关于北京华胜天成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于北京华胜天成科技股份有限公司
单位：万元
上市公
占用方与上 占用累计 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 2025 年期初占 占用形成 占用性
市公司的关 发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资
占用 名称 的会计 用资金余额 原因 质
联关系 (不含利 息(如有) 金额 金余额
科目
息)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2025 年度 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 2025 年期初往 往来形成 往来性
市公司的关 司核算 往来累计 来资金的利 还累计发生 末往来资
往来 名称 来资金余额 原因 质
系 的会计 发生金额 息（如有） 金额 金余额
科目 （不含利
息）
经营性
控股股东、实
往来
际控制人及其
经营性
附属企业
往来
江西华胜天成 子公司及其 其他应收 非经营
科技有限公司 控制的法人 款 性往来
北京华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
投资基金管理 9,215.42 230.00 0.00 0.00 9,445.42 性往来
控制的法人 款 及代垫款
有限公司
北京长盛天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
科技发展有限 9,725.92 4,164.00 0.00 5,082.00 8,807.92 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
翰竺科技（北 子公司及其 其他应收 资金调拨 非经营
京）有限公司 控制的法人 款 及代垫款 性往来
南京华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
信息技术有限 6,006.29 4,007.92 0.00 4,070.85 5,943.36 性往来
控制的法人 款 及代垫款
上市公司的子 公司
公司及其附属 北京新云东方 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
企业 系统科技有限 3,894.54 163.40 0.00 0.00 4,057.94 性往来
控制的法人 款 及代垫款
责任公司
广州华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
信息技术有限 2,699.56 0.00 0.00 0.00 2,699.56 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
天津华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
信息技术有限 3,526.84 1,251.00 0.00 2,200.00 2,577.84 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
江苏长盛天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
科技发展有限 1,083.73 195.32 0.00 1.30 1,277.75 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
北京华胜信泰 子公司及其 其他应收 资金调拨 非经营
数据技术有限 控制的法人 款 及代垫款 性往来
公司
南京华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
智慧城市技术 801.68 0.00 0.00 0.00 801.68 性往来
控制的法人 款 及代垫款
有限公司
青岛天成云数 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
智慧产业有限 600.01 400.05 0.00 200.00 800.06 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
山东天成华胜 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
网络技术有限 393.94 5.58 0.00 0.97 398.55 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
石家庄华胜正 非经营
子公司及其 其他应收
明软件技术有 331.54 20.15 0.00 3.10 348.59 代垫款 性往来
控制的法人 款
限公司
南京智慧夫子 非经营
子公司及其 其他应收
庙文化旅游发 211.75 0.00 0.00 0.00 211.75 代垫款 性往来
控制的法人 款
展有限公司
北京华胜科创 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
科技发展有限 116.05 20.01 0.00 0.00 136.06 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
深圳华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
信息技术有限 0.00 59.52 0.00 0.00 59.52 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
北京华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
能源投资发展 21.88 0.00 0.00 0.00 21.88 性往来
控制的法人 款 及代垫款
有限公司
北京华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
软件技术有限 19,461.47 16,645.29 0.00 36,085.74 21.02 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
广州澳图美德 非经营
子公司及其 其他应收
信息科技有限 9.92 0.00 0.00 0.00 9.92 代垫款 性往来
控制的法人 款
公司
沈阳华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
人工智能科技 0.00 270.20 0.00 269.00 1.20 性往来
控制的法人 款 及代垫款
有限公司
Automated 非经营
子公司及其 其他应收
Systems 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 代垫款 性往来
(H.K.) Limited 控制的法人 款
成都华胜天成 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
信息技术有限 0.00 1,171.11 0.00 1,171.11 0.00 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
广州皓竹软件 子公司及其 其他应收 资金调拨 非经营
有限公司 控制的法人 款 及代垫款 性往来
广州石竹计算 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
机软件有限公 0.00 4,020.00 0.00 4,020.00 0.00 性往来
控制的法人 款 及代垫款
司
华胜蓝泰科技 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
（天津）有限 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 性往来
控制的法人 款 及代垫款
责任公司
华胜天成科技 非经营
子公司及其 其他应收
(香港)有限公 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 代垫款 性往来
控制的法人 款
司
华胜信泰科技 子公司及其 其他应收 资金调拨 非经营
有限公司 控制的法人 款 及代垫款 性往来
华胜信泰信息 非经营
子公司及其 其他应收 资金调拨
产业发展有限 0.00 712.73 0.00 712.73 0.00 性往来
控制的法人 款 及代垫款
公司
员工持股计 0.00 0.00
员工持股计划 其他应收 非经营
划管理委员 0.00 1,847.80 1,847.80 代垫款
管理委员会 款 性往来
会
I-Sprint 联营公司之 其他应收 非经营
其他关联方及 Innovations 6.67 38.98 0.00 42.51 3.14 代垫款
子公司 款 性往来
其附属企业 (HK) Limited
ASL 0.00 0.00
Automated
其他应收 非经营
Services 联营公司 0.89 0.32 1.21 代垫款
(Thailand) Co. 款 性往来
Ltd
总计 / / / 69,064.20 68,083.30 0.00 70,437.71 66,709.79 / /
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