上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉天源集团股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年初占用资金余 2025年度占用累计发生 2025年度偿还累计 2025年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 发生额 余额
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年初往来资金余 2025年度往来累计发生 2025年度偿还累计 2025年末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 往来、非经营性往
的关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 发生额 余额
（如有） 来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
大理开源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 255,057,851.49 64,244,635.67 55,508.51 319,246,978.65 垫付及资金往来 非经营性往来
广南丰源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 311,290,853.56 570,000.84 311,860,854.40 垫付及资金往来 非经营性往来
太湖丰源污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 71,206,610.50 71,206,610.50 垫付及资金往来 非经营性往来
孟州市冠中环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 23,829,183.13 46,798,877.30 20,872.79 70,607,187.64 垫付及资金往来 非经营性往来
曲靖立源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 56,911,791.89 3,505,638.65 3,500,000.00 56,917,430.54 垫付及资金往来 非经营性往来
三亚天源创新投资有限公司 全资子公司 其他应收款 50,050,000.00 50,050,000.00 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴固现污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 20,548,170.27 1,700,000.00 2,600,000.00 19,648,170.27 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆坤源环保有限公司 子公司 其他应收款 20,573,829.06 503,000.00 2,300,000.00 18,776,829.06 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴天雨污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 17,001,647.82 2,014,667.47 2,800,040.49 16,216,274.80 垫付及资金往来 非经营性往来
纳雍开源环保能源有限公司 子公司 其他应收款 16,210,696.00 16,210,696.00 垫付及资金往来 非经营性往来
赫章丰源环保有限公司 子公司 其他应收款 15,618,827.24 15,618,827.24 垫付及资金往来 非经营性往来
新乡嘉源环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 14,537,499.89 0.46 14,537,499.43 垫付及资金往来 非经营性往来
谷城海域新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 11,785,126.82 8,084,362.47 7,501,056.00 12,368,433.29 垫付及资金往来 非经营性往来
墨玉开源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 9,369,388.05 5,505,479.07 4,197,279.41 10,677,587.71 垫付及资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 安阳永兴源污水净化有限公司 子公司 其他应收款 10,001,310.91 15,036.40 800,000.00 9,216,347.31 垫付及资金往来 非经营性往来
曲靖开源环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 6,198,362.87 7,491.00 6,190,871.87 垫付及资金往来 非经营性往来
乌苏宝运环保电力有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000,000.00 3,916,800.00 5,916,800.00 垫付及资金往来 非经营性往来
龙净能源发展（广南）有限公司 全资子公司 其他应收款 365,773.65 28,511,837.05 23,310,000.00 5,567,610.70 垫付及资金往来 非经营性往来
德阳永兴源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 5,231,929.02 502,900.00 1,734,829.02 4,000,000.00 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆合源环保有限公司 子公司 其他应收款 4,325,110.88 2,319,251.31 6,644,362.19 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴永兴源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 2,315,596.87 1,500,621.50 3,816,218.37 垫付及资金往来 非经营性往来
社旗永兴源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 1,990,628.09 1,213,131.01 3,203,759.10 垫付及资金往来 非经营性往来
临汾清源净水有限公司 全资子公司 其他应收款 834,385.00 2,326,631.15 3,161,016.15 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴豫源清污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 686,000.00 503,156.85 1,189,156.85 垫付及资金往来 非经营性往来
土默特右旗开源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 618,860.24 15,036.40 633,896.64 垫付及资金往来 非经营性往来
鹿寨天源污水处理有限公司 子公司 其他应收款 380,330.81 46,988.75 427,319.56 垫付及资金往来 非经营性往来
宜宾翠源污水处理有限公司 子公司 其他应收款 7,280.87 12,376.36 19,657.23 垫付及资金往来 非经营性往来
赤水振源污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,171.24 346,229.65 349,400.89 垫付及资金往来 非经营性往来
小计： 755,128,219.67 347,978,654.40 68,271,864.66 1,034,835,009.41
其他关联方及其附属企业
总 计 755,128,219.67 347,978,654.40 68,271,864.66 1,034,835,009.41
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
首页
微信公众号
证券之星APP
