证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-025
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资
理财的议案》，拟在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币 70,000 万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全
性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，资金额度
在有效期内可滚动使用。期限自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的
股东会召开前有效。本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有
资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取
更好的投资回报。
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元，在上述投资额度内，
资金可以滚动使用。
为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的
安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。
在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权，签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财金额及购买期间、
选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
除该项投资受到宏观市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全可控的范围内提高收益。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时，应及时通报公
司内审人员、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、
保证资金的安全。
行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
公司本次拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，
是在确保公司正常经营活动资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，更好
地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，符合上市公司和全体股东利
益。
四、审议程序及中介机构意见
（一）审计委员会审议情况
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过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，审计委员会认为：公司使
用闲置自有资金进行投资理财可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收
益，符合公司和股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。审计委员会同
意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过
人民币 70,000 万元闲置自有资金进行投资理财。
（二）董事会审议情况
用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营，并
有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自
有资金进行投资理财，并将以上事项提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项
已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议；公司通过投资安
全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不影响公司正常经营资
金需求和资金安全，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保
荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司自有资金管理
制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项无异议。
五、备查文件
金进行投资理财的核查意见。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
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