唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字(2026)第 010464 号
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称
“唯捷创芯公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，编制《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是唯捷创芯
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工
作以对《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见
提供了合理的基础。
第 1 页 共 2 页
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
捷创芯”
）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行
价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣 承 销 费 人 民 币 14,581.30 万 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
年 4 月 7 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号
为 77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情
况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）
电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 266,932.80
其中：超募资金金额 1,529.31
减：直接支付发行费用 16,681.67
二、募集资金净额 250,251.13
减：
以前年度已使用金额 196,492.98
本年度使用金额 28,769.18
暂时补流金额 0
现金管理金额 123,699.95
银行手续费支出及汇兑损益 0
其他-研发中心项目结项结余资金 400.23
加：
募集资金利息收入 160.24
其他-2025 年 12 月 31 日度现金管理类产
品投资收益和现金管理类产品到期赎回
三、报告期期末募集资金余额 7,859.29
注 1：本表之“减：现金管理金额”与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”
之“
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额
的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在
现金管理产品到期或转让后可收回。
注 2、本表以前年度已使用金额与 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告中“截至 2024 年末募集资金专户累计支出金额”的差异，系因统计口径变化所
致，差异为募集资金到账后支付的部分发行费用。
注 3、本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致，下表同。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行
了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东
大会及 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
《募集资金管理制度》对募集资金
的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规
定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序
签署日期 签署方 协议类别
号
公司、上海浦东发展银行股份有限公司天 募集资金专户存
津分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
公司、花旗银行（中国）有限公司天津分 募集资金专户存
行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
公司、招商银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存
中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
公司、中信银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存
中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公
募集资金专户存
储三方监管协议
分行、中信建投证券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、
募集资金专户存
储三方监管协议
投证券股份有限公司
公司、中国农业银行股份有限公司天津塘 募集资金专户存
沽分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、
募集资金专户存
储三方监管协议
信建投证券股份有限公司
公司、中国农业银行股份有限公司天津塘 募集资金专户存
沽分行、中信建投证券股份有限公司 储三方监管协议
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资
金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
唯捷创芯（天津）电 中信银行股份有限 8111401012 使用
子技术股份有限公司 公司天津分行 900744338 中
中国民生银行股份
上海唯捷创芯电子技 使用
有限公司北京香山 649794761 1,070.34
术有限公司 中
支行
中国农业银行股份
唯捷创芯（天津）电 0211110104 使用
有限公司天津塘沽 5,193.50
子技术股份有限公司 0027965 中
分行
中国农业银行股份
唯捷创芯（天津）电 0211111404 使用
有限公司天津塘沽 0
子技术股份有限公司 0002433 中
分行
注 1：研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年 7 月结项。其募集资金专户（账号：
成销户；集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户（账号：77040078801000001716、
注 2：公司新增高集成度、高性能射频模组研发项目，为规范募集资金的管理和使用，
以 及 满 足 购 汇 付 款 的 业 务 需 求 ， 公 司 开 立 了 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 649794761 、
。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，
使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从
募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。
金等额置换的资金合计 7,013.01 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使
用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划
的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
计划进行现金 计划进行现金管理 计划起始 计划截止 董事会审议
管理的金额 的方式 日期 日期 通过日期
购买安全性高、流动
的投资产品
购买安全性高、流动
的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
预计年
产品类 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 化收益
型 期 期 还金额 额
率
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/2/
大额存单 20,000.00 2024/6/11 2025/2/21 - 2.35% 326.39
股份有限公司 支行 额存单 21
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/2/
大额存单 5,000.00 2024/9/25 2025/2/21 - 3.10% 300.53
股份有限公司 支行 额存单 21
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/2/
大额存单 5,000.00 2024/10/10 2025/2/21 - 2.15% 39.12
股份有限公司 支行 额存单 21
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2028/5/
大额存单 5,000.00 2025/5/7 - 5,000.00 2.15% -
公司 香山支行 额存单 7
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2028/1/
大额存单 1,000.00 2025/5/23 - 1,000.00 2.15% -
公司 香山支行 额存单 8
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2028/6/
大额存单 5,000.00 2025/6/24 - 5,000.00 1.75% -
公司 香山支行 额存单 24
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/4/
大额存单 20,000.00 2025/3/4 2025/4/22 - 2.35% 406.03
股份有限公司 支行 额存单 22
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/4/
大额存单 5,000.00 2025/3/4 2025/4/22 - 3.10% 326.79
股份有限公司 支行 额存单 22
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
预计年
产品类 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 化收益
型 期 期 还金额 额
率
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/4/
大额存单 5,000.00 2025/3/4 2025/4/22 - 2.15% 57.33
股份有限公司 支行 额存单 22
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/10 2025/10/2
大额存单 1,000.00 2025/6/24 - 1.75% 5.83
公司 香山支行 额存单 /24 4
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 5,000.00 2025/2/27 2025/4/14 - 2.15% 14.33
公司 香山支行 额存单 14
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 5,000.00 2025/2/27 2025/4/14 - 2.15% 14.33
公司 香山支行 额存单 14
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 2,000.00 2025/2/27 2025/4/14 - 2.15% 5.73
公司 香山支行 额存单 14
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/14 - 2.15% 2.87
公司 香山支行 额存单 14
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/15 - 2.15% 2.93
公司 香山支行 额存单 15
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 2,000.00 2025/2/27 2025/4/16 - 2.15% 5.97
公司 香山支行 额存单 16
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/15 - 2.15% 2.93
公司 香山支行 额存单 15
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/ 2025/4/15 - 2.15% 2.93
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
预计年
产品类 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 化收益
型 期 期 还金额 额
率
公司 香山支行 额存单 15
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/15 - 2.15% 2.93
公司 香山支行 额存单 15
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2025/4/
大额存单 1,000.00 2025/2/27 2025/4/16 - 2.15% 2.99
公司 香山支行 额存单 16
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2027/6/
大额存单 15,000.00 2025/4/25 - 15,000.00 2.35% -
股份有限公司 支行 额存单 11
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/12 2025/12/2
大额存单 5,000.00 2025/4/25 - 2.35% 182.13
股份有限公司 支行 额存单 /29 9
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2026/3/
大额存单 5,000.00 2025/4/25 - 5,000.00 3.10% -
股份有限公司 支行 额存单 13
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2025/7/
大额存单 5,000.00 2025/4/25 2025/7/24 - 2.15% 84.81
股份有限公司 支行 额存单 24
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2026/6/
大额存单 5,000.00 2025/4/27 - 5,000.00 3.10% -
股份有限公司 支行 额存单 1
唯捷创芯（天津）电子技术 农业银行天津塘沽 对公可转让大 2026/6/
大额存单 5,000.00 2025/4/27 - 5,000.00 3.10% -
股份有限公司 支行 额存单 1
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京
通知存款 通知存款 4,600.00 2025/4/27 长期 - 4,600.00 1.00% -
公司 香山支行
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 7 日
预计年
产品类 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 化收益
型 期 期 还金额 额
率
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 2025/5/
通知存款 通知存款 5,000.00 2025/4/27 2025/5/7 - 1.00% 1.39
公司 香山支行 7
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 2025/5/
通知存款 通知存款 1,000.00 2025/4/27 2025/5/23 - 1.00% 0.04
公司 香山支行 23
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 2025/6/
通知存款 通知存款 6,000.00 2025/4/27 2025/6/24 - 1.00% 9.67
公司 香山支行 24
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 对公可转让大 2028/1/
大额存单 1,000.00 2025/8/21 - 1,000.00 2.15% -
公司 香山支行 额存单 24
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 2025/11 2025/11/2
通知存款 通知存款 1,000.00 2025/4/27 - 1.00% 5.75
公司 香山支行 /20 0
上海唯捷创芯电子技术有限 中国民生银行北京 2025/12 2025/12/1
通知存款 通知存款 1,000.00 2025/4/27 - 1.00% 6.53
公司 香山支行 /18 8
- - - - 151,600.00 - - - 46,600.00 - 1,810.25
注 1：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，
流动性较好。
注 2：购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时，需先向转让方支付利息；该部分垫付利息，可在现金管理产品到期或转
让后可收回，利息金额中已包含前期垫付部分。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司用于“研发中心建设项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用
完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于 2025 年 3 月将上述募集资金专
项账户中的节余募集资金 4,002,307.91 元全部转入公司一般存款账户，用于永
久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括
利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，因此公
司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 4 月 7 日
节余募集资金合计金额 400.23
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
研发中
用于补
心建设 400.23 - - - - -
流
项目
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，在“高集成度、高性能射频模组研发项目”实施期间，同意公司使用
部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称“上海唯
捷”）增资以实施上述募投项目。公司使用人民币 35,000 万元募集资金向全资子
公司上海唯捷增资用于实施上述募投项目，增资完成后，上海唯捷注册资本由
分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进
度，报告募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
资项目情况表”。
（二）募投项目是否存在对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
结息资金根据银行规定仅能转入基本户，公司未及时将上述结息转入新项目“高
集成度、高性能射频模组研发项目”的募集资金专户。经履行审批程序后，公司
已将上述结息资金及相关利息归还至募集资金账户。
除上述情况外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，
及时、真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金存放及使用情况，不
存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：唯捷创芯 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
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