国信证券股份有限公司
关于深圳市农产品集团股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市
农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司”）向特定对象发行股
票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，对农产品2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行
了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司
向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额
为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，
募集资金净额为1,947,608,790.88元。
本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司
验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。公司对募集资金采取了专户存
储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
（二）募集资金利息收入及现金管理收益情况
截至2025年12月31日，募集资金实现的利息收入为78.33万元，使用闲置募
集资金进行现金管理产生的收益为92.20万元。
（三）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司共计使用募集资金58,428.00万元。
（四）募集资金结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金余额为136,847.48万元（包含经决策用
于置换前期先行支付发行费用的自筹资金金额，报告期后已完成置换）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了
《募集资金管理办法》并严格遵照执行。
根据上述相关规定，报告期，公司因资金管理需要，在中国农业银行股份有
限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行开设了募集资金专项账户，
在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳
市分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并分别于2025年9月10日和10月
管理专用结算账户三方监管协议》，协议明确了各方的权利与义务，与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专项账户和2个募集资金现金管
理专用结算账户，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资金余
开户银行 银行账号
额
一、存放于募集资金专项账户的余额
其中：1、中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41000500040114216 838.16
二、存放于募集资金现金管理专用结算账户的余
额
其中：1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行 44250100003400008540 0.96
支行
募集资金余
开户银行 银行账号
额
三、购买结构性存款的余额 136,000.00
合计 136,847.48
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度投入募集资金总额58,428.00万元，具体使用情况详见本核查意
见附表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司九届董事会第三十次会议审议通过，同意用募集资金置换前期先行支
付发行费用的自筹资金合计3,568,962.25元（不含增值税），报告期后已完成置换。
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
截至2025年末，除上述情况外，公司不存在其他募集资金投资项目发生对
外转让或置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
使用效率，公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前
提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动
使用。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
审议的额度范围。2025年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收
益为92.20万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 银行 产品名称 金额 期限 2025年度投资收益
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2025年度专
项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
附表 ：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 194,760.88 本年度投入募集资金总额 58,428.00
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,428.00
累计改变用途的募集资金总额比例 -
项目达
是否已改 本年 项目可行
截至期末累计 截至期末投资进 到预定 是否达
承诺投资 变项目（ 募集资金承 调整后投资 本年度投 度实 性是否发
投入金额（2 度（%）（3）= 可使用 到预计
项目 含部分改 诺投资总额 总额（1） 入金额 现的 生重大变
） （2）/（1） 状态日 效益
变） 效益 化
期
光明海吉
不适
星二期项 否 85,500.00 85,500.00 - - 0.00% 注 不适用 否
用
目（注）
长沙海吉
星二期继 不适
否 50,832.88 50,832.88 - - 0.00% 注 不适用 否
续建设项 用
目（注）
补充流动
资金和偿 不适
否 58,428.00 58,428.00 58,428.00 58,428.00 100.00% 不适用 不适用 否
还银行贷 用
款
合计 - 194,760.88 194,760.88 58,428.00 58,428.00 30.00% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金总额 194,760.88 本年度投入募集资金总额 58,428.00
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司九届董事会第三十次会议审议通过，同意用募集资金置换前期先行支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金合计3,568,962.25元（不含增值税），报告期后已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过
用闲置募集资金进行现金管理情况
有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。截至2025年12月31日，公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为13.60亿元。2025年，公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理获得的收益为92.20万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
由于募投项目建设需要一定周期，公司会根据项目建设进度分期投入募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向
暂未使用的闲置募集资金，将根据董事会授权额度进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：关于光明海吉星二期项目，相关部门正在履行土地使用权出让的前置程序，待取得项目用地后启动建设。关于长沙海吉星二期继续建设项目，
正在与相关部门沟通解决供电接入问题，待问题解决后启动建设。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公
司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 玮 戴卫兵
国信证券股份有限公司
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