西部证券股份有限公司
关于宝鸡钛业股份有限公司
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宝鸡
钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，
对宝钛股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号），
公司非公开发行人民币普通股（A 股）47,511,839 股，发行价格为 42.20 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,004,999,605.80 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字
(2021)0009 号）。
（二）募集资金本年度使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度实际使用募集资金 13,159.91 万元，以
前年度已使用募集资金 170,173.66 万元,累计已使用募集资金 183,333.57 万元，
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 17,230.25 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。2021 年 2 月 24 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份
有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方
监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照前述协议规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：
单位：万元
发行名称
股股票
募集资金到账时间 2021 年 2 月 1 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
宝鸡钛业股份有限公司 兴业银行宝鸡分行 458020100100120752 17,230.25 使用中
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临
时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保
荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见 2024 年 4
月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-012）。
全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上
海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资
金的募集资金公告》（公告编号：2025-016)。
事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置
募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会对上述事项发表了同意意
见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见
（公告编号：2025-020）。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 2 月 1 日
临时补充流动 临时补充流动 计划补充流动 董事会审议 归还募集 归还募集
资金金额 资金起始日期 资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
不 超 过 1.5 亿 自公司董事会审
元 （ 含 1.5 亿 议通过之日起不
日 26 日 月7日 还
元） 超过 12 个月
不超过 1.5 亿 自公司董事会审
元（含 1.5 亿 议通过之日起不
日 18 日 月 17 日 还
元） 超过 12 个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募投项目“钛合金
目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 6 月。公司审计委员会对该事项发
表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议核查
意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2025－054）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，宝钛股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表一： 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 2 月 1 日
本年度投入募集资金总额 13,159.91
已累计投入募集资金总额 183,333.57
变更用途的募集资金总额 4,424.15
变更用途的募集资金总额比例（%） 2.25
已变更 截至期末累计 项目可
截至期末投 项目达到预定
承诺投资项 募投 项目，含 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度（%） 可使用状态日 本年度实
目和超募资 项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 (4)＝ 期（具体到月 现的效益
金投向 性质 更（如 (1) (2) 差额(3)＝ 效益 重大变
(2)/(1) 份）
有） (2)-(1) 化
高品质钛锭、
管材、型材生 生产
— 51,000.00 51,000.00 51,000.00 5,140.48 47,203.21 -3,796.79 92.56 2023 年 10 月 12,474.17 否 否
产线建设项 建设
目
宇航级宽幅
钛合金板材、 生产
— 77,000.00 77,000.00 77,000.00 6,365.17 74,132.8 -2,867.2 96.28 2023 年 10 月 14,410.66 否 否
带箔材建设 建设
项目
检测、检验中
心及科研中 生产
是 21,000.00 16,575.85 16,575.85 527.4 13,246.62 -3,329.23 79.92 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
试平台建设 建设
项目
钛合金 3D 打
生产
印中试产线 是 - 4,424.15 4,424.15 1,126.86 1,126.86 -3,297.29 25.47 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
建设
建设项目
补充流动资
补流 — 47,624.08 47,624.08 47,624.08 -- -- -- --
金
合计 196,624.08 196,624.08 196,624.08 13,159.91 183,333.57 -13,290.51 — — — —
未达到计划 不适用
进度原因（分
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
详见前述专项报告中的“
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投资 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
注：（1）补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08 万元；
（2）因 “检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更为 “钛合
金 3D 打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为 16,575.85 万元。
附表二： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 2 月 1 日
变更后项 截至期末 投资进度 项目达到预 本年 是否 变更后的项
募投 本年度实 实际累计 董事会 股东会审
变更后的 实施主 实施地 目拟投入 计划累计 定可使用状 度实 达到 目可行性是
对应的原项目 项目 际投入金 投入金额 （%）(3)= 审议通 议通过时
项目 体 点 募集资金 投资金额 态日期（具体 现的 预计 否发生重大
性质 额 (2) (2)/(1) 过时间 间
总额 (1) 到年月） 效益 效益 变化
检测、检验
宝鸡钛
中心及科 检测、检验中心 2024 年
生产 业股份 2024 年 6
研中试平 及科研中试平台 宝鸡 16,575.85 16,575.85 527.4 13,246.62 79.92 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用 6 月 13
建设 有限公 月 27 日
台建设项 建设项目 日
司
目
“检测、检验中
钛合金 3D 宝鸡钛
心及科研中试平 2024 年
打印中试 生产 业股份 2024 年 6
台建设项目”的 宝鸡 4,424.15 4,424.15 1,126.86 1,126.86 25.47 2026 年 6 月 不适用 不适用 不适用 6 月 13
产线建设 建设 有限公 月 27 日
子项目“科研中 日
项目 司
试平台”
合计 21,000.00 21,000.00 1654.26 14,373.48
公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中
心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”建
设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
万元投向变更为 “钛合金 3D 打印中试产线建设项目” 。该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、2024
年 6 月 28 日披露的《公司 2023 年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-025）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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