国金证券股份有限公司
关于英科再生资源股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为英科再生资源股份
有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续
督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对英科再生 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日作出的《关
于同意英科再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项
发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
一、募集资金总额 73,034.86
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 7,349.03
二、募集资金净额 65,685.84
减：
以前年度已使用金额 42,506.16
本年度使用金额 5,359.19
永久补流金额[注 1] 3,155.20
暂时补流金额 12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 260.26
加：
募集资金利息收入 1,646.16
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额[注 2] 4,051.19
注 1：募集资金余额补流动资金：2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，
该项目节余募集资金 3,155.20 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
注 2：以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存
放、使用、管理募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
开发行股份
募集资金到账时间
日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
英科再生资源股份有限 招商银行股份有限公司上海分行营 53390001751065 使用
公司 业部 8 中
INTCOMALAYSIASDN 花旗银行（中国）有限公司上海分 使用
NRA1818737226 0.00
BHD 行 中
INTCOMALAYSIASDN 花旗银行（中国）有限公司上海分 使用
NRA1818737927 0.41
BHD 行 中
INTCOMALAYSIASDN 汇丰银行（中国）有限公司济南分 NRA0230025380 使用
BHD 行 55 中
英科再生资源股份有限 使用
中国银行股份有限公司淄博分行 244251146379 2,263.75
公司 中
英科再生资源股份有限 80110480142100 已注
齐商银行临淄支行
公司 9454 销
安徽英科再生科技有限 花旗银行（中国）有限公司上海分 已注
公司 行 销
安徽英科再生科技有限 中国工商银行股份有限公司六安解 13140102193001 已注
公司 放路支行 58862 销
江苏英科再生科技有限 70390188000223 已注
江苏银行股份有限公司镇江分行
公司 257 销
合计 4,051.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于
司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
集资金等额置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024
年9月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资
金专用账户；2025年5月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元
提前归还至募集资金专用账户；2025年7月1日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募
集资金13,800万元归还至募集资金专用账户。
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用
账户。截至2025年12月31日，公司使用12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注
销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目“10万吨/年多品类塑料瓶高
质化再生项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更
的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万
吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资
金投资项目情况详见附表2“《变更募集资金投资项目情况表》”。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违
规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2025
年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 7 月 2 日
本年度投入募集资金总额 5,359.19
已累计投入募集资金总额 47,865.35
变更用途的募集资金总额 9,695.71
变更用途的募集资金总额比例 14.76%
截至期末累计 项目可
已变更项 募集资 调整 本年 截至期末 项目达到预定
募投 截至期末 截至期末 投入金额与承 是否达 行性是
承诺投资项目和 目，含部 金承诺 后投 度投 投入进度 可使用状态日 本年度实
项目 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 到预计 否发生
超募资金投向 分变更 投资总 资总 入金 （%）(4) 期（具体到月 现的效益
性质 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 效益 重大变
（如有） 额 额 额 ＝(2)/(1) 份）
(1) 化
塑料回收再利用
生产 10,685.8 已变更，
设备研发和生产 是 990.13 990.13 - 990.13 - 100.00 不适用 不适用 否
建设 4 不适用
项目
年产 3 万吨新型
生产 9,695. 10,304.58 否[注
改性再生塑料综 否 - 9,695.71 - 6,544.55 -3,151.16 67.50 2024 年 6 月 否
建设 71 [注 1] 2]
合利用项目
项目建设
生产 40,000.0 40,000 5,359. 中，部分
塑料瓶高质化再 否 40,000.00 25,330.67 -14,669.33 63.33 2027 年 12 月 不适用 否
建设 0 .00 19 投产[注
生项目
补充流动资金项 15,000.0 15,000
补流 否 15,000.00 - 15,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目 0 .00
合计 65,685.84 47,865.35 -17,820.49 72.87 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
不适用
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金 3,155.20 万元
金额及形成原因
（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
募集资金其他使
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
用情况
[注 1]年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元
[注 2]项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
[注 3]10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为 2,611.74 万元
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 7 月 2 日
本 变更
年 项目达 后的
变更后 截至期 度 投资进 到预定 项目 董事
本年 是否
项目拟 末计划 实 实际累 度 可使用 可行 会审
对应的原项 募投项 实施主 度实 达到 股东会审议
变更后的项目 实施地点 投入募 累计投 际 计投入 （ %） 状态日 性是 议通
目 目性质 体 现的 预计 通过时间
集资金 资金额 投 金额(2) (3)=(2)/ 期（具 否发 过时
效益 效益
总额 (1) 入 (1) 体到年 生重 间
金 月） 大变
额 化
年产 3 万吨新 塑料回收再 安徽英 六安高新技
型改性再生塑 利用设备研 生产建 科再生 术产业开发 2024 年 2023 年 5 月
料综合利用项 发和生产项 设 科技有 区裕丰路 19 6月 10 日
目 目 限公司 号
变更原因、决策程序及信息披露情况说 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为
明（分具体募投项目） “年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部
分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
[注 1]年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元
[注 2]项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于英科再生资源股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付海光 杨梅苑
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