的发行费用 2,972,357.61
加：从非募集资金专项账户转入的往来款 1,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 202,166,793.88
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户现金余额 42,166,276.16
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金现金管理产品专用结算账户 517.72
现金余额
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募集资金存放与使用情况专项报告
其中：进行现金管理资金 160,000,000.00
注：1、开设上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户（银行账号：
元，存放于募集资金专项账户的活期余额及以协定存款方式存放的余额为 4,216.63 万元，存放于募集资金
现金管理产品专用结算账户的余额为 0.05 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 86,705.98 万元。其中，截至 2024 年
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额为 20,216.68 万元（包含从非募集资金专项账户转入的往来款 0.10
万元）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发
（证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象发行 1,000
行可转换公司债券注册的批复》
万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行,实际发行面值总额
为人民币 991,605,877.36 元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（上会师报字【2023】第 11112 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项
账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三
方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 8,394,122.64
募集资金净额 991,605,877.36
减：募集资金使用 467,944,269.71
其中：发行费用税费 439,245.28
累计投入募投项目的资金 227,505,024.43
永久补充流动资金 240,000,000.00
减：临时补充流动资金 300,000,000.00
加：银行利息收入 25,144,003.36
减：手续费及账户管理费等 3,334.06
加：未置换出的发行费用 1,073,367.92
加：从非募集资金专项账户转入的往来款 1,000.00
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 249,876,644.87
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户现金余额 54,876,644.87
其中：进行现金管理资金 195,000,000.00
注：1、2024 年 1 月 23 日，公司从非募集资金专项账户向募集资金专项账户中国银行股份有限公司
深圳龙华支行（银行账号：765377446766）转入往来款 0.10 万元，用于扣取银行服务费，截至 2025 年
元，存放于募集资金专项账户的活期余额及以协定存款方式存放的余额为 5,487.66 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 46,750.50 万元。其中，
截至 2024 年 12 月 31 日对募集资金投资项目投入 35,640.15 万元，报告期内对募集资金投
资项目投入 11,110.35 万元。募集资金余额为 24,987.66 万元（包含从非募集资金账户转入
的往来款 0.10 万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。2022年4月，公
司、广东铭利达科技有限公司、江苏铭利达科技有限公司（以下简称“江苏铭利达”）及保荐
人国泰海通证券股份有限公司1与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、花旗银行（中国）
有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金专项账户三方
监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
同意新增江苏铭利达、江西铭利达科技有限公司（以下简称“江西铭利达”）、安徽铭利达科
技有限公司（以下简称“安徽铭利达”）和肇庆铭利达科技有限公司（以下简称“肇庆铭利达”）
作为“研发中心建设项目”的共同实施主体。2023年5月，公司及子公司江苏铭利达、江西铭
利达、安徽铭利达和肇庆铭利达分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限
公司深圳天安云谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司
东莞分行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。
公司于2023年3月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和
投资项目的议案》，同意使用17,772.64万元超募资金建设“铭利达重庆精密结构件及装备研
根据国泰君安证券股份有限公司 2025 年 4 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的公告，
其公司名称已由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
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发生产项目（二期）”，本次新增募投项目的实施主体为公司全资子公司重庆铭利达科技有
限公司。经公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意重庆铭利
达科技有限公司新增设立募集资金专项账户。2023年6月，公司及子公司重庆铭利达科技有
限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订
了《募集资金专项账户四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
有限公司深圳红树湾支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、中国光大银行股份有
限公司深圳深南支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。根据《上市公司募集资金
监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用
于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2025年4月23日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第二届
董事会第九次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签订募集资金监管协议的议案》，授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公
司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。公司及子公司安徽
铭利达、江西铭利达、肇庆铭利达分别与中信银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、中国银行股份有限公
司深圳龙华支行、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金专项账户三方监管协议》
《募集资金专项账户四方监管协议》。
公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集
资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司铭利达（墨西哥）
科技有限公司（以下简称“铭利达（墨西哥）”）新增设立募集资金专项账户。2024年9月，
公司及子公司铭利达（墨西哥）与中国工商银行墨西哥分公司、保荐人国泰海通证券股份有
限公司签订《募集资金专项账户四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
专项报告 第 4页
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（二）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 账户性质 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限 募集资金专
公司深圳龙华支行 户
花旗银行（中国） 募集资金专 活期存款、
有限公司深圳分行 户 协定存款
中国建设银行股份
募集资金专 活期存款、
户 协定存款
支行
招商银行股份有限
募集资金专
户
支行
中信银行股份有限 募集资金专
公司东莞分行 户
上海浦东发展银行
募集资金专
户
分行
江苏银行股份有限 募集资金专
公司南通分行 户
上海浦东发展银行
募集资金专 活期存款、
户 协定存款
分行
募集资金现
兴业银行股份有限
公司深圳宝安支行
专户
上海浦东发展银行 募集资金现
红树湾支行 专户
招商银行股份有限 募集资金现
支行 专户
中国光大银行股份 募集资金现
支行 专户
合计 42,166,793.88
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
安徽铭利达科技有限公司账号为“79190078801800002940”的募集资金专项账户已于 2025 年 5 月 15 日
注销。
安徽铭利达科技有限公司账号为“79190078801300003080”的募集资金专项账户已于 2025 年 5 月 15 日注
销。
肇庆铭利达科技有限公司账号为“765377446766”的募集资金专项账户已于 2025 年 8 月 8 日注销。
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账户性
序号 开户银行 银行账号 余额 备注
质
中信银行股份有限 募集资
公司东莞分行 金专户
上海浦东发展银行
募集资
金专户
分行
招商银行股份有限
募集资
金专户
支行
中国银行股份有限 募集资
公司深圳龙华支行 金专户
中国工商银行墨西 募集资
哥分公司 金专户
中国工商银行墨西 募集资
哥分公司 金专户
中国工商银行墨西 募集资
哥分公司 金专户
合计 54,876,644.87
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金的使用情况
公司2025年年度募集资金的实际使用情况详见“附表1：《首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表》”。
（1）公司于2025年4月7日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“轻量化铝镁合金
精密结构件及塑胶件智能制造项目”“研发中心建设项目”和“铭利达重庆精密结构件及装
备研发生产项目（二期）”达到预定可使用状态日期做出了调整，调整情况如下：
单位：万元
原项目达到预定可使 延期后项目达到预定
项目名称 预计使用募集资金
用状态日期 可使用状态日期
轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件 48,123.36 2025 年 4 月 2025 年 10 月
智能制造项目
研发中心建设项目 9,988.06 2025 年 4 月 2026 年 4 月
铭利达重庆精密结构件及装备研发生 17,772.64 2025 年 12 月 2026 年 4 月
产项目（二期）
具体内容详见公司于2025年4月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
（2）公司于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，并于
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理，其中募集资金使用额度不超过80,000.00万元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过
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效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置
募集资金购买现金管理产品的未到期余额为16,000.00万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金
专项账户内或以协定存款等方式进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（3）公司于2025年9月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”
达到预定可使用状态日期做出了调整，调整情况如下：
单位：万元
原项目达到预定可 延期后项目达到预定
项目名称 预计使用募集资金
使用状态日期 可使用状态日期
轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件 48,123.36 2025 年 10 月 2026 年 4 月
智能制造项目
具体内容详见公司于2025年9月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（4）公司于2026年3月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分
募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目实
施地点、延期及变更实施方式。
公司“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的实施主体及实施地点情况
如下：
项目名称 调整前实施主体及实施地点 调整后实施主体及实施地点
轻量化铝镁合金精密结
构件及塑胶件智能制造 江苏铭利达（海安市） 江苏铭利达（海安市、肇庆市）
项目
同时，公司决定将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”、“研发中心
建设项目”和“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”达到预定可使用的状
态日期进行调整，调整情况如下：
单位：万元
原项目达到预定可使 延期后项目达到预定可
项目名称 预计使用募集资金
用状态日期 使用状态日期
轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶
件智能制造项目
研发中心建设项目 9,988.06 2026 年 4 月 2026 年 12 月
铭利达重庆精密结构件及装备研发
生产项目（二期）
具体内容详见公司于2026年3月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分
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募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况
公司2025年年度募集资金的实际使用情况详见“附表2：《向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用情况对照表》”。
（1）公司于2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公
司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使
用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用于主营业务相
关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会第三十三次会议审议通过该议案之日起不
超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集
资金30,000.00万元暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2025年2月13日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。截至2026年1月30日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，使用
期 限 未 超 过 十 二 个 月 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
（2）公司于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三
次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金使用额度不超过80,000.00万元人
民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过20,000.00万元人民币，使用期限自2024
年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲
置募集资金购买现金管理产品的未到期余额为19,500.00万元，其余尚未使用的募集资金存放
于公司募集资金专项账户内或以协定存款等方式进行现金管理。具体内容详见公司于2025
年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（3）公司于2025年7月18日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“铭利达江西信丰
精密结构件生产基地建设项目（一期）”的达到预定可使用状态日期进行调整，调整情况如
下：
单位：万元
专项报告 第 8页
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募集资金存放与使用情况专项报告
永久补充流动资金 否 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 100.00% - 不适用 否
超募资金投向小计 26,086.56 26,086.56 7,602.64 16,221.04 62.18%
合计 104,197.98 104,197.98 13,687.78 86,705.98
同意公司新增江苏铭利达、肇庆铭利达、安徽铭利达和江西铭利达作为“研发中心建设项目”的共同实施主体，同步新增实施地点，并将
该项目延期，将项目的可使用状态日期从 2024 年 4 月延长到 2025 年 4 月。本次部分募投项目增加实施主体及延期是公司综合当前业务经
营规划、项目实施需求等因素，经过审慎研究论证做出的调整，仅涉及“研发中心建设项目”实施主体的增加和项目实施进度的调整，不
涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经
营造成不利影响。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目
增加实施主体及延期的公告》。
审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，同意使用 17,772.64 万元超募资金建设“铭利达重庆精密结构件及装备
研发生产项目（二期）”，由公司全资子公司重庆铭利达科技有限公司负责实施。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的公告》。
期的议案》，同意将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期，将项目的可使用状态日期从 2024 年 4 月延长到 2025 年
未达到计划进度或预计收益的情况 客户订单需求较原来预测订单规模有所下调，同时，部分项目开发进度放缓，量产时间推迟，导致公司配套的原投资计划也相应地推迟。
和原因 本次延期仅涉及“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”实施进度的调整，不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
延期的议案》，同意将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的达到预定可使用状态日期从 2025 年 4 月延期到 2025 年
项目（二期）”的达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月延期到 2026 年 4 月。本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、
项目实施需求等因素，经过审慎研究论证做出的调整，仅涉及实施进度的调整，不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
延期的议案》，同意将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的达到预定可使用状态日期从 2025 年 10 月延期到 2026 年
及实施进度的调整，不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
亦不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日披露于巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
同意新增部分肇庆铭利达所租赁的厂房作为“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的实施地点，项目实施方式由原先的江
苏铭利达自有场地实施，调整为租赁肇庆铭利达厂房与江苏铭利达自有场地共同实施，并将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制
造项目”的达到预定可使用状态日期从 2026 年 4 月延期到 2026 年 12 月，“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期从 2026 年 4
月延期到 2026 年 12 月，“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”的达到预定可使用状态日期从 2026 年 4 月延期到 2027
年 4 月。本次增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期是公司综合当前业务经营规划、项目实施需求等因素，经过审慎研究论证
做出的调整，不涉及募投项目实施内容、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生
产经营造成不利影响。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目
实施地点、变更实施方式并延期的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”、“研发中心建设项目”及“铭利达重庆精密结构件及
装备研发生产项目（二期）”还在持续投入募集资金，上述募投项目仍处于产能爬坡阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说 不适用
明
适用
超募资金的金额、用途及使用进展情 充流动资金的议案》，同意使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金。
况 2、公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项
目的议案》，同意使用17,772.64万元超募资金建设“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”，本次新增募投项目的实施主
体为公司全资子公司重庆铭利达科技有限公司。截至2025年12月31日，该项目投入募集资金8,721.04万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施地点变更情 公司新增江苏铭利达、肇庆铭利达、安徽铭利达和江西铭利达作为“研发中心建设项目”的共同实施主体，同步新增实施地点，并将该项
况 目延期，将项目的可使用状态日期从2024年4月延长到2025年4月。具体内容详见公司于2023年1月17日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。
更实施主体的议案》，同意公司调整“研发中心建设项目”的实施主体，减少“研发中心建设项目”的实施主体安徽铭利达。具体内容详
见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情 不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 适用
情况 为了保障首次公开发行股票的募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自筹资金8,336.05万元进行了部分募投项目
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的投资，截至2022年12月31日，该部分资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额 不适用
及原因
公司于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金使用额度不超过80,000.00万元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过
可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及
尚未使用的募集资金用途及去向 闲置自有资金进行现金管理的公告》。
截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买现金管理产品的未到期余额为16,000.00万元，其余尚未使用的募集
资金存放于公司募集资金专项账户内或以协定存款等方式进行现金管理。在实际操作中，根据银行募集资金管理的要求，公司存在将募集
资金专户内部分资金转到一般户后再进行现金管理的情况，到期后向募集资金专户转回资金及利息。截至2025年12月31日，公司将募集资
金转入一般户进行现金管理的资金到期后均已转回募集资金专户，转入资金与转出资金能够一一对应。公司相关人员已进一步加强对募集
资金管理制度的学习，后续新增现金管理将通过现金管理产品专用结算账户实施，确保募集资金使用规范运行。
募集资金使用及披露中存在的问题 不适用
或其他情况
注：本表数据系用四舍五入的方式填入，部分数据存在尾差。
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用途及新增募集资金投资项目的议案》，拟将原募投项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源关键零部件
智能制造项目（一期）”尚未使用的合计45,000.00万元募集资金（占公司可转债募集资金总额的45%）用于公司新增的募投项目“墨西哥新
能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的建设。具体内容详见公司于2024年6月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。
的议案》，决定将“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”的达到预定可使用状态日期进行调整，将项目达到预定可使用
状态日期由2025年8月延期至2026年8月。该次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目实施需求等因素，经过审慎研究论证做
出的调整，不涉及募投项目实施内容、实施方式、投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的生产经营造成不利影响。具体内容详见公司于2025年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》。
截至2025年12月31日，“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”还在持续投入募集资金，处于产能爬坡阶段。“墨西哥新
能源汽车精密结构件生产基地建设项目”前期基于谨慎原则，考虑国际贸易环境，暂时以部分自有资金投入，尚未投入募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 不适用
换情况
适用
公司于2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资 金不超过人民币30,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会第三十三次
金情况 会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2025年2月13日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。公司将闲置募集资金转入一般账户后，存在与其他一般
账户资金一并使用的情况。保荐人在发现上述事项后及时与公司沟通，要求公司将闲置置募集资金补充流动资金的部分进行专户管理。公司
已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金均归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因
公司于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审
尚未使用的募集资金用途及去向 议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金使用额度不超过80,000.00万元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过20,000.00
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万元人民币，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
截至2025年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金购买现金管理产品的未到期余额为19,500.00万元，其余尚
未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户内或以协定存款等方式进行现金管理。在实际操作中，根据银行募集资金管理的要求，公司
存在将募集资金专户内部分资金转到一般户后再进行现金管理的情况，到期后向募集资金专户转回资金及利息。截至2025年12月31日，公司
将募集资金转入一般户进行现金管理的资金到期后均已转回募集资金专户，转入资金与转出资金能够一一对应。公司相关人员已进一步加强
对募集资金管理制度的学习，后续新增现金管理将通过现金管理产品专用结算账户实施，确保募集资金使用规范运行。
募集资金使用及披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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