证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-024
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2026 年 3 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万
元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人
民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日
（信会师报字[2021]第 ZE10005
对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2026 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
截止日余
银行名称 账号 初始存放金额 备注
额
中国光大银行股份有
限公司肇庆分行
中国建设银行股份有
限公司清远市分行
中国工商银行股份有
限公司清远经济开发 2018023729200052806 5,265.50 - 已销户
区支行
花旗银行（中国）有
限公司广州分行
中国光大银行股份有
限公司肇庆分行
中国工商银行股份有
限公司清远经济开发 2018023729200055086 - - 已销户
区支行
花旗银行（中国）有
限公司广州分行
中国建设银行股份有
限公司清远市分行 44050176020900001441 - - 已销户
中国工商银行股份有 四方监
限公司清远经济开发 2018023729200066719 - 0.06 管专用
区支行 账户
中国建设银行股份有 四方监
限公司清远市分行 账户
合计 / 79,684.57 51.36
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
明细 金额
募集资金总额 85,516.67
减：承销保荐费用（不含税） 5,832.10
公司实际收到募集资金金额 79,684.57
减：支付的其他发行费用（含税） 1,729.10
置换预先投入募投项目的自筹资金 7,948.78
置换预先支付的发行费用（含税） 857.96
以超募资金永久补充流动资金 12,358.48
项目结项结余资金永久补充流动资金 18,064.49
募投项目累计支付金额 39,317.50
临时补充流动资金 0
加：募集资金现金理财收益金额 36.70
募集资金利息收入净额（扣除手续费） 606.40
募集资金专户余额 51.36
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
第十八次会议。同意将原于清远实施的募投项目“无卤阻燃剂扩产建设项目”搬迁
至池州并入募投项目“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”，实施主体由公司全资子公
司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）变更为公司全资子公司池
州聚石化学有限公司（以下简称“池州聚石”），实施地点由广东清远变更为安徽
池州，并且使用募集资金 4,021.71 万元向池州聚石增资以实施变更主体后的募投
项目；同意将募投项目“池州聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体由池州聚石变更
为公司控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），实施
地点由安徽池州变更为安徽安庆，并且使用募集资金 8,000.00 万元用于实缴安庆
聚信的注册资本以实施变更主体后的募投项目。根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规及规范性文件关于科创板上市公司募集资金使用的相关规定，
上述募投项目变更为实施主体及实施地点的变更，不存在改变募集资金投向和变
更募集资金用途的情形。
（1）《无卤阻燃剂扩产建设项目》：该项目原计划在清远生产基地利用现
有场地扩建无卤阻燃剂产能，但由于清远城市规划对化工项目逐步收紧，为保障
阻燃剂产品的持续和稳定性发展，公司将无卤阻燃剂产品的建设的重点投向外省
化工园区。2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届
监事会第十八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的
议案》，公司将上述清远项目搬迁至池州化工新材料生产基地实施，实施主体由
公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司变更为池州聚石化学有限公司。
（2）《池州聚苯乙烯生产建设项目》：安庆市是公司石化项目的重点考虑
地点，安庆高新技术产业开发区内具有完善的石油化工产业链集群，同时陆运、
航运、空运交通便捷，项目用地邻近中国石化安庆分公司，能提供生产聚苯乙烯
所需的大部分原料。但由于当地土地指标紧缺，公司石化项目退而求其次选择与
安庆相邻的池州市，2021 年 9 月，安庆高新技术产业开发区获得新增土地指标，
公司出于长远战略规划发展的考虑，决定变更原项目实施地点及实施主体。2021
年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会
议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于对外
投资安庆石化生产基地的议案》，同意将“池州聚苯乙烯生产建设项目”变更至安
庆实施，项目名称变更为安庆聚苯乙烯生产建设项目，实施主体由池州聚石化学
有限公司变更为控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金
到位前，根据项目进度的实际情况，公司预先以自筹资金投入募投项目。截至
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 88,067,439.14 元的预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《广东聚石化学股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10022 号）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。
募集资金账户。
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司继续使用不超过 1.80 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 8 月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 1.80 亿元闲
置募集资金归还至募集资金专用账户。
十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
下，使用不超过 9,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将前次暂时用于
补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效，在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
累计投资金额 12,100.00 万元，累计获取投资收益 36.70 万元，期末理财产品已
全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否到期
国泰君 国泰君安证券君
安股份 跃飞龙伍
本金保障型 4,000.00 2021.08.26-2021.09.27 是
有限公 佰定制款 2021 年
司 第 33 期收益凭证
国泰君 国泰君安证券睿
安股份 博系列坤睿 2021.12.09-
本金保障型 1,300.00 是
有限公 21013 号收益凭 2022.02.09
司 证
国泰君 国泰君安证券睿
安股份 博系列结睿 2021.12.14-
本金保障型 1,800.00 是
有限公 21016 号收益凭 2022.01.13
司 证
中泰证
中泰证券收益凭
券股份
证“安鑫 本金保障型 2,000.00 2021.08.31-2021.11.29 是
有限公
宝”3 月期 232 号
司
中泰证券股份有
中泰证
限公司收
券股份
益凭证“安盈添 本金保障型 1,000.00 2021.08.31-2021.09.27 是
有限公
利”第
司
中泰证
券股份 国债逆回购
本金保障型 2,000.00 2021.12.03-2021.12.06 是
有限公 204003
司
合计 / 12,100.00 / /
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司
使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保
荐机构发表了明确同意的意见。该事项已于 2021 年第一次临时股东大会决议通
过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 8,000.00 万元全部从募集资金专户转入
公司普通账户。
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计
年第三次临时股东会，审议通过上述议案。公司在股东会审议通过之后，将超募
资金 4,358.48 万元（包含新增利息收入）从募集资金专户转入一般账户，并对该
募集资金专户进行了销户。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
投资池州化工新材料生产基地项目的议案》《关于使用超募资金投资池州聚苯乙
烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金
万元投资无卤阻燃剂扩产建设项目。2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事
会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议，同意将原使用超募资金的募投项
目“池州聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体由池州聚石化学有限公司变更为公
司控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），实施地点
由安徽池州变更为安徽安庆，并使用募集资金 8,000.00 万元用于实缴安庆聚信的
注册资本以实施变更主体后的募投项目。
（八）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司公开发行募集资金投资项目“补充流动资金”、“研发中心建设项目”和
“超募资金永久补充流动资金”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 3 月 1 日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监
事会第二十二次会议及 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于公司募投项目“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”已结项和“研发
中心建设项目”已终止，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将
节余募集资金 180,644,949.12 元永久补充流动资金，并对上述两个项目的募集资
金专户办理了注销手续。
广东聚石化学股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东聚石化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：85,516.67 万元
已累计使用募集资金总额：77,689.25 万元
募集资金净额：77,097.51 万元（其中已指定用途的募集资金金额为 73,046.17 万元）
各年度使用募集资金总额：77,689.25 万元
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2023 年：6,621.59 万元
项目达到预定可
使用状态日期
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目
完工程度）
募集前承 实际投资金额与
募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 资金额 额
额 金额的差额
年产 40,000 吨改性塑料扩建 年产 40,000 吨改性塑料扩建 项，节余资金用
项目 项目 于永久补充流动
资金
止，节余资金用
于永久补充流动
资金
已并入“池州无
设项目”
项目结项结余资金永久补充流
动资金
超募资金投向：
合计 49,046.17 59,607.67 77,689.25 49,046.17 59,607.67 77,689.25 17,728.30 —
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益 是否达
截止日
项目累计产 承诺效益 到预计
序 累计实现效益
项目名称 能利用率 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-3 月 效益
号
正式投产后 改性塑料产品产 改性塑料产品产 改性塑料产品产
改性塑料产品产 改性塑料产品
年产 40,000 吨改性塑料 的前三年预 值 33,447.32 万 值 37,691.44 万 值 8,138.76 万
值 20,676.58 万
扩建项目 元，膜材产品产 元，膜材产品产 元，膜材产品产 元，膜材产品产
值 3,150.82 万元
年度产值预 品产值
计 可 达 到
元。
无卤阻燃剂扩产建设项
目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
超募资金投向：
池州无卤阻燃剂扩产建
设项目
安庆聚苯乙烯生产建设
项目
超募资金永久补充流动
资金
注：注：1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，年产 40,000 吨改性塑料扩建项目前三年预计分别达产 60%、80%和 100%，达产年度产值预计可达到
大差异；2024 年项目产量 34,950.94 吨，产能利用率 87.38%，达到预计产能利用率；2025 年项目产量 40,422.40 吨，达到预计产能利用率。2023 年项目产值为 23,827.40 万元，2024
年项目产值为 38,968.72 万元，2025 年项目产值为 44,970.18 万元，产值均低于预计产值，主要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。2026 年第一季度项目产
值为 9,567.16 万元，产值均低于预计产值，主要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。
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