中信建投证券股份有限公司
关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上市公司募集资金规则》等有关规定，对昂瑞微公司2025年度募集资金的存
放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请
已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证
监会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22
日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人
民币83.06元，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用人民币
上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北
京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 206,677.55
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 13,445.28
二、募集资金净额 193,232.27
减：
以前年度已使用金额(注) 0
本年度使用金额 353.87
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.01
其他-尚未支付的发行费用 -1,195.00
加：
募集资金利息收入 2.71
其他 0
三、报告期期末募集资金余额 194,076.10
注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，截至2025年12月31
日公司尚未以募集资金置换。
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北
京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、
变更等内容进行明确规定。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机
构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均
严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2025年12月31日，协议签署具体情况如下：
序号 签署时间 签署方 协议类别
北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行
募集资金专户存储
三方监管协议
限公司
北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行
募集资金专户存储
三方监管协议
限公司
股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券 三方监管协议
股份有限公司
截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
北京昂瑞微电子 北 京 银行 股
技术股份有限公 份 有 限公 司 109,235.12 使用中
司 上地支行
中 信 银行 股
北京昂瑞微电子
份 有 限公 司 811070101280322225
技术股份有限公 40,774.44 使用中
北 京 清华 科 6
司
技园支行
招 商 银行 股
北京昂瑞微电子
份 有 限公 司
技术股份有限公 110910177910018 44,066.53 使用中
北 京 大运 村
司
支行
合计 194,076.09 —
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告“附表1：募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的
资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额13,904.46万元，以自
筹资金预先支付发行费用合计人民币160.83万元，具体情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
芯片及模组 2026 年 1 月 2026 年 1 月
研发和产业 21 日 16 日
化升级项目
射 频 SoC 研
发及产业化 40,800.82 4,500.86 4,500.86
升级项目
总部基地及
研发中心建 42,819.20 354.50 354.50
设项目
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关
于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及
时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司募集资金规则》等相关规定及公司《北京昂瑞微电
子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 12 月 11 日
本年度投入募集资金总额 353.87
已累计投入募集资金总额 353.87
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
不适用
比例
已变 项目达 项目
截至 截至期
更项 截至期末累 到预定 可行
承诺投资 募集资 截至期 本年 期末 末投入 本年 是否
募投 目，含 调整后 计投入金额 可使用 性是
项目和超 金承诺 末承诺 度投 累计 进度 度实 达到
项目 部分 投资总 与承诺投入 状态日 否发
募资金投 投资总 投入金 入金 投入 （%） 现的 预计
性质 变更 额 金额的差额 期（具 生重
向 额 额(1) 额 金额 (4)＝ 效益 效益
（如 (3)＝(2)-(1) 体到月 大变
(2) (2)/(1)
有） 份） 化
端芯片及
研发 109,612. 109,612. 109,612. 326.0 326.0 2029 年 不适 不适
模组研发 否 -109,286.20 0.30% 否
项目 25 25 25 5 5 12 月 用 用
和产业化
升级项目
射频 SoC 研发 否 40,800.8 40,800.8 40,800.8 26.94 26.94 -40,773.88 0.07% 2029 年 不适 不适 否
研发及产 项目 2 2 2 12 月 用 用
业化升级
项目
总部基地
及研发中 研发 56,317.0 42,819.2 42,819.2 2029 年 不适 不适
否 0.88 0.88 -42,818.32 0.00% 否
心建设项 项目 7 0 0 12 月 用 用
目
合计 -192,878.40 — — — —
未达到计
划进度原
不适用
因（分具体
募投项目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
募集资金
投资项目
先期投入 参见前述专项报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
不适用
时补充流
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
不适用
理，投资相
关产品情
况
用超募资
金永久补
充流动资
不适用
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
结余的金
不适用
额及形成
原因
募集资金
其他使用 不适用
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京昂瑞微电子技术股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章
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保荐代表人签名：______________ ______________
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