国联民生证券承销保荐有限公司
关于浙江海德曼智能装备股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“IPO”）及 2024 年以简易程序
向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
浙海德曼 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
（一）IPO 募集资金
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》
（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装
备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股
票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，
募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券
交易所科创板上市。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，
出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，前述募集资金已使用完毕。
（二）再融资募集资金
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）
同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量
币 13,581.74 万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2024
年 9 月 19 日出具了天健验〔2024〕391 号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,139.67 万元（包括累计收
到的银行存款利息收入等，不含未结算的银行存款利息）。其中，募集资金专
户余额 3,139.67 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募
集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理
制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
经公司董事会审议通过，公司 IPO 募集资金开设了中国工商银行股份有
限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有
限公司玉环支行三个专项账户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储
三方监管协议》的规定使用募集资金。由于 IPO 募集资金已基本使用完毕，
截至目前，前述开立的 IPO 募集资金专户均已注销。
经公司董事会审议通过，公司再融资募集资金在玉环农村商业银行股份
有限公司楚门支行开设了三个专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。公司按照《募集资
金专户存储三方/四方监管协议》的规定使用募集资金。
截至目前，前述三个专户均在正常使用中。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，IPO 募集资金已使用完毕，相关专户已注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，再融资募集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金余额
开户银行 银行账号 备注
（注）
浙江玉环农村商业银行股份
有限公司楚门支行楚州分理处
浙江玉环农村商业银行股份
有限公司楚门支行楚州分理处
浙江玉环农村商业银行股份
有限公司楚门支行楚州分理处
- - 3,139.67 -
注：募集资金余额包含公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额，资金存放于
与专户对应的虚拟银行账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
情况对照表（2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行）
用情况对照表（2024 年以简易程序向特定对象发行股票）
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
款的情况。截至 2025 年末，尚未赎回的七天通知存款本金余额为 2,900.00
万元。
（三）使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
充流动资金的情况。
（四）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
（五）募集资金投入项目先期投入及置换情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金投资项目的结项情况
公司 IPO 募投项目已于 2023 年结项。
截至本报告出具日，公司再融资募集资金投资项目尚未结项。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规
使用的情形。
七、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙海德曼公司管理层编制的
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了浙海德曼公司募集资金 2025
年度实际存放、管理与实际使用情况。
八、保荐机构对公司募集资金存放及使用情况的核查及意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对浙海德曼 2025 年度 IPO
及再融资募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、
年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报
告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情
况的相关公告和支持文件等资料；与公司高级管理人员谈话，询问募集资金
使用和项目进展情况等。
经核查，本保荐机构认为：浙海德曼 2025 年度募集资金存放与使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
（2020 年首次公开发行股票并在科创板上市）
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,194.63 本年度投入募集资金总额 134.12
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 38,777.06
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
截至期末累计 项目达
已变 截至期末 截至期末 项目可行
募集资金 投入金额与承 截至期末投 到 本年度 是否达
承诺投资 更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 性是否发
承诺投资 诺投入金额的 入进度（%） 预定可 实现的 到预计
项目 目（含 投资总额 金额 投入金额 额 生重大变
总额 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益 效益
部分 (1) (2) 化
(3)＝(2)-(1) 态日期
变更）
控机床扩能 否 25,866.00 25,866.00 25,866.00 - 26,330.94 464.94 101.80 2023 年 1,176.89 否 否
建设项目 4 月结项
已于
控机床研发
否 3,247.00 3,247.00 3,247.00 130.00 2,636.48 -610.52 81.20 2023 年 不适用 不适用 否
中心建设项
目
动资金及偿 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 100.00 2023 年 不适用 不适用 否
还银行贷款 4 月结项
否 6,081.63 6,081.63 6,081.63 681.63 6,081.63 - 100.00 / 不适用 不适用 否
分
余资金补充 否 - - - 4.12 728.01 728.01 / / 不适用 不适用 否
流动资金
合计 － 38,194.63 38,194.63 38,194.63 134.12 38,777.06 582.43 101.52 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金已无结余
募集资金其他使用情况 报告期内无
附件 2
募集资金使用情况对照表
（2024 年以简易程序向特定对象发行股票）
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 13,842.00 本年度投入募集资金总额 429.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 10,466.41
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末累 可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到
是否已变 计投入金额 截至期末投 本年度 是否达 性是
承诺投资 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使
更项目（含 与承诺投入 入进度（%） 实现的 到预计 否发
项目 总额 投资总额 金额 投入金额 金额 用状态日
部分变更） 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 生重
（注 2） (1) (2) 期
(3)＝(2)-(1) 大变
化
加工单元扩产 否 9,489.00 8,428.74 8,428.74 269.98 6,155.92 -2,272.82 73.03% 否
项目
海）高端智能 2025 年
否 5,153.00 5,153.00 5,153.00 159.62 4,310.49 -842.51 83.65% 不适用 不适用 否
机床研发中心 6月
项目
否 2,500.00 - - - - - / / 不适用 不适用 否
金
合 计 － 17,142.00 13,581.74 13,581.74 429.60 10,466.41 -3,115.33 77.06% / / / /
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
本年度公司将“高端智能机床研发中心项目”募集资金账户中闲置募集资金 700 万元及“柔性自动
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
化加工单元扩产项目”募集资金账户中闲置募集资金 2,200 万元用于现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
注：柔性自动化加工单元扩产项目 2025 年 6 月达到预定可使用状态，投产未满一年，尚无年度效益。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江海德曼智能
装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
粘世超 叶云华
国联民生证券承销保荐有限公司
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