日月股份: 日月重工股份有限公司2025年度审计报告及财务报表_股票频道

日月重工股份有限公司
二○二五年度
财务报表附注
补充资料本期金额上期金额
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）－６，３６７，９１２．００６，２８３，５４８．８５
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）－９１７，８１９．３３１３，０８２，４３２．３６
存货的减少（增加以“一”号填列）－２２１，７５３，９８２．１５－６３３，８２５，２２７．９２
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）－９１６，３４７，７１０．２３１３０，６７１，５１３．９５
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）８０２，３３０，１７５．９５－５３０，２２４，６５８．５０
其他－２０，６９９，７９７．７４－７，０４９，６４３．２８
经营活动产生的现金流量净额７５２，７５２，４４５．６７－１５８，２３１，６２４．３３
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产２，６５１，９０３．６８３，４１３，４５０．４７
现金的期末余额２，１９６，５９３，４８６．３８２，７５５，１８３，４４９．５９
减：现金的期初余额２，７５５，１８３，４４９．５９１，７３２，３４１．５３３．９１
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额－５５８，５８９，９６３．２１１，０２２，８４１，９１５．６８
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物２，２１１，３００．００
其中：本溪辽材金属材料有限公司２，２１１，３００．００
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物４５４，５２７．６０
其中：本溪辽材金属材料有限公司４５４，５２７．６０
处置子公司收到的现金净额１，７５６，７７２．４０
项目期末余额上年年末余额
一、现金２，１９６，５９３，４８６．３８２，７５５，１８３，４４９．５９
其中：库存现金４，４８４．２０９，１３６．０３
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款２，１９６，５８９，００２．１８２，７５５，１７４，３１３．４５
财务报表附注　第７４页

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