目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—13 页
三、资质证书复印件………………………………………………第 14—18 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10072 号
英科再生资源股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为英科再生公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
英科再生公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英科再生公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英科再生公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了英科再生公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
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英科再生资源股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有
限公司和国泰君安证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，
发行价为每股人民币 21.96 元，共计募集资金 73,034.86 万元，坐扣承销和保荐费用
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021
年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费
用、发行手续费及其他发行费用 2,382.65 万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2021〕357 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 73,034.86
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其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 7,349.03
二、募集资金净额 65,685.84
减：
以前年度已使用金额 42,506.16
本年度使用金额 5,359.19
永久补流金额 3,155.20
暂时补流金额 12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 260.26
加：
募集资金利息收入 1,646.16
三、报告期期末募集资金余额 4,051.19
注 1：以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成
注 2：永久补流金额为公司因“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”投资建设
完成而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,155.20 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。
限公司）和江苏英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同保荐机
构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。2022年9月13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。
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有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。2023年5月19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。
司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2024年10月14日，中国工商银行股份有限公司六安解放路
支行募集资金账户已注销。
连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年12月31日，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 币种 期末余额 账户
状态
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发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 2 日
期末余额 账户
账户名称 开户银行 银行账号 币种
原币 人民币 状态
英科再生资源 中国银行股份有限公司 24425114637
人民币 2,263.75 2,263.75 使用中
股份有限公司 淄博分行 9
英科再生资源 招商银行股份有限公司 53390001751
人民币 0.09 0.09 使用中
股份有限公司 上海分行营业部 0658
INTCO
花旗银行（中国）有限 NRA18187379
MALAYSIA SDN 美元 0.06 0.41 使用中
公司上海分行 27
BHD
INTCO
汇丰银行（中国）有限 NRA02300253
MALAYSIA SDN 美元 254.23 1,786.94 使用中
公司济南分行 8055
BHD
INTCO
花旗银行（中国）有限 NRA18187372
MALAYSIA SDN 人民币 使用中
公司上海分行 26
BHD
英科再生资源 80110480142
齐商银行临淄支行 人民币 已注销
股份有限公司 1009454
安徽英科再生 花旗银行（中国）有限
科技有限公司 公司上海分行
安徽英科再生 中国工商银行股份有限 13140102193
人民币 已注销
科技有限公司 公司六安解放路支行 00158862
江苏英科再生 江苏银行股份有限公司 70390188000
人民币 已注销
科技有限公司 镇江分行 223257
合 计 4,051.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算
效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司使用自有资金支付“10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂未使用自有资金支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 2 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集
动资金金额 金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目“10 万吨/年多品类塑料瓶
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塑料回
收再利
用设备 生产 已变更，不适 不适
是 10,685.84 990.13 990.13 990.13 100.00 不适用 否
研发和 建设 用 用
生产项
目
年产 3
万吨新
型改性
生产 2024 年 6 10,304.58[注 否[注
再生塑 否 9,695.71 9,695.71 6,544.55 -3,151.16 67.50 否
建设 月 1] 2]
料综合
利用项
目
/年多
项目建设中，
品类塑 生产 2027 年 不适
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,359.19 25,330.67 -14,669.33 63.33 部分 投产 [ 注 否
料瓶高 建设 12 月 用
质化再
生项目
补充流 不适
补流 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 不适用 否
动资金 用
合 计 － － 65,685.84 65,685.84 65,685.84 5,359.19 47,865.35 -17,820.49 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二) 之说明
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(三) 之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三（八）之说明
[注 1]年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元
[注 2]公司承诺项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
[注 3]10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为 2,611.74 万元
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变更原因、决策程序及信 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议
息披露情况说明（分具体 通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综
募投项目） 合利用项目”。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》
（公告编号：2023-020）
。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
[注 1]年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额 10,304.58 万元
[注 2]公司承诺项目达产后，预期年均销售收入约 1.2 亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
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本复印件仅供英科再生资源股份有限公司天健审〔2026〕10072 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供英科再生资源股份有限公司天健审〔2026〕10072 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为英科再生资源股份有限公司天健审〔2026〕10072 报告后附之用，证明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供英科再生资源股份有限公司天健审〔2026〕10072 号报告后附之用，证
明沈云强是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 17 页 共 18 页
本复印件仅供英科再生资源股份有限公司天健审〔2026〕10072 号报告后附之用，证明
唐楠春是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 18 页 共 18 页
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