证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-007
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
。
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召
开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目
正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资
金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会
审议，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了核查意见。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中
国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意
公司公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集
资 金 总 额 为 人 民 币 980,784,000.00 元 ， 扣 减 承 销 费 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，
包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金
于2022年11月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其
中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2025
年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
截至2025年
募集资金承诺 投资进度
序号 项目名称 12月31日累
投资总额 （%）
计投入金额
合计 85,700.43 56,566.80 /
注：公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金经
董事会决议拟用于补充流动资金，但尚未经股东会审议，故未列示，具体内容详见公司同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2026-012）。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则
上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在使用
自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资（含个人所得税、社会
保险、公积金等）、奖金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管
理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集
资金专户直接支付。
（二）募投项目涉及从境外购置设备、材料、服务等时，受到募集资金账户
功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进
行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户
统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
（三）公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应
付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于加快公司票据
周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司作为实施主体
在募投项目实施期间以自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付相关募集资金
投资项目费用，并定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金
已支付的款项。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际
情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集
资金等额置换。具体操作流程如下：
（一）公司财务部门根据募投项目的实施进度，对照募投项目支出内容，定
期编制以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项的明细表，并由财
务负责人审批。
（二）公司财务部门在付款流程审批通过后，将从募集资金账户中等额转出
资金，置换已用自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目款项。
（三）公司财务部门需建立置换募集资金的台账，逐笔记录募集资金专户转
入基本存款账户或一般存款账户交易内容，并定期通知保荐代表人。
此外，保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期
或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配
合保荐机构的监督检查工作。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，不
会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司及股东利益的情形。
六、相关审议程序
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
七、专项意见说明
（一）董事会意见
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和
广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，是公司
根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定。保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
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