开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司
关于山东中创软件商用中间件股份有限公司
开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件
商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”
“公司”）首次公开股票并在科
创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中创股份 2025
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万
股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各
项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73
万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字
[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：
单位：人民币万元
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 47,692.56
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 7,756.83
二、募集资金净额 39,935.73
减：
以前年度已使用金额 8,122.68
本年度使用金额 11,032.28
暂时补流金额 -
现金管理金额 16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.42
加：
募集资金利息收入 479.39
其他-2025 年度尚未完成置换的部分 635.63
三、报告期期末募集资金余额 5,895.37
注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施
募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部
分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截
至2025年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计482.70万元（已于2026年1月完成
置换），尚未置换的奖金等募集资金投入共计152.92万元（已于2026年4月完成置换）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了
《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司
规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于 2024 年 3 月、
分行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南历
下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南
和平路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年末，公司严格按照《上市公司募集资金
监管规则》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用和管理募
集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
交通银行股份有限公 37189999101300105551
中创股份 1,649.73 使用中
司山东省分行 7
兴业银行股份有限公
中创股份 376010100101622113 489.97 使用中
司济南分行
中国工商银行股份有
中创股份 1602003019200415047 80.46 使用中
限公司济南历下支行
中国银行股份有限公
中创股份 244248626951 3,675.21 使用中
司济南开元支行
上海浦东发展银行股
中创股份 74100078801200003402 - 已注销
份有限公司济南分行
招商银行股份有限公
中创股份 531900074210606 - 已注销
司济南和平路支行
合计 5,895.37
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额 5,895.37 万元，另有现金管
理产品余额 16,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟
使用额度不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项于
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟
使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司在审议额度内使用募集资金专户购买结构性存款投资产品，
累计取得投资产品收益 361.60 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金进行现金管理的余额为 16,000.00 万元，其中，结构性存款余额为 16,000.00
万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
协定存款、结构性存款、大额存单等
品种
协定存款、结构性存款、大额存单等
品种
截至2025年12月31日募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
尚未归 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
还金额 益率
上海浦东发
展银行股份 省心存定期存
中创股份 定期存款 6,950.00 2024.6.17 2025.6.17 2025.6.17 0.00 1.95% 135.53
有限公司济 款
南分行
上海浦东发
展银行股份 省心存定期存
中创股份 定期存款 50.00 2024.6.21 2025.6.21 2025.6.21 0.00 1.95% 0.98
有限公司济 款
南分行
尚未归 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
还金额 益率
挂钩汇率区间
中国工商银
累计型法人结
行股份有限
中创股份 构性存款-专户 结构性存款 5,000.00 2024.9.24 2025.3.27 2025.3.27 0.00 1.4%-2.49% 47.60
公司济南历
型 2024 年第
下支行
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结
中创股份 份有限公司 构性存款 114 结构性存款 5,000.00 2024.10.14 2025.2.5 2025.2.5 0.00 1.55%-2.3% 24.21
山东省分行 天（挂钩黄金
看跌）
中国银行股
（山东）对公
份有限公司
中创股份 结构性存款 结构性存款 1,020.00 2024.12.12 2025.2.12 2025.2.12 0.00 0.85%-3.0% 4.82
济南开元支
行
中国银行股
（山东）对公
份有限公司
中创股份 结构性存款 结构性存款 980.00 2024.12.12 2025.2.10 2025.2.10 0.00 0.84%-2.99% 1.47
济南开元支
行
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结
中创股份 份有限公司 构性存款 91 结构性存款 5,000.00 2025.2.10 2025.5.12 2025.5.12 0.00 1.30%-2.15% 26.80
山东省分行 天（挂钩黄金
看涨）
尚未归 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
还金额 益率
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银
累计型法人人
行股份有限
中创股份 民币结构性存 结构性存款 5,000.00 2025.4.2 2025.10.9 2025.10.9 0.00 0.95%-2.3% 29.00
公司济南历
款产品-专户型
下支行
期D款
兴业银行股 兴业银行企业
中创股份 份有限公司 金融人民币结 结构性存款 6,000.00 2025.4.22 2025.6.30 2025.6.30 0.00 1.30%-2.05% 23.25
济南分行 构性存款产品
兴业银行股 兴业银行企业
中创股份 份有限公司 金融人民币结 结构性存款 6,000.00 2025.7.16 2025.10.15 2025.10.15 0.00 1.0%-1.80% 26.93
济南分行 构性存款产品
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结
中创股份 份有限公司 构性存款 92 结构性存款 6,000.00 2025.7.21 2025.10.21 2025.10.21 0.00 1%-2% 30.25
山东省分行 天（挂钩汇率
看跌）
中国银行股
份有限公司 人民币结构性
中创股份 结构性存款 1,372.00 2025.9.1 2025.11.26 2025.11.26 0.00 0.59%-2.66% 1.91
济南开元支 存款
行
尚未归 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
还金额 益率
中国银行股
份有限公司 人民币结构性
中创股份 结构性存款 1,428.00 2025.9.4 2025.11.28 2025.11.28 0.00 0.6%-2.67% 8.88
济南开元支 存款
行
中国工商银行
中国工商银 区间累计型法
行股份有限 人人民币结构
中创股份 结构性存款 5,000.00 2025.11.13 2026.5.12 未到期 5,000.00 0.8%-2.0% 未到期
公司济南历 性存款产品-专
下支行 户型 2025 年
第 395 期 B 款
兴业银行股 兴业银行企业
中创股份 份有限公司 金融人民币结 结构性存款 6,000.00 2025.11.13 2026.2.11 未到期 6,000.00 1.0%-1.58% 未到期
济南分行 构性存款产品
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结
中创股份 份有限公司 构性存款 91 结构性存款 5,000.00 2025.12.1 2026.3.2 未到期 5,000.00 1.0%-1.5% 未到期
山东省分行 天（挂钩汇率
看跌）
注：截至 2026 年 4 月 27 日，中创股份所购买兴业银行及交通银行结构性存款业已到期，共取得投资产品收益 42.07 万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投
项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定
期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意
的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司
调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目
拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：
调整前拟投入 调整后投入募
调整前投资总 调整后投资总
序号 募投项目名称 募集资金金额 集资金金额
额（万元） 额（万元）
（万元） （万元）
应用基础设施及中
间件研发项目
研发技术中心升级
项目
营销网络及服务体
系建设项目
合计 60,000.00 40,185.73 39,935.73 39,935.73
项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，
不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。
于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目
总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情
况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对
该事项出具了无异议的核查意见。2025 年 12 月 31 日，公司召开 2025 年第二次
临时股东会，审议通过上述议案。
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情
况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理
违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露
义务。公司募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为开源证券股份有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张 姝 张连江
开源证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
崔增英 谢国敏
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2024 年 3 月 8 日
本年度投入募集资金总额 11,032.28
已累计投入募集资金总额 19,154.95
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比
不适用
例
截至期末累 项目达到
已变更项 截至期末
承诺投资项 募投 截至期末 截至期末 计投入金额 预定可使 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度
目和超募资 项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 用状态日 实现的 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4)
金投向 性质 金额(1) 金额(2) 金额的差额 期（具体 效益 效益 大变化
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 到月份）
应用基础设
研发 2027 年
施及中间件 是 23,000.00 15,549.08 15,549.08 2,019.51 4,211.48 -11,337.60 27.09 不适用 不适用 否
项目 12 月
研发项目
研发技术中 研发 2027 年
是 13,000.00 8,202.43 8,202.43 1,447.28 2,756.89 -5,445.54 33.61 不适用 不适用 否
心升级项目 项目 12 月
营销网络及
运营 2027 年
服务体系建 是 6,000.00 4,698.49 4,698.49 417.48 538.58 -4,159.91 11.46 不适用 不适用 否
管理 12 月
设项目
补充流动资 补流
否 18,000.00 11,485.73 11,485.73 7,148.00 11,648.00 162.27 101.41 不适用 不适用 不适用 否
金 还贷
合计 60,000.00 39,935.73 39,935.73 11,032.28 19,154.95 -20,780.78 - - - - -
未达到计
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
划进度原
因（分具
体募投项
目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
募集资金
投资项目
先期投入 不适用
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资
相关产品
情况
用超募资
金永久补
充流动资
不适用
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
结余的金
不适用
额及形成
原因
募集资金
其 他 使 用 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到
账日期
变更后
项目达到 股东
变更后项 投资进 本年 是否 的项目
变更 对应 募投 截至期末计 本年度实 实际累计 预定可使 董事会 会审
实施 目拟投入 度（%） 度实 达到 可行性
后的 的原 项目 实施地点 划累计投资 际投入金 投入金额 用状态日 审议通 议通
主体 募集资金 (3)=(2 现的 预计 是否发
项目 项目 性质 金额(1) 额 (2) 期（具体 过时间 过时
总额 )/(1) 效益 效益 生重大
到年月） 间
变化
应用 应用
基础 基础
设施 设施
研发 中创 山东省济南市 2027 年 不适 不适 年 12 年 12
及中 及中 15,549.08 15,549.08 2,019.51 4,211.48 27.09 否
项目 股份 历下区 12 月 用 用 月 15 月 31
间件 间件
日 日
研发 研发
项目 项目
研发 研发
山东省济南市 2025 2025
技术 技术
研发 中创 历下区、江苏 2027 年 不适 不适 年 12 年 12
中心 中心 8,202.43 8,202.43 1,447.28 2,756.89 33.61 否
项目 股份 省昆山市、河 12 月 用 用 月 15 月 31
升级 升级
北省雄安新区 日 日
项目 项目
北京市、上海
营销 营销 市、广东省广
网络 网络 州市、湖南省
及服 及服 长沙市、四川
运营 中创 2027 年 不适 不适 年 12 年 12
务体 务体 省成都市、山 4,698.49 4,698.49 417.48 538.58 11.46 否
管理 股份 12 月 用 用 月 15 月 31
系建 系建 东省济南市、
日 日
设项 设项 江西省南昌
目 目 市、黑龙江省
哈尔滨市
合计 28,450.00 28,450.00 3,884.27 7,506.95 - - - - - - -
变更原因：
术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次
公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对应用基础设施及中间件研发项目的投资总额、实施地点、
实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整；
变更原因、决 公司对中间件研发的技术路径、市场适配前景及行业政策导向的综合研判，为保障研发技术中心升级项目高效落地、提升募集资金使
策程序及信 用效益、更好保障全体股东利益，同时紧扣国家在数字经济、信创产业及人工智能等领域对自主可控中间件研发能力的战略部署，经
息披露情况 审慎研究与统筹规划，公司对研发技术中心升级项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整；
说明（分具体 3、营销网络及服务体系建设项目：公司为了构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度，公
募投项目） 司对营销网络及服务体系建设项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整。
变更募集资金投资项目的相关决策程序及信息披露情况：
发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券
股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2025 年 12 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临
时股东会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募
集资金投资项目的公告》 （公告编号：2025-041）
。
应用的背景下，客户对中间件技术的需求持续升级，原募投计划设定的技术指标已不能完全满足市场需要。为进一步加强公司研发能
力建设、紧跟行业技术发展趋势，公司及时调整产品研发规划，提高了研发要求，增加了研发内容，导致实施周期延长。另外，项目
募集资金到位时间晚于计划，同时公司为保证募集资金的使用效果，紧密结合市场动态及客户切实需求，谨慎使用募集资金，也一定
程度导致募集资金使用较慢，拉长募集资金使用周期。此外，公司部分定制化设备生产周期较长，设备到货延迟，进而导致部分设备
安装、调试工作滞后，最终使得相关设施可投入使用的时间被迫延后。
未 达 到 计 划 项目聚焦的应用服务器性能优化、智能体协同、云边端协同等研发方向需同步升级技术路径，以适配 AI 驱动的研发范式变革。为保障
进 度 的 情 况 项目的前瞻性与技术领先性，确保研发成果的有效转化，公司决定对原方案中的核心技术路径进行必要优化与同步升级。同时，公司
和原因（分具 首次公开发行股票募集资金的实际到账时间晚于预期，致使项目基于募集资金的核心建设工作相应延迟。为确保募集资金的使用效率
体募投项目） 与项目质量，公司综合技术升级需求与资金到位情况，决定延长项目实施周期。
细化运营与生态化服务；同时，信创产业向八大关键行业渗透，带动目标市场区域需求分布调整。
在此背景下，公司围绕市场区域分布、客户需求特征、场地选址适配性、数字化工具部署可行性等方面开展初步调研工作，为后续精
准推进项目奠定基础，但因调研工作工作量较大，耗时较多，导致项目投资进程放缓。此外，项目募集资金到位时间晚于预期，使得
各区域营销及支持服务中心的场地租赁、适配展示中心软硬件配置、销售与技术支持团队扩充等关键投入未能按原计划推进。为确保
营销及服务中心与行业趋势深度适配、保障服务体系的精准触达能力与项目投资的长期效益，公司对营销网络布局、服务场景搭建及
数字化工具配置方案进行针对性优化，以更贴合行业变革与客户需求的方式统筹资源投入，进而导致项目实施周期相应延长。
变更后的项
目可行性发
不适用
生重大变化
的情况说明
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