关于广东聚石化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于广东聚石化学股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
清远市普塞
子公司及其控 其他应收 非经营性
呋磷化学有 - 159.57 - 159.57 - 往来款
制的法人 款 往来
限公司
清远美若科
子公司及其控 其他应收 非经营性
制药有限公 - 979.66 - 97.70 881.96 往来款
制的法人 款 往来
司
广东聚益新 子公司及其控 其他应收 非经营性
材有限公司 制的法人 款 往来
聚石化学
子公司及其控 其他应收 非经营性
（长沙）有 6,093.90 6,265.60 - 8,425.71 3,933.79 往来款
制的法人 款 往来
限公司
芜湖聚石新
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 非经营性
材料科技有 - 46.86 - 46.86 - 往来款
司及其附属企业 制的法人 款 往来
限公司
常州奥智高
子公司及其控 其他应收 非经营性
分子集团股 3,194.97 4,597.46 184.86 4,309.19 3,668.10 往来款
制的法人 款 往来
份有限公司
广东聚石科
子公司及其控 其他应收 非经营性
技研究院有 1,523.91 2,134.91 96.51 1,929.20 1,826.13 往来款
制的法人 款 往来
限公司
河源市普立
子公司及其控 其他应收 非经营性
隆新材料科 134.43 401.59 10.40 269.29 277.13 往来款
制的法人 款 往来
技有限公司
池州聚石化 子公司及其控 其他应收 非经营性
学有限公司 制的法人 款 往来
广东聚石环
子公司及其控 其他应收 非经营性
境科技有限 3,311.82 5,548.21 217.76 2,977.80 6,099.98 往来款
制的法人 款 往来
公司
广东聚石租 子公司及其控 其他应收 非经营性
赁有限公司 制的法人 款 往来
安庆聚信新
子公司及其控 其他应收 非经营性
材料科技有 276.80 1,497.00 - 1,773.80 - 往来款
制的法人 款 往来
限公司
安徽安宝化 子公司及其控 其他应收 非经营性
工有限公司 制的法人 款 往来
湖南宏晔新
子公司及其控 其他应收 非经营性
材料有限公 3,331.09 4,631.66 200.45 4,775.63 3,387.57 往来款
制的法人 款 往来
司
聚石化学
子公司及其控 其他应收 非经营性
（香港）有 - 10.00 - 10.00 - 往来款
制的法人 款 往来
限公司
湖南聚石科 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 2,608.70 - 2,608.70 - 往来款
技有限公司 制的法人 款 往来
安徽海德化
子公司及其控 其他应收 非经营性
工科技有限 - 686.48 - 686.48 - 往来款
制的法人 款 往来
公司
安庆聚石科
子公司及其控 其他应收 非经营性
技研究有限 20.00 - 1.22 - 21.22 往来款
制的法人 款 往来
公司
广东星岩科 子公司及其控 其他应收 非经营性
技有限公司 制的法人 款 往来
安徽聚石氢
子公司及其控 其他应收 非经营性
友科技有限 - 0.60 - - 0.60 往来款
制的法人 款 往来
公司
广东聚石环
子公司及其控 其他应收 非经营性
保材料有限 42.88 277.75 - 320.63 - 往来款
制的法人 款 往来
公司
安徽聚宝石
子公司及其控 其他应收 非经营性
化科技有限 - 1,614.46 12.89 -6.36 1,633.71 往来款
制的法人 款 往来
公司
安徽拉瓦锡
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公 - 350.63 0.82 70.26 281.19 往来款
制的法人 款 往来
司
广东菲尔姆
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公 - 2,095.91 - 1,327.72 768.19 往来款
制的法人 款 往来
司
香港佰宏科 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 411.59 - 4.71 406.88 往来款
技有限公司 制的法人 款 往来
控股子公司少 其他应收 非经营性
关联自然人 徐姜娜 2.20 - - 2.20 -
数股东 款 往来
公司子公司聚
广州楷石医 非经营性
石科技研究院 预付款项 10.00 - - 10.00 -
药有限公司 往来
之联营企业
湖南聚源电
陈果控制的公 非经营性
驱智能装备 预付款项 - 35.00 - - 35.00 往来款
司 往来
有限公司
东莞奥智高
经营性往
分子新材料 其他 应收账款 1,787.09 209.46 - 1,374.56 621.99 往来款
来
有限公司
其他关联方及其
公司子公司聚
附属企业 广州楷石医 经营性往
石科技研究院 应收账款 76.96 - - - 76.96 往来款
药有限公司 来
之联营企业
广州楷石生 楷石医药
经营性往
物科技有限 100%持股的 应收账款 - 16.96 - - 16.96 往来款
来
公司 子公司
广东冠臻科 其他应收 非经营性
技有限公司 款 往来
公司
江苏润帮新 2025 年 4 月出 其他应收 - 690.72 - 210.00 480.72 往来款 非经营性
能源科技有 表的子公司 款 往来
限公司
常州智文光 公司子公司常
其他应收 非经营性
电科技有限 州奥智高分子 - 437.50 - - 437.50 往来款
款 往来
公司 之联营企业
总计 44,926.93 48,793.24 1,874.11 41,625.57 53,968.71
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