昆山东威科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-6
专项报告
鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA8B0067
昆山东威科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026SZAA8B0067
昆山东威科技股份有限公司
昆山东威科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的昆山东威科技股份有限公司（以下简称东威科技公司）关于募集资金
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
东威科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，东威科技公司上述募
集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了东威科技公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情
况。
本鉴证报告仅供东威科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA8B0067
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（本页无正文）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十五日
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。
公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市的附条件批准。2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球
存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608 号）。根据该批复，
中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”
）
所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股，按照公司确定的转换比例计算，对
应的 GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。
的新增基础证券 A 股股票为 11,776,000 股，发行最终价格为每份 17.80 美元，募集资
金总额 104,806,400.00 美元，折合人民币 749,344,798.72 元（2023 年 6 月 13 日中国
人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1498 元），扣除发
行费用人民币 37,527,514.41 元（不含税），募集资金净额为人民币 711,817,284.31
元。
根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 50%或以上将
用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约 30%
用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金
与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预
期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求
和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。
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（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集资金使用和结余情况如下:
单位：元
项目 金额
募集资金净额 711,817,284.31
加：利息收入和理财收益 19,332,216.29
减：直接投入对募投项目及补充运营资金 374,043,043.09
其中：以前年度对募投项目的累计投入 62,133,097.88
以前年度补充运营资金 142,008,854.65
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 357,106,457.51
注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 357,106,457.51 元，其中：存放于募集
资金专户的金额 37,106,457.51 元；尚未到期的用于闲置资金现金管理的金额 为
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
募集资金支付均履行内部申请、审批、复核流程，确保资金用于新能源设备扩产扩能、
研发及全球网络布局、补充营运资金等约定方向，不存在擅自改变用途、挪用、占用、
违规拆借等情况。
事会审议程序，符合《募集资金管理制度》及监管要求。资金仅用于投资安全性高、流
动性好、保本约定的大额存单、结构性存款产品，风险可控，未进行高风险投资，未损
害股东利益。
管理等相关情况，独立董事、审计委员会持续监督募集资金管理与使用情况，募集资金
使用与披露均合规。
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（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 余额 币种
上海浦东发展银行香港分行 28880121231741 美元
上海浦东发展银行昆山支行 89070078814200003065 美元
上海浦东发展银行昆山支行 89070078801400003064 36,865,821.59 人民币
招商银行股份有限公司昆山支行 512905172910604 59,840.11 人民币
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013100748957 15,009.36 人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行 468979502382 165,786.45 人民币
昆山农村商业银行股份有限公司 2010020216773 人民币
合计 37,106,457.51
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三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 711,817,284.31 本年度投入募集资金总额 169,901,090.56
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 374,043,043.09
变更用途的募集资金总额比例 /
已变 本
调 截至期 项目
更项 年
整 末投入 达到 项目可
目， 截至期末累计投 度 是否
后 进度 预定 行性是
承诺投 含部 募集资金承诺 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 实 达到
投 （%） 可使 否发生
资项目 分变 投资总额 入金额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额（3） 现 预计
资 （4）＝ 用状 重大变
更 ＝（2）-（1） 的 效益
总 （2）/ 态日 化
（如 效
额 （1） 期
有） 益
公司设
备产能
扩张及
升级、补 无 711,817,284.31 / 711,817,284.31 169,901,090.56 374,043,043.09 -337,774,241.22 52.55 / / 否 否
充运
营资金
合计 / 711,817,284.31 711,817,284.31 169,901,090.56 374,043,043.09 -337,774,241.22 / / / / /
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见下表一
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
表一：闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至年末是
受托机构 产品名称 投资金额（元） 认购日期 到期日 预期收益率 收益类型
否完成赎回
上海浦东发展银行股份
大额存单 170,000,000.00 2023 年 7 月 4 日 2026 年 7 月 4 日 3.10% 保本固定收益型 否
有限公司昆山支行
中信银行股份有限公司
大额存单 100,000,000.00 2023 年 7 月 13 日 2026 年 7 月 13 日 3.00% 保本固定收益型 否
昆山支行
中信银行股份有限公司
大额存单 10,000,000.00 2023 年 12 月 19 日 2026 年 5 月 19 日 3.25% 保本固定收益型 否
昆山支行
上海浦东发展银行股份
大额存单 30,000,000.00 2024 年 7 月 4 日 2027 年 7 月 4 日 2.60% 保本固定收益型 否
有限公司昆山支行
上海浦东发展银行股份 0.70%或 1.70%
结构性存款 10,000,000.00 2025 年 10 月 13 日 2026 年 1 月 13 日 保本浮动收益型 否
有限公司昆山支行 或 1.90%
合计 320,000,000.00
仅
限
出
具
报
告
使
用
仅
限
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