山东步长制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-11
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA3B0075
山东步长制药股份有限公司
山东步长制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资
金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年
度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使
用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，山东步长制药公司上
述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，
在所有重大方面如实反映了山东步长制药公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与
使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0075
山东步长制药股份有限公司
本鉴证报告仅供山东步长制药公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所
书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十七日
山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东步长制药股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票
（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实际已发行人民
币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元，募集账户实际
到账金额为 3,680,676,016.00 元（含发行费用 9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016
年 11 月 14 日 全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具
XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金到位前（截止 2016 年 11 月 18 日）已利用自筹资金对募集资金投
资项目先期投入 813,407,700.00 元，募集资金到位后，本公司以募集资金将预先投入募
集资金投资项目的自筹资金全部置换。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利
息收入累计 21,829,697.48 元，支付银行手续费累计 96,938.11 元；募集资金累计已投入
资金投入 813,407,700.00 元，募集资金补充流动资金 1,232,440,430.39 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
充流动资金金额 0 元。
计支付银行手续费 97,092.61 元。
换 先 期 自 筹 资 金 投 入 813,407,700.00 元 ， 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 金 额
二、 募集资金管理情况
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（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司
根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》、《上市公司监管指引第
〔2022〕15 号）等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。
关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公
司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称中信证券）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有
限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸
阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月 10 日前）向本公司及相关子公
司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。中信证券承诺按照《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本
公司及相关子公司制订的募集资金管理制度对公司及相关子公司募集资金管理事项履
行保荐职责，进行持续督导工作。中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。公司及相关子公司和募集资金专户存储银行应配合中信证券的调查与查询。
会第十八次（临时）会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金
管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更，以及募集资金使用管理与监督等进行
规定。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户无余额，并已全部注销。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,671,435,736.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额（含本金及利息） 1,232,256,553.16
已累计投入募集资金总额 2,460,196,410.95
变更用途的募集资金总额比例 33.56%
本年 截至期末累计投 截至期末 本年 是否
项目达到预 项目可行性
承诺投资 已变更项目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投 度投 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 度实 达到
调整后投资总额 定可使用状 是否发生重
项目 含部分变更 资总额 入金额(1) 入金 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 现的 预计
态日期 大变化
额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益 效益
不
杨凌步长制药有限公 已实施完
否 723,416,000.00 723,416,000.00 723,416,000.00 728,132,736.22 4,716,736.22 100.65 无 适 否
司一期工程建设项目 毕
用
陕西步长制药有限公 项目终止，
已建设部
司心脑血管用药生产 剩余募集资 512,053,400.00 512,053,400.00 512,053,400.00 445,246,512.94 -66,806,887.06 86.95 无 否 是
分已完工
基地新建、扩建项目 金永久补流
山东步长制药股份有
已建设部
限公司稳心系列产品 同上 374,541,000.00 374,541,000.00 374,541,000.00 119,448,550.00 -255,092,450.00 31.89 无 否 是
分已完工
生产基地项目
山东丹红制药有限公
司丹红生产基地（注射 已建设部
同上 257,901,900.00 257,901,900.00 257,901,900.00 38,587,055.80 -219,314,844.20 14.96 无 否 是
液GMP 车间改扩建） 分已完工
项目
山东步长神州制药有 同上 176,245,700.00 176,245,700.00 176,245,700.00 89,940,519.99 -86,305,180.01 51.03 已建设部 无 否 是
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限公司妇科用药生产 分已完工
基地二期项目
冻干粉生产线、水针生 已建设部
同上 190,662,300.00 190,662,300.00 190,662,300.00 38,841,036.00 -151,821,264.00 20.37 无 否 是
产线改造建设项目 分已完工
山东步长制药股份有
限公司营销网络扩建 同上 141,932,900.00 141,932,900.00 141,932,900.00 -141,932,900.00 尚未实施 无 否 是
项目
山东步长制药股份有
限公司 ERP 系统建设 同上 294,682,500.00 294,682,500.00 294,682,500.00 -294,682,500.00 尚未实施 无 否 是
项目
不 不
山东步长制药股份有 已实施完
否 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 适 适 否
限公司补充流动资金 毕
用 用
不 不
山东步长制药股份有 已实施完
否 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 100.00 适 适 否
限公司偿还银行借款 毕
用 用
合计 — 3,671,435,700.00 3,671,435,700.00 3,671,435,700.00 2,460,196,410.95 -1,211,239,289.05 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见具体说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见具体说明
截止 2016 年 11 月 18 日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元，公司于 2016 年 11 月 25
日召开第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
十四次（临时）、第二十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
及两个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计 159,990.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上述用于
临时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00 万元于 2017 年 11 月 21 日提前归还至募集资金专户，剩余 153,990.00 万元，
截至 2018 年 8 月 20 日已全部按期归还。
动资金的议案》，同意增加人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2018 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审
议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加人民币 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2018 年 8
月 27 日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟
使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
到期归还至相应募集资金专用账户。公司分别于 2018 年 11 月 5 日和 2018 年 12 月 24 日，将本年度审议的用于临时补充
流动资金的募集资金中的 7,000.00 万元提前归还至募集资金专户。2018 年 12 月 31 日剩余 128,000.00 万元，截止 2019 年
动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会
议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019 年 6
月 11 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议
通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019 年 9 月 24 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集
资金 600.00 万元提前归还至募集资金专户。2019 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 34,000.00 万元暂时补充流动资金，使
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用期限自公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2019
年 12 月 31 日剩余 123,400.00 万元，截止 2020 年 6 月 5 日已全部按期归还。
补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第
二十五次（临时）会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020 年 4 月 8 日，公司召开
第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，
审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资
金专用账户。2020 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 24,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董
事会第三十次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020 年 6 月 15 日，公司召开
第三届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用闲置募集资金 34,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2020 年 9 月 29 日，公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资
金的募集资金的公告，将用于临时补充流动资金的募集资金 120.00 万元提前归还至募集资金专户；2020 年 12 月 24 日，
公司发布关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告，将用于临时补充流动资金的募集资金 100.00 万元
提前归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，剩余 122,780.00 万元。截止 2021 年 6 月 3 日已全部按期归还。
的议案》，同意公司增加人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九
次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2021 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第
四十二次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 25,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还
至相应募集资金专用账户。2021 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 24,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2021 年 5 月 20 日，公
司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人
民币 18,880.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2021 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 33,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截止 2021 年 12 月 31 日，剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金 121,980.00 万元尚未归还。截止 2022 年 6 月 1 日已
全部按期归还。
金的议案》，同意公司增加 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加 25,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资
金专用账户。2022 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司增加 24,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2022 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加 18,880.00 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加 33,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届
董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 7 日，上述
闲置募集资金暂时补充流动资金 121,980.00 万元已全部按期归还。
的议案》，同意公司增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，
山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2023 年 4 月 14 日，公
司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加
闲置募集资金 24,900.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 18,880.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 26 日，公司已将上述闲置募
集资金暂时补充流动资金 88,780.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
无
况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”已达到预定可使用状态并结项。报
募集资金结余的金额及形成原因 告期内，公司已按照相关规定将该项目募集资金专户中剩余利息 532,243.41 元转入公司流动资金账户，并完成了相关项
目募集资金专户注销工作。
募集资金其他使用情况 无
山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后
项目达
的项目
变更 本年度 投资进度 到预定 本年度 是否达
变更后项目拟投入募 截至期末计划累计投 可行性
后的 对应的原项目 实际投 实际累计投入金额(2) （%） 可使用 实现的 到预计
集资金总额 资金额(1) 是否发
项目 入金额 (3)=(2)/(1) 状态日 效益 效益
生重大
期
变化
陕西步长制药有限公司心
脑血管用药生产基地新 68,736,403.12 68,736,403.12 68,736,403.12 100 不适用 不适用 不适用 不适用
建、扩建项目
山东步长制药股份有限公
司稳心系列产品生产基地 256,535,012.21 256,535,012.21 256,535,012.21 100 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
剩余
山东丹红制药有限公司丹
募集
红生产基地
（注射液GMP 223,755,979.44 223,755,979.44 223,755,979.44 100 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
车间改扩建）项目
永久
山东步长神州制药有限公
补充
司妇科用药生产基地二期 87,800,308.56 87,800,308.56 87,800,308.56 100 不适用 不适用 不适用 不适用
流动
项目
资金
冻干粉生产线、水针生产
线改造建设项目
山东步长制药股份有限公
司营销网络扩建项目
山东步长制药股份有限公
司ERP 系统建设项目
合计 — 1,232,256,553.16 1,232,256,553.16 1,232,256,553.16 — — — —
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事
会第十九次（年度）会议，2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“陕西步长制药有限公
司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列
产品生产基地项目”、“山东丹红制药有限公司丹红生产基地注射液 GMP 车间改扩
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
建)项目”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产
具体募投项目）
线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目”、
“山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目”终止，“山东步长制药股份有限公
司补充流动资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”均已实
施完毕，公司将剩余的募集资金 1,232,440,430.39 元永久补充流动资金。公司于 2023
年 7 月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永
久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。
山东步长制药股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
见下方具体说明
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 公司于 2023 年 7 月完成了相关募集资金专户注销工作，公司已将上述项目剩余的
明 募集资金 1,232,440,430.39 元转入公司流动资金账户。
具体说明：
投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化，货物周转率提高，目前库房
与库存方式等可以满足发展需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目
投资收益的原则，未建设立体库。
投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化，在项目建设过程中发现，受场
地所限原规划设计已不能满足其需要，后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、
预留提取车间、动力中心。
投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线（改造）建设使用了募集
资金，其他项目均以自有资金进行建设，且已建设车间的产能能够满足市场需求，故尚未建设
提取车间、注射剂 GMP 车间的外包装线，导致项目投资进度低。
投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求，本着合理分配公司资源、科学
审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司尚未建设制剂车间。
投资进度不达预期主要系：1）原定该项目选择具有国际资质的设计单位和进口设备，建
设完成后达到国际先进水平，随着“国产替代”的进步，其同类国产设备已能满足企业需求，为
节约募集资金，提高募集资金的使用效率和效益，故改用国内甲级资质设计单位和国产设备，
价格相对较低，这是基于市场环境变化做出的应对；2）由于产品申报受医药政策影响较大，
产品未能按计划取得文号，公司未能及时投产，为避免公司资源浪费，部分后端设备和检验仪
器未购置。
营销网络扩建项目尚未实施，主要系营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司
的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，一定程度限制了营销网络的扩建计划，公
司评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。
ERP 系统建设项目尚未实施，主要系当前信息技术发展快速升级，原计划建设内容与目前
的实施技术不匹配，为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术
方向进一步评估后认为该项目现阶段的可行性已经发生变化。
综上，上述 7 个项目的投资进度未达预期。基于市场环境及医药政策的变化，原项目建设
内容、项目设备选型等发生较大变化，公司根据市场情况、医药政策及公司实际产销情况审慎评
估认为，项目继续建设的预期收益已无法达到原定目标，为更合理地使用募集资金，提高募集资
金使用效率，公司已将上述 7 个项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。
使用
报告
出具
限于
仅
用
使
告
报
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出
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