关于日月重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：日月重工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于日月重工股份有限公司
单位：元
上市公 2025 年 2025 年度
占用方与上 2025 年度占用 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 期初占 占用资金 2025 年度偿还 占用形 占用性
市公司的关 累计发生金额 末占用资
占用 名称 的会计 用资金 的利息(如 累计发生金额 成原因 质
联关系 (不含利息) 金余额
科目 余额 有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2025 年 2025 年度往来 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 2025 年度偿还 往来形 往来性
市公司的关 司核算 期初往 累计发生金额 往来资金 末往来资
往来 名称 累计发生金额 成原因 质
系 的会计 来资金 （不含利息） 的利息 金余额
科目 余额 （如有）
经营性
控股股东、实
往来
际控制人及其
经营性
附属企业
往来
本溪辽材金
子公司及其 其他应 非经营
上市公司的子 属材料有限 180,255,000.00 180,255,000.00 减资款
控制的法人 收款 性往来
公司及其附属 公司（注）
企业 非经营
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
实际控制人
宁波市鄞州
陈建敏之弟 应收账 经营性
凌嘉金属材 992,774.00 992,774.00 货款
弟控制的企 款 往来
料有限公司
业
实际控制人
宁波长风风
其他关联方及 傅明康姐姐 应收账 经营性
能科技有限 21,405.74 1,805.74 19,600.00 货款
其附属企业 之儿子控制 款 往来
公司
的企业
实际控制人
宁波市鄞州
陈建敏姐夫 应收账 经营性
区旭兴联运 937.38 31,096.42 32,033.80 货款
之弟弟控制 款 往来
有限公司
的企业
总计 / / / 937.38 181,300,276.16 181,281,613.54 19,600.00 / /
注：截止 2025 年 12 月 31 日，本溪辽材金属材料有限公司已不再是公司子公司。
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