中信建投证券股份有限公司
关于立高食品股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为立
高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）首次公开发行股票及向不
特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，对立高食品公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发
行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08
元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向
不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹
资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，
由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007
号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,105,867,905.08
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 23,850,243.60
减：募集资金累计使用金额 857,781,495.65
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41
直接投入募集资金项目的金额 656,472,872.24
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 225,000,000.00
减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 730,756.08
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 46,205,896.95
注：2025 年 6 月，公司对“三水生产基地扩建项目”办理结项，该项目节余募集资金
十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并
已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同
意将该募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费
等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于
永久补充流动资金金额为 55.74 万元，剩余 1,763.65 万元于 2026 年 1 月转出募
集资金专项账户用于永久补充流动资金。
公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 937,837,481.19
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 14,862,325.76
减：募集资金累计使用金额 618,987,211.42
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 200,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 133,712,595.53
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投
资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐人中信
建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 5 月公司与中
信银行股份有限公司广州分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户专门存放募
投项目之补充流动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流
动资金并使用完毕，募集资金专户已于 2021 年 8 月注销完成。上述募集资金专
户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行
签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公告》，公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技
“研发中心建设项目”中尚未投入的募集资金 436,851,477.40 元（不含
改项目”、
利息），用于“华东生产基地建设及技改项目”。因此，公司决定将“研发中心建
设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国民生银行股份有限公司广州分行开
立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金 52,440,516.26 元（含利息）全
部转入公司账号为 8110901013101270866 的募集资金专户。至此，“研发中心建
设项目”募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。公司在中国民生银
行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金专户
已于 2021 年 9 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股
份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协
议》随之终止。
集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，公司及实施
募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、浙江奥昆食品有限公司、河南奥
昆食品有限公司、浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中
信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，
募投项目三水生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确
保募集资金规范管理和使用，河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账户，
并于 2022 年 7 月 1 日，与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广
州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协
议二》。
第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，卫辉市
冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公
司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”，为
确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有限公司于 2022 年 11 月 21 日与
公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份
有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议三》。
公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公告》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目已于 2022 年结项完成，
该项目募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于 2023 年 3 月注
销完成。上述募集资金专户注销后，河南奥昆食品有限公司与中信建投证券股份
有限公司、中信银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随
之终止。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会
第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加
实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的
议案》，三水生产基地扩建项目新增实施主体“立高奥喜多（广东）肉制品有限
公司”和“佛山奥昆食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主
体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，立高奥喜多（广
东）肉制品有限公司、佛山奥昆食品有限公司、河南立高食品有限公司于 2023
年 6 月 20 日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中
信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议四》。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，华东生产基
地建设及技改项目新增实施主体“河南奥昆食品有限公司”。为确保募集资金规
范管理和使用，公司及河南奥昆食品有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、
中信建投证券股份有限公司于 2024 年 2 月 26 日共同签订《募集资金三方监管协
议》。
公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公告》，智能信息化升级改造建设项目已于 2023 年结项完成，该项目募集资金已
按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于 2024 年 1 月注销完成。上述募集
资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公
司广州天河支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公 告 》， 鉴 于 “ 三 水 生 产 基 地 扩 建 项 目 ” 已 结 项 ， 项 目 对 应 的 账 号 为
“8110901013601600878”的募集资金专项账户，无后续使用计划，已办理销户
手续，募集资金专用账户注销后，与该账户对应的相关监管协议也相应终止。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增
加“广州奥昆食品有限公司”、
“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目
“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，
公司及广州奥昆食品有限公司增城分公司、中信银行股份有限公司中山开发区科
技支行、中信建投证券股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日共同签订《募集资金三
方监管协议》。
建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023 年 4 月公司分别
与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐人中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的
公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的专门存放募投项目
之补充流动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金
并使用完毕，募集资金专户已于 2024 年 5 月注销完成。上述募集资金专户注销
后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的
《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调
整内部投资结构的议案》，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆
食品有限公司增城分公司”为募投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”
的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及全资子公司广州奥昆食品
有限公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、监管银行中信银行股份有限公司
广州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专
项账户。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限 立高奥喜多（广东） 81109010130
公司广州分行 肉制品有限公司 01600876
项目实施完
中信银行股份有限 佛山奥昆食品有限 81109010136
毕，账户已注
公司广州分行 公司 01600878
销
中信银行股份有限 湖州奥昆食品有限 81109010121
公司广州分行 公司 01481924
中信银行股份有限 河南立高食品有限 81109010125
公司广州分行 公司 01447917
中信银行股份有限 浙江立高食品有限 81109010121
公司广州分行 公司 01337349
项目实施完
中信银行股份有限 河南奥昆食品有限 81109010127
毕，账户已注
公司广州分行 公司 01286218
销
中国建设银行股份 项目实施完
立高食品股份有限 44050147101
有限公司广州天河 毕，账户已注
公司 100001433
支行 销
中信银行股份有限 立高食品股份有限 81109010131
公司广州分行 公司 01270866
项目实施完
中国民生银行股份 立高食品股份有限
有限公司广州分行 公司
销
变更募投项
招商银行股份有限 立高食品股份有限 12091525781
目，账户已注
公司广州分行 公司 0602
销
中信银行股份有限 河南奥昆食品有限 81109010128
公司广州黄埔支行 公司 01680032
中信银行股份有限
广州奥昆食品有限 81109010123
公司中山开发区科 0
公司增城分公司 01942056
技支行
总计 46,205,896.95
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
存储情况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限
立高食品股份有 81109010127015
公司广州分行营业 132,007,472.51
限公司 74690
部
中国建设银行广州 立高食品股份有 44050158010700
花城支行 限公司 003459
招商银行股份有限 项目实施完
立高食品股份有 12091525781070
公司广州分行营业 毕，账户已注
限公司 7
部 销
中信银行股份有限
广州奥昆食品有 81109010124019
公司中山开发区科 0
限公司 11210
技支行
总计 133,712,595.53
（四）闲置募集资金投资产品情况
如下：
是否到
签约银行 产品名称 金额（元） 未到期金额（元）
期
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
结构性存款 150,000,000.00 是
结构性存款 150,000,000.00 是
结构性存款 170,000,000.00 是
中信银行 结构性存款 100,000,000.00 是
股份有限 结构性存款 50,000,000.00 是
公司广州 可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
分行营业 结构性存款 70,000,000.00 是
部 可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
结构性存款 70,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 75,000,000.00 否 75,000,000.00
合计 1,375,000,000.00 225,000,000.00
注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2025 年利息收入 3,843,761.79 元。
理投资产品情况如下：
是否到
签约银行 产品名称 金额（元） 未到期金额（元）
期
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 100,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
中信银行 结构性存款 200,000,000.00 是
股份有限 结构性存款 100,000,000.00 是
公司广州 结构性存款 200,000,000.00 是
分行营业 结构性存款 100,000,000.00 是
部 结构性存款 100,000,000.00 是
可转大额存单 100,000,000.00 否 100,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
嘉鑫固收类最低持
中国建设 30,439,470.00 是
有 36 天
银行广州
嘉鑫固收类最低持
花城支行 150,000,000.00 是
有 99 天
合计 1,280,439,470.00 200,000,000.00
注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2025 年利息收入 8,625,021.35 元。
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：
《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2：《募集资金使用情况对照表
（向不特定对象发行可转换公司债券）》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项目的
自筹资金合计人民币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了
编号为“众环专字（2021）0600065 号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,162,518.81 元
（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了编号为
“众环专字(2023)0600102 号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过
过 20,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 19
日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 25,000.00 万元（其中首发
募集资金 5,000.00 万元，可转债募集资金 20,000.00 万元）全部归还至募集资金
专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过
不超过 20,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募
集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情况下，使用额度不超过 45,000.00
万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动循环使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到
期金额为 22,500.00 万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理尚未到期金额为 20,000.00 万元，共计 42,500.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已
达到预定可使用状态，已于 2025 年 6 月结项，为提高节余募集资金使用效率，
从审慎投资和合理利用资金的角度出发，将该募投项目节余的募集资金共计
金，用于公司日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于
永久补充流动资金金额为 55.74 万元，剩余 1,763.65 万元已于 2026 年 1 月转出
募集资金专项账户用于永久补充流动资金。
报告期内，公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日， 公司尚未使用的募集资金余额 27,120.59 万元。
具体情况如下：
项目 金额（万元）
现金管理的募集资金 22,500.00
存放在募集资金专项账户的存款余额（注） 4,620.59
合 计 27,120.59
注：存放在募集资金专项账户的存款余额包含已审议通过但尚未转出的用于
永久补充流动资金的余额为 1,763.65 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 33,371.26 万元。其
中进行现金管理的募集资金为 20,000.00 万元，存放在募集资金专项账户的存款
余额为 13,371.26 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基
地建设及技改项目”、
“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集
资金合计 43,685.15 万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项
目”的投入资金，本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、
“研发中心建设
项目”所需资金由公司自有资金投入。
报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项
目的情况。改变募投项目的资金使用情况详见附表 3：《改变募集资金投资项目
情况表（首次公开发行股票）》。
报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：立高食品截至 2025 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》已
经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在
所有重大方面如实反映了立高食品截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存
放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：立高食品 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
翁嘉辉 周祎飞
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
报告期投入募集
募集资金总额 110,586.79 2,302.56
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 43,685.15 85,778.15
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 39.50%
是否已改变 截 至 期 末 截至期末投资进 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 项目达到预定可使 是否达到预
项目（含部 累 计 投 入 度（%）（3）＝ 实现的效 是否发生重
向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 用状态日期 计效益
分改变） 金额（2） （2）/（1） 益 大变化
承诺投资项目
三水生产基地扩建项目 否 28,027.94 28,027.94 46.97 26,199.90 93.48 2025 年 5 月 5,674.24 否 否
长兴生产基地建设及技改项
是 43,993.16 5,522.01 5,522.01 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
华东生产基地建设及技改项
否 43,685.15 2,255.59 20,734.06 47.46 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
目
卫辉市冷冻西点及糕点面包
否 19,558.39 19,558.39 19,459.52 99.49 2021 年 12 月 5,919.71 是 否
食品生产基地建设项目
研发中心建设项目 是 5,214.00 不适用 不适用 不适用 否
智能信息化升级改造建设项
否 6,793.30 6,793.30 6,862.66 101.02 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 110,586.79 110,586.79 2,302.56 85,778.15
注：“智能信息化升级改造建设项目”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。
超募资金投向 不适用
生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“华东生产基地建设及技改项目”投资进度不及预期的
主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司在
建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业
未达到计划进度或预计收益 务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、
的情况和原因（分具体项目）有效地使用募集资金，将“华东生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
因而不进行单独的财务测算。本项目有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司管理
流程，从而有效增强公司的综合竞争力。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
理情况
项目实施出现募集资金节余
详见专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票”
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票”
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
单位：人民币万元
报告期投入募集
募集资金总额 93,783.75 21,974.92
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 61,898.72
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变 截 至 期 末 截至期末投资进 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 项目达到预定可使 是否达到预
项目（含部 累 计 投 入 度（%）（3）＝ 实现的效 是否发生重
向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 用状态日期 计效益
分改变） 金额（2） （2）/（1） 益 大变化
承诺投资项目
立高食品总部基地建设项目
否 71,000.00 69,783.75 21,974.92 37,888.57 54.29 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
（第一期）
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 24,010.15 100.04 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 95,000.00 93,783.75 21,974.92 61,898.72
注：“补充流动资金”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。
超募资金投向 不适用
品总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“立高食品总部基地建设项目（第一期）”投资
进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产
未达到计划进度或预计收益
能布局，公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经
的情况和原因（分具体项目）
济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、
稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将“立高食品总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12
月。
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况 2、向不特定对象发行可转换公司债券”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
理情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向 2、向不特定对象发行可转换公司债券”
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 3：改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
改变后项目 项目达到预定 改变后的项目
改变后的项 对应的原承诺项 本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进度 本报告期实 是否达到预
拟投入募集 可使用状态日 可行性是否发
目 目 际投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
资金总额(1) 期 生重大变化
华东生产基 长兴生产基地建
地建设及技 设及技改项目/研 43,685.15 2,255.59 20,734.06 47.46 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
改项目 发中心建设项目
合计 - 43,685.15 2,255.59 20,734.06
为充分优化华东基地布局，丰富冷冻烘焙食品品类及提高产品竞争力，提升
产品的内部协同效应，以及提升研发效率，满足产研一体化的需求，2021
年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募
集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”项目，
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
并将上述两个项目剩余的募集资金合计 436,851,477.40 元（不含利息）用途
变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，并由全资子公司浙江
立高食品有限公司实施，实施地位于浙江省长兴县。该事项经公司独立董事
发表同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核
查意见，并经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
于部分募投项目延期的议案》 ，公司决定将“华东生产基地建设及技改项目”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“华东生产基地建设及技改
项目”投资进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全
国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，
公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进
节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需要，
审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，
公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将“华东
生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：本报告合计数与各分项加总数存在尾差系四舍五入原因导致。
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