证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-020
思创智联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
的影响，思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超
过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具
有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟
开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算
货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权等业务。
号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董
事会第十七次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。
风险、交易违约风险、客户违约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生
情况使用自有资金开展额度不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的外汇
套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具
体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及
子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司境外业务的实际发生情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业
务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币。
（三）交易方式
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
（四）交易期限
本次外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及
募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司开展外汇套期保值业
务事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，参与表决的董事 7 人，同
意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况
使用自有资金开展额度不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的外汇套期
保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实
施上述外汇套期保值业务相关事宜。
本次公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会
审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机
为目的，主要为有效规避和防范汇率波动风险对公司业绩的影响。同时也会存在
一定的风险，主要包括：
外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，
与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
的实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已
签署的外汇套期保值业务合同所约定的期限或数额无法完全匹配，从而导致公司
损失。
方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的具体操作，公司内审部负责
审查外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
及子公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测进行外汇套期保值业务。外汇
套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽
可能相匹配。
险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极
应对。
展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规
定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负
债表及损益表相关项目。
五、审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子
公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避
和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公
司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，并提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
思创智联科技股份有限公司董事会
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