审核报告
德师报(函)字(26)第 Q00580 号
迪阿股份有限公司董事会：
我们审核了后附的迪阿股份有限公司(以下简称“迪阿股份”)截至 2025 年 12 月 31 日止募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报
告”)。
一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放、管理与实际
使用情况报告，并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪阿股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核
工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放、管理与
实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基
础。
三、审核意见
我们认为，迪阿股份的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了迪阿股份截至 2025 年 12 月
四、本报告的使用范围
本报告仅供迪阿股份本次向相关监管部门报告募集资金的存放、管理与实际使用情况时使
用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国•上海
中国注册会计师
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迪阿股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
迪阿股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金
监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的
规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证监许可[2021]3043 号)同意注册，本公司于 2021 年 12 月在深圳证券交易所以每股人民币
集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。2021 年 12 月 10 日，本次发行的承销商中信建
投证券股份有限公司已将扣除本次发行的承销费(不含增值税)人民币 215,643,516.98 元后的
募集资金计人民币 4,460,725,283.02 元汇入本公司开立的募集资金专户。上述募集资金已经
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2021)验字 61403707_H01 号验
资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 3,103,869,369.43 元，其中以
前年度累计使用人民币 3,077,060,497.26 元，2025 年使用人民币 26,808,872.17 元。尚未使
用的募集资金余额计人民币 1,531,180,440.86 元(其中包括存放在证券公司用于现金管理的
专用结算户余额计人民币 60,001,896.15 元，对闲置募集资金进行现金管理余额计人民币
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,676,368,800.00
减：累计支付发行费用(不含增值税) 232,565,955.37
实际募集资金净额 4,443,802,844.63
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 902,519,972.37
减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00
减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益净额 207,960,429.19
减：2025 年 12 月 31 日存放在证券公司用于现金管理的专用结算户余额 60,001,896.15
减：2025 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品本金 1,461,000,000.00
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有
限公司章程》，结合本公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明
确的规定。《募集资金管理制度》(2025 年 10 月修订)于 2025 年 10 月 28 日经本公司第二
届董事会第十六次会议审议通过。本公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，经本公司第一届董事会第十三次会议审议
通过的《关于审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，本公司设立
了募集资金专项账户，并增设了本公司之子公司深圳唯爱智云科技有限公司(信息化系统建
设项目实施主体)及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司(钻石珠宝研发创意设计中心建设
项目实施主体)的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账户 类型 余额
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 753675295466 活期存款 7,480.06
平安银行股份有限公司深圳五洲支行 15877520131435 活期存款 186,843.70
平安银行股份有限公司深圳五洲支行 15906520131496 活期存款 3,799,771.58
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
科苑支行
本公司 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 633763005 活期存款 253,141.74
中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 634062065 活期存款 7,919.74
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622482800050(注 1) 活期存款 -
招商银行股份有限公司深圳分行营业部 755921160110888 活期存款 198.52
中信银行股份有限公司深圳盐田支行 8110301012700602581 活期存款 2,929.29
中信银行股份有限公司深圳盐田支行 8110301012400598821(注 2) 活期存款 -
深圳唯爱智云科技
中国民生银行股份有限公司深圳东门支行 634141056 活期存款 4,276,558.44
有限公司
深圳戴瑞前海商业管
平安银行股份有限公司深圳五洲支行 15831428480029 活期存款 1,564,807.34
理服务有限公司
合计 10,178,544.71
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二、 募集资金存放和管理情况 - 续
(二) 募集资金专户存储情况 - 续
注1： 因“补充营运资金项目”结项，本公司于2023年3月27日注销汇丰银行(中国)有限公司
深圳分行募集资金专户(账号：622482800050)，并将该账户注销时节余的募集资金
(包括利息收入)计人民币553,564.16元全部转入本公司一般存款账户，用于永久补充
流动资金。
注2： 因“渠道网络建设项目”结项，本公司于2023年11月23日注销中信银行股份有限公司
深圳盐田支行的募集资金专户(账号：8110301012400598821)，并将该账户注销时节
余的募集资金(包括利息收入)计人民币16,159,899.37元全部转入本公司一般存款账户，
用于永久补充流动资金。
单位：人民币元
主体 证券公司 证券账户 类型 余额
广发证券股份有限公司 10955418 存出投资款 310.13
中信建投证券股份有限公司 62201349 存出投资款 60,000,099.00
国泰海通证券股份有限公司 0344080218215223 存出投资款 619.98
本公司
华泰证券股份有限公司 666810087042 存出投资款 -
中信证券股份有限公司 30800002370 存出投资款 514.26
东方财富证券股份有限公司 442000005199 存出投资款 352.78
合计 60,001,896.15
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 4,443,802,844.63 本年度投入募集资金总额 26,808,872.17
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,103,869,369.43
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改
截至期末投资进
承诺投资项目和 变项目， 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
序号 度(3)
超募资金投向 含部分改 投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
(3)=(2)/(1)
变(如有)
承诺投资项目
钻石珠宝研发创意设计中
心建设项目
承诺投资项目小计 1,283,587,821.60 1,283,587,821.60 26,808,872.17 1,263,869,369.43
超募资金投向
超募资金投向小计 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 - 1,840,000,000.00
合计 4,443,802,844.63 4,443,802,844.63 26,808,872.17 3,103,869,369.43 5,556,108.55
日，该项目累计实现效益人民币 12,129.35 万元(年均净利润人民币 2,239.26 万元)，项目累计未能达到预计效益，主要系受行业周期性调整及市场需求影响，项目门店销售不及预期所致。但本报
告期实现效益人民币 555.61 万元，较上年同期增长人民币 8,336.48 万元，主要系本公司前期渠道优化及门店精细化运营的成效逐渐释放，整体经营质量提升。
资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。根据当时市场环境以及随着本公
司业务规模的发展和管理需求的提升，对信息化系统建设提出了更高的需求，本公司要求在信息化系统建设项目落地前需做好充分的调研和探讨，以确定系统建设落地后，能为本公司销售业绩
的增长或经营管理效率的提升带来正向的帮助，且为了合理控制好项目的推进节奏，经本公司审慎研究，本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2026年12月31日，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果。根据
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募
当时市场环境、信息技术快速迭代以及公司业务发展需要，对信息化系统建设提出了更高的需求，本公司要求在信息化系统建设项目落地前需做好充分的、严谨的调研和探讨，确保项目持续建
投项目)
设能助力本公司销售业绩的增长或经营管理效率的提升，且为了合理控制好项目的推进节奏，经本公司审慎研究决定，本公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延长至2027年12月31日，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资
金使用效果。
开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，对该项目进行延期，由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。由于项目本身不具备盈利性质以及近年来珠宝行业结构分化加剧等客观因素的影响，本公司审
慎进行研发创意设计中心建设，导致项目建设进度不达预期。根据募投项目实际情况，经过审慎研究，本公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
募集资金使用情况对照表 - 续
单位：人民币元
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 3,500,000,000.00 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 4,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大
会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 3,000,000,000.00 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限自本公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 1,800,000,000.00 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议
通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 1,650,000,000.00 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 5,500,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议
超募资金的金额、用途及使用进展情况
通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2026 年 1 月 13 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意本公司使用不超过人民币 1,650,000,000.00 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 5,500,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个
月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
经上述审议通过，本公司按照相关规定严格控制风险，购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。截至 2025 年 12 月 31 日，超募
资金用于现金管理的余额为人民币 1,441,000,000.00 元。
本公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 900,000,000.00 元
的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.48%，该议案于 2023 年 5 月 26 日经股东大会审批通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金人民币 1,840,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告四
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告五
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、本公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，本公
司对闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益及存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。详见本报告五
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 被动扣款情况详见本报告六
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四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元
及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》(安永华明(2022)专字第61403707_H01号)。
本公司于2022年5月10日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计人民币366,804,385.32元，
其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币361,349,397.06元、以募集资金置换
预先投入发行费的金额人民币5,454,988.26元(计算实际募集资金净额时，该金额已作为发
行费用扣除)，剩余未及时置换部分继续作为未来募集资金使用。
本公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在募投项目实施期
间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。
五、 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，
于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币1,650,000,000.00元
的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币5,500,000,000.00元的自有资金进行现金管理，
期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
本公司于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会议，于2026年1月13日召开了2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意本公司使用不超过人民币1,650,000,000.00元的闲置募集资金(含超募资金)
和不超过人民币5,500,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本
议案之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2025年度实现理财收
益金额为人民币36,736,547.52元。截至2025年12月31日，闲置募集资金未到期理财产品为
人民币1,461,000,000.00元，其中超募资金理财余额为人民币1,441,000,000.00元，承诺投资
项目资金理财余额为人民币20,000,000.00元。
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五、 用闲置募集资金进行现金管理情况 - 续
单位：人民币元
购买方名称 受托方名称 产品名称 到期日 本金
中国民生银行股份有限公司
本公司 FGG2336032/2023 年对公大额存单专属第 9 期(3 年) 2026-02-06 50,000,000.00
深圳东门支行
中国民生银行股份有限公司
本公司 FGG2336032/2023 年对公大额存单专属第 9 期(3 年) 2026-02-06 50,000,000.00
深圳东门支行
本公司 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”11 号 2026-02-12 53,000,000.00
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”621 期 2026-02-12 80,000,000.00
国泰海通证券睿博系列股债均衡指数 25017 号收益
本公司 国泰海通证券股份有限公司 2026-04-14 50,000,000.00
凭证
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”664 期 2026-04-28 50,000,000.00
国泰海通证券睿博系列全天候指数 25043 号收益凭
本公司 国泰海通证券股份有限公司 2026-05-21 55,000,000.00
证
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”671期 2026-05-22 70,000,000.00
本公司 华泰证券股份有限公司 华泰证券聚益第25513号(中证500)收益凭证 2026-06-17 30,000,000.00
本公司 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”16号 2026-06-23 33,000,000.00
华泰证券寰益第25505号(安硕美国国债ETF)收益凭
本公司 华泰证券股份有限公司 2026-06-25 60,000,000.00
证
本公司 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥看涨价差256号收益凭证 2026-01-07 50,000,000.00
本公司 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥看涨价差257号收益凭证 2026-01-07 60,000,000.00
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”697期 2026-07-06 100,000,000.00
本公司 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券睿博系列全天候指数25077号收益凭证 2026-07-22 50,000,000.00
本公司 华泰证券股份有限公司 华泰证券聚益第25512号(中证1000)收益凭证 2026-07-23 50,000,000.00
本公司 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥看涨价差274号收益凭证 2026-07-29 30,000,000.00
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”720期 2026-07-27 50,000,000.00
本公司 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券睿博系列全天候指数25080号收益凭证 2026-07-30 50,000,000.00
本公司 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥锁盈278号收益凭证 2026-08-05 30,000,000.00
本公司 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券吉祥锁盈301号收益凭证 2026-09-23 50,000,000.00
本公司 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券睿博系列全天候指数25133号收益凭证 2026-09-22 30,000,000.00
本公司 中信证券股份有限公司 中信证券固收安享系列521期收益凭证 2026-09-21 70,000,000.00
深圳戴瑞前海商业管 平安银行股份有限公司深圳
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 2026-01-23 10,000,000.00
理服务有限公司 五洲支行
本公司 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”16号 2026-10-28 60,000,000.00
深圳唯爱智云科技有 中国民生银行股份有限公司
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 2026-02-03 10,000,000.00
限公司 深圳东门支行
本公司 中信证券股份有限公司 中信证券信智衡盈系列359期收益凭证 2026-11-19 40,000,000.00
本公司 华泰证券股份有限公司 华泰证券晟益第25008号(黄金现货)收益凭证 2026-11-18 60,000,000.00
本公司 中信证券股份有限公司 中信证券信智安盈系列2029期收益凭证 2026-11-23 20,000,000.00
本公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证“看涨宝”911期 2026-11-24 30,000,000.00
本公司 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”16号 2026-12-22 30,000,000.00
合计 1,461,000,000.00
六、 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司募集资金专户(账号：15906520131496)因合同纠纷诉讼被法院强制划
扣资金计人民币92,093.71元。
本公司已于2025年8月29日从自有资金账户足额划转人民币92,093.71元至上述超募资金项
目募集专户，确保募集资金专户余额恢复至被动扣款前状态，未对本公司募集资金项目的
正常推进造成实质影响。
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关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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