证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》
和公司《募集资金管理办法》等相关规定，现将武汉长江通信产业集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“长江通信”）2025 年度募集
资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产
业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司
发行股份募集配套资金不超过65,000万元。公司本次向特定对象发行
股份募集配套资金共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价
格12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税
发 行 费 用 人 民 币 6,425,445.80 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信
产业集团股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2023]第ZE10649号）
。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2023 年 12 月 19 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 64,999.999052
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 642.544580
二、募集资金净额 64,357.454472
减：
以前年度已使用金额 5,543.406534
本年度使用金额 2,497.249918
暂时补流金额 -
现金管理金额 57,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.000931
其他-单个募投项目募集资金节余资
金永久补流
加：
募集资金利息收入 211.417554
其他-累计现金管理收益 1,234.008334
三、报告期期末募集资金余额 76.830136
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、
安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金管理
办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监管协议情况
招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称
“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份
有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见公司2024年1月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募
集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》
（公告编号：2024-001）
。
三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2023 年 12 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
武汉长江通信产
招商银行股份有限
业集团股份有限 027900067810000 0.00 已注销
公司武汉东湖支行
公司
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息 招商银行股份有限
技术有限公司 公司上海天山支行
注 1：公司于 2024 年 5 月 31 日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账
户产生销户利息收入金额为 464.17 元，已转入公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，公司与独立
财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。
注 2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的 12192391607900105、
专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表1
《募集资金使用情况对照表》
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资
金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施
期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在 6 个
月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司
出具了核查意见。详见公司 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的公告》
（公告编号：2025-030）
。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2023 年 12 月 19 日
募集资金投 自筹资金预先 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 投入金额 期 通过日期
营销网络建 2025 年 2025 年
设项目 10 月 20 日 8 月 27 日
下一代智慧
应急数字化 2025 年 2025 年
转型关键技 10 月 20 日 8 月 27 日
术研究项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划实
施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币63,000万元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金
管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有
效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财
务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2024年4月
现金管理的公告》
（公告编号：2024-023）
。
事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施、
有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币58,600万元（包
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理
使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾
问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年4月3日在
上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》
（公告编号：2025-005）
。
截至2025年12月31日，报告期内公司募集资金现金管理明细情况
如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2023 年 12 月 19 日
计划进行现金 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 日期 日期 通过日期
投资于安全性高、流动性好、发
行主体为有保本承诺的金融机
不超过人民币 2024 年 2025 年 2024 年
构的保本型理财产品、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额
存单、协议存款等
投资于安全性高、流动性好、发
行主体为有保本承诺的金融机
不超过人民币 2025 年 2026 年 2025 年
构的保本型理财产品、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额
存单、协议存款等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间 2023 年 12 月 19 日
预计
受托 产品 产品 购买 起始 截止 尚未归 年化 利息金
委托方 归还日期
银行 名称 类型 金额 日期 日期 还金额 收益 额
率
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 56,500.00 2024/3/20 2025/3/20 2025/3/20 0.00 1.95% 1,101.75
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 通知 银行
迪爱斯 500.00 2024/6/20 2025/4/2 2025/4/2 0.00 1.35% 5.3625
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 600.00 2025/4/2 2025/7/2 2025/7/2 0.00 1.30% 1.95
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 45,000.00 2025/4/2 2026/4/2 2026/4/2 45,000.00 1.60% -（注）
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 13,000.00 2025/4/2 2025/4/7 2025/4/7 0.00 1.50% 0.180556
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 12,000.00 2025/4/9 2025/10/9 2025/10/9 0.00 1.50% 90.00
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 通知 银行
迪爱斯 500.00 2025/4/9 2026/3/31 2026/3/31 500.00 1.00% -（注）
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 通知 银行
迪爱斯 500.00 2025/4/9 2025/6/4 2025/6/4 0.00 1.00% 0.777778
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 600.00 2025/7/7 2025/10/7 2025/10/7 0.00 1.00% 1.50
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 3,000.00 2025/10/10 2025/10/13 2025/10/13 0.00 0.65% 0.0125
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 4,000.00 2025/10/10 2025/10/13 2025/10/13 0.00 0.65% 0.016667
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 5,000.00 2025/10/10 2025/10/13 2025/10/13 0.00 0.65% 0.020833
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 5,000.00 2025/10/15 2026/1/15 2026/1/15 5,000.00 1.00% -（注）
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 4,000.00 2025/10/15 2026/1/15 2026/1/15 4,000.00 1.00% -（注）
公司上海 存款 存款
天山支行
招商银行
股份有限 定期 银行
迪爱斯 3,000.00 2025/10/15 2026/1/15 2026/1/15 3,000.00 1.00% -（注）
公司上海 存款 存款
天山支行
注：截至 2025 年 12 月 31 日，该五笔现金管理产品尚未赎回，因此报告期内尚未产生实际收益。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当
对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该
项目。
因公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地前期
尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年，
公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具有投资
的必要性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对“智慧应急指挥
产品升级及产业化项目”
达到预定可使用状态的时间延期调整至 2030
年 12 月。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核
查意见，详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的
《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2025-
。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，
董事会再次对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行
了重新论证，并决定继续实施该项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届
监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，
审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意
公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升
级及产业化项目”
、“营销网络建设项目”
、“下一代智慧应急数字化转
型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前
提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，优化部分募投项目
的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问兴业证券股份有
限公司发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海
证券交易所网站披露的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公
告》
（公告编号：2025-015）
。
变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：
《变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2025年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司
长江通信公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了长江通信公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司2025年度募集资金存放
和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
截至2025年末，上市公司尚未使用募集资金投入智慧应急指挥产
品升级及产业化项目，营销网络建设项目进展较为缓慢，独立财务顾
问提示上市公司应持续充分关注募投项目建设的可行性、预计收益是
否发生重大变化，结合实际情况推进募投项目，并做好决策和信息披
露工作。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 643,574,544.72（注 1） 本年度投入募集资金总额 24,972,499.18
变更用途的募集资金总额 596,800,000.00
已累计投入募集资金总额 80,406,564.52
变更用途的募集资金总额比例 92.73%
本 是
截至期 年 否
项目可
已变更项 截至期末累计投 末投入 度 达
截至期末累 项目达到预 行性是
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 进度 实 到
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 否发生
变更（如 投资总额 额 投入金额(1) 金额 入金额的差额(3) （%） 现 预
(2) 态日期 重大变
有） ＝(2)-(1) (4)＝ 的 计
化
(2)/(1) 效 效
益 益
不 不
智慧应急指挥产品升
是 317,545,800.00 422,051,900.00 422,051,900.00 - - -422,051,900.00 0.00 2030 年 12 月 适 适 否
级及产业化项目
用 用
不 不
营销网络建设项目 是 104,148,100.00 104,148,100.00 104,148,100.00 2,365,898.43 2,562,938.43 -101,585,161.57 2.46 2030 年 6 月 适 适 否
用 用
下一代智慧应急数字 不 不
化转型关键技术研究 是 175,106,100.00 70,600,000.00 70,600,000.00 22,606,600.75 31,020,337.76 -39,579,662.24 43.94 2029 年 6 月 适 适 否
项目 用 用
不 不
补充流动资金 不适用 38,873,098.50 38,873,098.50 38,873,098.50 - 38,921,842.11 48,743.61 100.13 不适用 适 适 否
用 用
不 不
中介机构费用 不适用 7,901,446.22 7,901,446.22 7,901,446.22 - 7,901,446.22 - 100.00 不适用 适 适 否
用 用
合计 — 643,574,544.72 643,574,544.72 643,574,544.72 24,972,499.18 80,406,564.52 -563,167,980.20 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况”
。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。
注 1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补充流动资金项目所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：人民币元
变更后的
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
变更后的 对应的原项 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度
投入募集资金 累计投资金额 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
项目 目 入金额 额(2) （%）(3)=(2)/(1)
总额 (1) 态日期 效益 效益 生重大变
化
智慧应急指
挥产品升级
智慧应急 及产业化项
指挥产品 目、下一代
升级及产 智慧应急数
业化项目 字化转型关
键技术研究
项目
营销网络 营销网络建
建设项目 设项目
下一代智
下一代智慧
慧应急数
应急数字化
字化转型 70,600,000.00 70,600,000.00 22,606,600.75 31,020,337.76 43.94 2029 年 6 月 不适用 不适用 否
转型关键技
关键技术
术研究项目
研究项目
合计 — 596,800,000.00 596,800,000.00 24,972,499.18 33,583,276.19 — — — — —
项目”的建设投资部分为同一栋建筑物，建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序一致，为便
于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研
究项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目一并实施。
资。为进一步完善营销布局，公司计划在上海、武汉两地建设展示中心，调整募投项目中分公司租赁地点、租
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 赁和人员招聘的投资规模，并增加市场推广及销售人员差旅费用支出。
目） 3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目：本项目涉及的建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级
及产业化项目”项目实施，公司调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，并相应优化调整了各研发课
题子项的投资金额。
公司已于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议并于 2025 年 5 月 22 日
召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》
，详见公司 2025 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2025-015）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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