拓维信息系统股份有限公司
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2026-016
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系
统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第
五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司
及下属子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金用于购买银行、证券公司、
信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现
金管理类产品或理财产品。相关决议自本次董事会审议通过之日起至下一次年度
董事会决议日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管
理层在该额度范围内行使相关投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司资金
使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回
报。
公司及下属子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述
资金额度在决议有效期内可滚动使用。
为控制风险，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、
流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。购买渠道包括但不限于银行、
证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构。
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本次公司使用自有闲置资金进行委托理财的投资期限自第九届董事会第五
次会议审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。
本次资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流
动资金所需，资金来源合法合规。
投资理财必须以公司或下属子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在
规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次
委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然投资产品为安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司财务部将及时跟踪、分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
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请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险。
（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在
定期报告中准确披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影
响公司主营业务的正常发展。
于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
特此公告。
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