中泰证券股份有限公司
关于深圳新益昌科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为深圳新益昌
科技股份有限公司（以下简称“新益昌”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板
上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，对新益昌 2025 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行
了审慎核查，核查意见具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 499,947,888.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 （ 不 含 增 值 税 ）
资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2025 年年度实际使用募集资金 3,242.04 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金余额为 2,475.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 44,226.13
项目投入 B1 39,312.92
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 102.59
银行手续费 B3 0.38
项目 序号 金额
理财产品收益 B4 691.78
销户转出[注 1] B5 -
其他[注 2] B6 -
项目投入 C1 3,242.04
利息收入净额 C2 10.65
本期发生额 银行手续费 C3 0.06
销户转出[注 1] C4 -
其他[注 2] C5 -
项目投入 D1=B1+C1 42,554.96
利息收入净额 D2=B2+C2 113.24
银行手续费 D3=B3+C3 0.44
截至期末累计发生额
理财产品收益 D4=B4 691.78
销户转出 B5=B5+C4 -
其他 D6=B6+C5 -
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4-D5+D6 2,475.75
实际结余募集资金 F 2,475.75
差异 G=E-F -
[注 1]销户转出系募集资金户民生银行深圳南海支行 680168881，2022 年 11 月 30 日销
户转出资金至普通账户，2024 年 4 月 22 日转回至募集资金账户
[注 2]其他系普通账户采购退款供应商打错至募集资金账户，2024 年 4 月 23 日已转出
资金至普通账户
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公
司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金余
开户银行 银行账号 备注
额
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 15010078801500002772 1,132,436.69 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 15010078801200003579 23,625,105.69 募集资金专户
合计 - 24,757,542.38 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目
“新益昌高端智能装备制造基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资规
模等不发生改变的情况下，综合考虑公司实际情况，将该项目达到预定可使用状
态的日期延期至 2026 年 5 月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于募
投项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议；2023 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审
议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节
余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意调整“新益昌智能装备新建项目”
投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减
至 24,951.61 万元；将使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18
万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金用于新的募集资金投
资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项，保荐
机构无异议。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项
目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新益昌公司管理层编制的2025年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监
管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的规定，如实反映了新益昌公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：新益昌 2025 年募集资金的存放及使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文
件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：人民币/万元
募集资金总额[注 6] 44,226.13 本年度投入募集资金总额 3,242.04
变更用途的募集资金总额 11,195.91
已累计投入募集资金总额 42,554.96
变更用途的募集资金总额比例 25.32%
截至期末
项目可
已变更项 累计投入 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 金额与承 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 否发生
分变更 资总额 入金额 诺投入金 （%）(4) 使用状态日期 现的效益 预计效益
总额 (1) 金额(2) 重大变
（如有） 额的差额 ＝(2)/(1)
化
(3)＝(2)-(1)
新益昌智能装 99.63
有 31,095.08 17,482.18 17,482.18 90.63 17,417.86 -64.32 2023 年 4 月 -2,397.21 否[注 3] 否
备新建项目 [注 2]
新益昌高端智
能装备制造基 有 - 11,195.91 11,195.91 3,151.41 8,852.46 -2,343.45 79.07 2026 年 7 月 不适用 不适用 不适用
地项目
新益昌研发中 103.59
无 12,103.65 12,103.65 12,103.65 - 12,538.24 434.59 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用
心建设项目 [注 4]
补充流动资金 无 12,000.00 3,746.40 3,746.40 - 3,746.40 - 100.00 - 不适用 不适用 不适用
合计 - 55,198.73 44,528.14 3,242.04 42,554.96 -1,973.18 - - - - -
[注 1]
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、（八）募集资金使用的其他情况”
注：1、募集后承诺投资金额合计与募集资金总额差异 302.01 万元，主要系“新益昌智能装备新建项目”节余中包含募集资金现金管理收益扣除手续
费后净额 302.01 万元转入新增项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”所致；
扣除手续费后净额投入使用所致；
，同意公司对募投
项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，综合考虑公司实际情况，将该项目达到预
定可使用状态的日期延期至 2026 年 7 月；
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：人民币/万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预
本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状
投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
新益昌智能装 新益昌智能装
备新建项目 备新建项目
新益昌高端智
新益昌智能装
能装备制造基 11,195.91 11,195.91 3,151.41 8,852.46 79.07 2026 年 7 月 不适用 不适用 不适用
备新建项目
地项目
合计 - 28,678.09 28,678.09 3,242.04 26,270.32 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司
保荐代表人签字：
林宏金 陈胜可
中泰证券股份有限公司
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