国联民生证券承销保荐有限公司
关于安徽森泰木塑集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作
为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格
为 每股 人 民币 28.75 元 ， 募 集 资金 总额 为 人民 币 84,985.00 万 元， 扣 除发 行费 用
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司及子公司于募集资金到位后
二、募集资金的投资计划及使用情况说明
本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印
生产线技改项目
合计 36,746.00 32,619.67
注：上表中募集资金金额不包含超募资金。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序
推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金
（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
公司募集资金投资项目的正常运转。
三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司正常
运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单
项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票
及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，
包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品。
（三）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。上述额度自公司2025年年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日
止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过20,000万
元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司及子公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
上述额度自公司2025年年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止，在上述
额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的自有资金余额不超过20,000万元。
（四）实施方式
上述事项经公司股东会审议通过后，授权公司管理层行使相关投资决策权， 并由
公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提
下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，实现公司与股东利益的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目
建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动
性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资
风险；
专业机构进行审计；
六、相关决策程序及审核意见
公司于 2026年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述议
案发表了独立意见。上述议案还需提交公司股东会审议。
（一）公司董事会意见
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币
好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品
不得质押。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，
以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该事项提交公司股东会审议。
公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币
司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的短期（不超过12个月）理财产品，可以提高资金使用效率，以更好地实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用闲置自有资金进行现
金管理，同意将该事项提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进，符合公司及
股东的利益；相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司股东利益的情形。因此，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管
理，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）公司审计委员会意见
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币
好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品
不得质押，可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。审计委员会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子
公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信
托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的短期（不
超过 12 个月）理财产品，可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，
保障公司股东的利益。审计委员会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
森泰股份及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，尚
须获得股东会的批准。森泰股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东
利益；森泰股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综
上，保荐人对森泰股份及子公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金
（含超募资金）和不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签
章页）
保荐代表人：
唐颖 吴超
国联民生证券承销保荐有限公司
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