证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-012
森林包装集团股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会证监许可[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下
简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公开发行了人
民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资
金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券签
订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元,其中
前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用
月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号
为：392278895301)人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估费用
发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费
述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
（二）募集资金使用情况和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 94,850.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 5,893.00
二、募集资金净额 88,957.00
减：
以前年度已使用金额 76,354.41
本年度使用金额 13,393.97
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 1.03
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 136.39
其他-现金管理的投资收益 2559.75
三、报告期期末募集资金余额 1,903.73
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中
国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、
中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森
林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分
别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
台州森林造纸 中国银行股份有限公 372784756290 1,903.73
使用中
有限公司 司温岭大溪支行
森林包装股份 中国工商银行股份有 120704112920
已注销
有限公司 限公司温岭支行 0476078
森林包装股份 中国银行股份有限公 392278895301
已注销
有限公司 司温岭支行
温岭市森林包 中国银行股份有限公 385778913109
已注销
装有限公司 司温岭支行
森林包装股份 中国建设银行股份有 330501667156
已注销
有限公司 限公司浙江省分行 00000733
温岭市森林包 中国建设银行股份有 330501667156
已注销
装有限公司 限公司温岭大溪支行 00000736
森林包装股份 中国光大银行股份有 796301880000
已注销
有限公司 限公司台州温岭支行 91743
森林包装股份 招商银行股份有限公 576900317210
已注销
有限公司 司台州温岭支行 401
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
况对照表》、附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币17,000.00万元（含）闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时
归还至募集资金专用账户。
公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币7,000.00万元（含）闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时
归还至募集资金专用账户。
还闲置募集资金暂时补充流动资金金额9,985.00万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币17,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管
理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期
内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币7,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归
还至募集资金专用账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
计划进行现金管 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 管理的方式 日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
受
尚未 预计年
托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 化收益
银 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
行
台州森林 光大 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.30%— 18.00
造纸有限 银行 存款 益型 3,000.0 1 月 8 4 月 8 4 月 8 2.50%
公司 0 日 日 日
台州森林 光大 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.30%— 7.18
造纸有限 银行 存款 益型 3,000.0 4 月 8 5 月 30 5 月 30 2.35%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 0.70%— 16.88
造纸有限 银行 存款 益型 3,000.0 4 月 21 7 月 8 7 月 8 2.24%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.0%— 3.54
造纸有限 银行 存款 益型 3,000.0 7 月 9 7 月 31 7 月 31 2.25%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.0%— 4.14
造纸有限 银行 存款 益型 3,000.0 7 月 31 8 月 29 8 月 29 1.80%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.0%— 12.51
造纸有限 银行 存款 益型 7,000.0 9 月 9 11 月 28 11 月 28 1.70%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.0%— 7.64
造纸有限 银行 存款 益型 2,000.0 11 月 3 12 月 1 12 月 1 1.70%
公司 0 日 日 日
台州森林 兴业 结构性 保本收 2025 年 2025 年 2025 年 1.0%— 2.81
造纸有限 银行 存款 益型 2,000.0 11 月 28 12 月 31 12 月 31 1.70%
公司 0 日 日 日
（五）节余募集资金使用情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司
拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022
年12月31日尚未使用的募集资金20,138.76万元和该部分资金日后产生的利息净
收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募
投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。
该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，森林包装集团公司管理层编制的
《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月
修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了森林包装集团公司2025年度募集资
金实际存放、管理与实际使用情况。
七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况
所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：森林包装2025年度募集资金的存放管理及使用情况
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对森林包装2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专
项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 12 月 15 日
本年度投入募集资金总额 13,393.97
已累计投入募集资金总额 57,075.23
变更用途的募集资金总额 20,138.76
变更用途的募集资金总额比例 22.64%
本 截至期 截至 项目 项目
年 末累计 期末 达到 可行
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 度 截至期末 投入金 投入 预定 性是
承诺投资项
募投项目 目，含部分 调整后投 度实 达到
目和超募资 承诺投资 承诺投入 投 累计投入 额与承 进度 可使 否发
性质
金投向 变更（如 资总额 现的 预计
总额 金额(1) 入 金额(2) 诺投入 （% 用状 生重
有） 效益 效益
金 金额的 ） 态日 大变
额 差额(3) (4) 期 化
＝(2)- ＝ （具
(1) (2)/ 体到
(1) 月
份）
绿色环保纸 生产建设 是 19,791.00 19,791.00 19,791.00 482.5 - 2.44 是
包装网上定 19,308.5
制智能工厂 0
建设项目
年产 9000 万 生产建设 否 19,202.00 19,202.00 19,202.00 4,375.70 - 22.79 2022 否 否
平方米纸箱 14,826.3 年3 233.8
包装材料扩 0 月 8
建项目
绿色环保数 生产建设 否 37,594.00 37,594.00 37,594.00 20,698.55 - 55.06 2023 否 否
码喷墨印刷 16,895.4 年 10 -
纸包装智能 5 月 1,126.
工厂建设项 27
目
补充流动资 补充流动 否 12,370.00 12370.00 12,370.00 0 12,370.00
金 资金
合计 88,957.00 88,957.00 88,957.00 0 37,926.75 51,030.2 — — — —
未达到计划
近年来国内外经济环境发生较大的变化,纸包装市场出现需求不振的状况，导致"年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建
进度原因
项目"及"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"投产后产能未能完全利用，未能达到预期效益。
（分具体募
投项目）
“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，
项目可行性 国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料
发生重大变 扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能
化的情况说 过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此经第二届董事会第十九次会议、
明 第二届监事会第二十次会议审议通过，公司已终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集
资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。
募集资金投
资项目先期
本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况
"公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金临时补
对闲置募集
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。
资金进行现
公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲
金管理，投
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7,000.00 万元（含）闲置募集资金临时
资相关产品
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。
情况
用超募资金 不适用
永久补充流
动资金或归
还银行贷款
情况
募集资金结 不适用
余的金额及
形成原因
公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更
募集资金其 部分募集资金投资项目的议案》，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投
他使用情况 资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议
案。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发型股份
募集资金到
账日期
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
本 是
预定 目 事 东
变 对 募 年 否
变更后 截至期 可使 可 会 会
更 应 投 实 度 达
项目拟 末计划 本年度 实际累 投资进度 用状 行 审 审
后 的 项 施 实 到
实施主体 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 态日 性 议 议
的 原 目 地 现 预
集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 是 通 通
项 项 性 点 的 计
总额 (1) （具 否 过 过
目 目 质 效 效
体到 发 时 时
益 益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
年 绿 生 台州森林造纸有限公司 温岭 20,138.76 20,138.76 13,393.97 19,148.48 95.08 2026 不 不 否 2023 2023
产 色 产 年 4 适 适 年 4 年 5
万 保 设
吨 纸
包 包
装 装
纸 网
设 上
备 定
更 制
新 智
技 能
改 工
项 厂
目 建
设
项
目
合计 - - - - - -
立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平
方米纸箱包装材料扩建项目”、 “绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩
张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终
变更原因、 止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技
决策程序及 改项目”。
信息披露情 2、公司决策程序：公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别
况说明（分 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能
具体募投项 工厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后产生的利息净收
目） 入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新
技改项目”。该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有限
公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
未达到计划 “年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。
进度的情况 并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差。为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现
和原因（分 场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024 年 5 月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设
具体募投项 局核发的《建筑工程施工许可证》，投入开工建设，项目工期延迟了近一年。 公司根据募投项目的实际建设情况经过
目） 谨慎研究，将上述募投项目的建设期限延长至 2026 年 4 月。
变更后的项
目可行性发
不适用。
生重大变化
的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
首页
微信公众号
证券之星APP
