中信建投证券股份有限公司
关于深圳市桑达实业股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向特定对象
发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深桑达 2025 年度募集
资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
单位：元
息产业集团有限公司
项目 2025 年向特定对象发行
等发行股份购买资产
并募集配套资金
募集资金到账时间 2021 年 10 月 19 日 2025 年 12 月 31 日
一、募集资金总额 1,009,999,895.52 1,199,999,996.58
其中超募资金金额 0.00 0.00
减：直接支付发行费用 10,167,512.31 1,018,867.92
二、募集资金净额 999,832,383.21 1,198,981,128.66
减：以前年度已使用金额 867,448,784.36 0.00
本年度使用金额 0.00 0.00
暂时补流金额 0.00 0.00
利用闲置募集资金投资理财项目 0.00 0.00
加：以前年度募集资金理财产品收益、利息净
收入
本年度募集资金理财产品收益、利息净收
入
三、报告期期末募集资金余额 145,609,347.04 1,198,981,128.66
（一）2021 年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金（以下简称“2021 年募集配套资金”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国
电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000
万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格
为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额
元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。
由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳
市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提
高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第
八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议
案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹
解决，具体情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 项目总投资额
号 集资金 集资金
合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24
注：1、上述调整后拟投入募集资金合计 99,983.24 万元，与募集资金净额 100,040.79
万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月 19 日募集资金到
账日尚未支付的发行登记费用；
据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。
（二）2025 年向特定对象发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号）同意，公司于 2025
年 12 月公司向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54
元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.58 元，扣除发行费用 1,910,584.97
元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元。募集资金到账情况
已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 1 月 7 日出具“中
兴华验字（2026）第 010002 号”验资报告。
由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目
金额，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际
募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司对募集资金投资项目金额
作如下调整：
单位：万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入
募投项目名称 投资总额
号 的金额 的金额
单晶硅拉晶建设项目 84,079.20 18,000.00 -
高技业程务
中国埠传感谷二期 EPC 项目 75,261.01 14,000.00 14,000.00
项 无锡国家软件园六期项目工程
总承包
合计 510,547.82 250,000.00 119,808.94
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（一）2021 年募集配套资金
安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳
华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 13 日，公司与控股子
公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区
支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上
述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格
按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账
户的存款余额如下：
开户主体 存放
（实施主 开户银行 银行账户号 币种 余额（元）
体) 方式
中国工商银行股份有 400002212920098
深桑达 人民币 活期 已注销
限公司深圳华强支行 8380
招商银行深圳深纺大
深桑达 755901449310808 人民币 活期 3.40
厦支行
交通银行股份有限公 110060587013002
中国系统 人民币 活期 已注销
司北京西区支行 693945
中国邮政储蓄银行股
中国系统 份有限公司北京海淀 人民币 活期 145,609,343.64
区紫竹院路支行
注：2023 年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为 29,983.24 万元
（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为 30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57
万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿
还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集
资金账户管理，公司于 2023 年 12 月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不
再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见
公告：2023-060）。
（二）2025 年向特定对象发行股份募集资金
股份有限公司北京陶然亭支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商
银行股份有限公司北京翠微路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行
股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国邮政储蓄
银行股份有限公司北京海淀区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
金额单位：人民币元
开户主体 存放
开户银行 银行账户号 币种 余额（元）
（实施主体） 方式
广发银行股份有限
深桑达 9550880077842200295 人民币 活期 1,198,981,128.66
公司北京分行
兴业银行北京陶然
深桑达 321840100100006395 人民币 活期 0.00
亭支行
中电云计算技 招商银行股份有限
术有限公司 公司深圳分行
中国邮政储蓄银行
中电云计算技
股份有限公司北京 911017013060339999 人民币 活期 0.00
术有限公司
海淀区支行
中电（武汉)数
中国光大银行股份
字经济技术有 35060180807092787 人民币 活期 0.00
有限公司北京分行
限公司
中国电子系统 中国工商银行股份
工程第二建设 有限公司北京翠微 0200080919200539744 人民币 活期 0.00
有限公司 路支行
中国电子系统
兴业银行股份有限
工程第二建设 416160100100260194 人民币 活期 0.00
公司武汉分行
有限公司
中国银行股份有限
中电系统建设
公司深圳高新区支 764080755356 人民币 活期 0.00
工程有限公司
行
注：上述募集资金实际到账金额 1,198,981,128.66 元，与调整后拟投入募集资金合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1、附表 2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结
构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第
四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对
控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、
偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变
更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。
本年度不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公
司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的
自筹资金 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自
筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 36,490.41 万元，公司使用自筹
资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。
本年度不存在募集资金置换先期投入情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金及超募资金使用情况。
公司不存在超募资金及超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按
照相关法律法规合理利用。
截至 2025 年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用
于本次募投项目支出。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2021 年募集配套资金
本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或
置换情况。
（二）2025 年向特定对象发行股份募集资金
本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或
置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放、管理与
使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00002397 号），认为：“深桑达
公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。”
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，中信建投证券认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
黄 多 孙明轩
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 99,983.24 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 86,744.88
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资进 项目可
项目达到
是否已变 本年度 截至期末 度（%） 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投入金 累计投入 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1) 用状态日
部分变更） 额 金额（2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 重大变
期
化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 99,983.24 99,983.24 86,744.88 86.76%
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 99,983.24 99,983.24 86,744.88 86.76%
分项目说明未达到计划进度、 1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据平台等产品为基础，
预计收益的情况和原因（含“是 为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业客
否达到预计效益”选择“不适 户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 2.0”
用”的原因） 的提升，适应公司长期持续发展需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可
使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。
境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各
类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进
行经济效益测算。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调 为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会
整情况 第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市
技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向
中国系统增资，其他内容保持不变。
适用
募集资金投资项目先期投入及 截至 2021 年 11 月 30 日，
本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字城市技术研发项目金额
为人民币 36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。
置换情况
根据 2021 年 12 月 22 日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发
登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 36,497.16 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 集资金金额为 30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57 万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协
向 议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，
公司于 2023 年 12 月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募
集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
附表2：
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 119,808.94 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否 截至期末
已变 投资进度 项目达到 项目可行
本年度 截至期末 是否达
更项 募集资金承 调整后投资总额 （%） 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 投入金 累计投入 到预计
目(含 诺投资总额 (1) 用状态日 现的效益 生重大变
额 金额(2) (3)＝ 效益
部分 期 化
(2)/(1)
变更)
承诺投资项目
单晶硅拉晶建设
项目
业工程服务
中国埠传感谷二 2025 年 6
项目 否 14,000.00 14,000.00 88.29 是 否
期 EPC 项目 月
无锡国家软件园
六期项目工程总 否 20,000.00 20,000.00 1,574.13 是 否
月
承包
承诺投资项目小计 250,000.00 250,000.00 不适用 1,662.42 不适用 否
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 250,000.00 250,000.00 1,662.42
分项目说明未达到计划进度、预
计收益的情况和原因（含“是否
不适用
达到预计效益”选择“不适用”的
原因）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。
向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司拟募集金额 250,000.00 万元,实际募集净额为 119,808.94 元。由于公司向特定对象发行股票实
际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情
况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：运营型云项目拟投入的金额由 80,000.00 万元变更为 50,000.00 万元，分布
募集资金使用及披露中存在的
式存储研发项目拟投入的金额由 30,000.00 万元变更为 0.00 万元，中国电子云研发基地一期项目拟投入的金额由 40,000.00
问题或其他情况
万元变更为 0.00 万元，高科技产业工程服务项目之单晶硅拉晶建设项目拟投入的金额由 18,000.00 万元变更为 0.00 万元，高
科技产业工程服务项目之中国埠传感谷二期 EPC 项目拟投入的金额由 14,000.00 万元变更为 14,000.00 万元，高科技产业工
程服务项目之无锡国家软件园六期项目工程总承包拟投入的金额由 20,000.00 万元变更为 20,000.00 万元,补充流动资金或偿
还银行贷款拟投入的金额由 48,000.00 万元变更为 35,808.94 万元。
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