国元证券股份有限公司
关于广东瑞德智能科技股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国元证券”）作为广
东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”、“公司”）的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对瑞德智能 2025 年度募集
资金存放、管理和使用情况进行专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股
人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实
际募集资金净额为人民币72,672.15万元。
募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》
（众会字（2022）第03186号）验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
一、募集资金总规模 815,106,240.00
减：保荐及承销费用 66,230,371.71
募集资金实际到账金额 748,875,868.29
减：支付其他不含税发行费用金额 22,154,365.31
募集资金净额 726,721,502.98
二、募集资金使用情况
加：
利息收入扣除手续费及其他的净额 38,716,188.44
减：
动资金
三、募集资金余额 141,511,546.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资
金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、
中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、
上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部
设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司
（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安
徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行
股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农
村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监
管协议》。
（二）部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放
于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）
中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：
保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协
议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公
告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）部分募集资金专户注销情况
集资金已使用完毕，并于2023年4月完成销户。
集资金余额（含利息收入）于2023年5月已全部转存至公司在顺德农村商业银行
股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州
分行的超募资金专户已于2023年5月完成销户。
金余额（含利息收入）于2024年9月已全部转存至公司在广东顺德农村商业银行
股份有限公司营业部的募集资金专户，广发银行股份有限公司佛山分行的超募
资金专户已于2024年9月完成销户。
（四）募集资金专户存放情况
截至2025年12月31日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额
安徽瑞德智能科 广东顺德农村商业银行
技有限公司 股份有限公司营业部
广东瑞德智能科 广东顺德农村商业银行
技股份有限公司 股份有限公司营业部
广东瑞德智能科 招商银行股份有限公司
技股份有限公司 佛山顺德支行
广东瑞德智能科 广东顺德农村商业银行
技股份有限公司 股份有限公司营业部
合计 141,511,546.52
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金共计10,069.74万元，公司
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元，
置换预先支付发行费用4,172,770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资
讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司分别于2024年12月13日及2024年12月30日召开第四届董事会第十六次
会议、第四届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
的“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使
用状态，对上述两个募投项目予以结项，将节余募集资金7,310.83万元永久补充
流动资金。截至2025年12月31日，“瑞德智能总部基地技改项目”节余资金
转出2,563.66万元永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币23,429.76万元。
十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元超募资金永久补充流动资金，
具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042），此事项已经公司2022年第二
次临时股东大会审议通过。
次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募
资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过35元
/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告
书》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，上述回购方案已实施完毕，
公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股
份2,354,057股，具体内容详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司股
份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。
次会议，审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分
超募资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过
（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审
议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨
潮资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）
《回购报告书》（公告编号：2024-015）。截至2025年2月7日，公司上述回购
方案的回购期限届满，回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户
使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份1,123,900股，具体内容详见公司于
成的公告》（公告编号：2025-002）。
十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，具体内容详见2025年5
月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-035），此事项已经公司2024年度股东大会审议通过。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在
确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首
次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，
协定存款额度不超过43,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
十六次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司
首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协
议，协定存款额度不超过27,000万元，期限自董事会审议通过之日起至下一年
审议相同事项的董事会召开之日为止。
截至报告期末，尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
以协定存款方式存放在募集资金专户，2025年度公司募集资金协定存款净收益
起始日 收益
银行账户 签约方 产品名称 到期日期
期 （万元）
协定存款 2025.1.1 2025.12.31 144.77
协定存款 2025.1.1 2025.12.31 8.05
协定存款 2025.1.1 2025.12.31 50.66
协定存款 2025.1.1 2025.12.31 122.95
合计 326.44
注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中
四舍五入原因所致。
（八）募集资金使用的其他情况
六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司“安徽瑞
德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”及“研发中心升级建设
项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期
经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素
的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公
司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，
经审慎研究，决定将上述募投项目的建设期均延长至2024年12月31日，并对
“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”和“研发中心
升级建设项目”进行了重新论证，具体内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。
第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了更高
效地响应和满足客户日益增长的海外业务需求，公司在2024年5月投资设立了越
南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江
绍兴和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合
理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项
目”投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。综合考虑目前项
目实际建设进度和后续还需开展的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本
着审慎投资的原则，决定将“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预定可使用状
态日期延期至2026年12月31日，具体内容详见2024年12月14日在巨潮资讯网披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理
及实际使用情况，公司募集资金存放、管理与使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附表：
单位：人民币万元
募集资金总额 72,672.15 本报告期投入募集资金总额 10,069.74
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 55,194.46
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目可行
是否已变更 截至期末投 本报告期 是 否 达
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可 性是否发
项目（含部 资进度 (%) 实现的效 到 预计
金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 生重大变
分变更） (3)=(2)/(1) 益 效益
化
承诺投资项目
安徽瑞德生产基地建设
否 26,871.77 26,871.77 2,283.07 19,523.21 72.65 2026年12月31日 不适用 不适用 否
项目
瑞德智能总部基地技改
否 12,762.07 12,762.07 639.96 8,557.19 67.05 2024年11月30日 108.23 是 否
项目
研发中心升级建设项目 否 5,608.55 5,608.55 146.65 3,114.08 55.52 2024年11月30日 不适用 不适用 否
补充营运资金项目 否 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 49,242.39 49,242.39 3,069.68 35,194.48 71.47 — 108.23 — —
超募资金投向
暂未确定投向 — 3,429.78 3,429.78 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 — 14,000.00 14,000.00 7,000.00 14,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
回购公司股份 — 5,999.98 5,999.98 0.06 5,999.98 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 — 23,429.76 23,429.76 7,000.06 19,999.98 85.36 — 不适用 — —
合计 — 72,672.15 72,672.15 10,069.74 55,194.46 75.95 — 108.23 —
无对应期间的承诺效益。
效益。
次的融资结构。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 了越南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴
和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合理水平，避免
造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项目”投资进度及项目投
产节奏，整体进度较原计划有所放缓。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展
的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本着审慎投资的原则，决定将“安徽瑞德生
产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，具体内容详见2024
年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超额募集资金共23,429.76万元。超募资金用途及使用进展情况详见本报告“三、
超募资金的金额、用途及使用进展情况
（六）超募资金使用情况”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司分别于2024年12月13日及2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届
监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司的“瑞德智能总部基地技改项目”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，对上述两个募投项目予以结项，将
节余募集资金7,310.83万元永久补充流动资金，其中“瑞德智能总部基地技改项目”节
余募集资金4,634.49万元，“研发中心升级建设项目”节余募集资金2,676.34万元。
（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资
金，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，通过加强市场调研、商务谈判
并采取询比价、招投标等方式合理地降低募投项目实施费用；
（2）在募投项目实施过程中，公司通过优化生产工艺，提升设备利用率等一系列措
施，有效提高了生产效率，减少了部分募投项目产线设备的购置数量。此外，在不影响
生产效率和生产稳定性的前提下，公司通过采购国产化生产设备，降低了设备采购费
用；
（3）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资
金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的
存款利息收入。
（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资
金，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，通过加强市场调研、商务谈判
并采取询比价、招投标等方式合理地降低募投项目实施费用；
（2）公司充分挖掘和利用已有资源，提高资产使用效率，减少了部分设备的采购数
量。此外，在不影响效率和稳定性的前提下，公司通过采购国产化研发设备，降低了设
备采购费用；
（3）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，为提高资
金使用效率、增加股东回报，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，获得了一定的
存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：1. 以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。
改项目”和“研发中心升级建设项目”转出的永久补充流动资金的节余募集资金不统计在内。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公
司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 签
车达飞 王健翔
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