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凌云工业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
凌云工业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资
金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，
公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有
限责任公司在内的9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发
行价格为8.99元/股，募集资金总额1,379,999,998.07元，扣除各项
发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税），实际募集资金净
额人民币1,366,385,837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信
会师报字[2022]第ZG10154号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,379,999,998.07
减：募集资金费用 13,614,160.99
募集资金净额 1,366,385,837.08
减：募投项目支出 1,224,031,715.55
减：手续费 28,806.53
专项报告第1页
凌云工业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
项目 金额
减：永久补充流动资金 99,777,649.07
加：利息收入 2,416,065.68
募集资金专户结余金额 44,963,731.61
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公
司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金
管理规定》，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存
放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格
按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的
情况。
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份
有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建
设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿
州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份有限公司
武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、
专项报告第2页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要
条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
存储
公司名称 开户银行名称 银行账号 金额
方式
中国银行股份
有限公司涿州 101386355844 活期 0.00
支行
中国工商银行
股份有限公司 0409020029300470692 活期 0.00
凌云工业股份 涿州支行
有限公司 中国建设银行
股份有限公司 13050166620800002755 活期 13,522,880.74
涿州物探支行
交通银行股份
有限公司保定 136791000013000190678 活期 0.00
涿州支行
凌云工业股份 中国银行股份
有限公司盐城 有限公司盐城 465077423949 活期 747.64
分公司 分行
中国银行股份
凌云新能源科
有限公司盐城 483278027308 活期 998,114.32
技有限公司
分行
中国银行股份
凌云中南工业 有限公司武汉
有限公司 经济技术开发
区支行
凌云工业股份
中国银行股份
有限公司汽车
有限公司涿州 101566389405 活期 1,624,600.75
零部件制造分
支行
公司
中国银行股份
凌云吉恩斯科
有限公司烟台 228645915352 活期 24,828,830.13
技有限公司
开发区支行
专项报告第3页
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存储
公司名称 开户银行名称 银行账号 金额
方式
沈阳凌云新兴 中国银行股份
汽车科技有限 有限公司沈阳 299982108561 活期 3,422,072.62
公司 大东支行
合计 44,963,731.61
注：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司已于2023年12月25日完成工商变更登记，
更名为“沈阳凌云新兴汽车科技有限公司”，账户名变更已完成。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使
用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为
募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使
用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。
元全部归还至相应募集资金专用账户，并已将募集资金归还情况及
时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详
见2025年7月25日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金
临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2025-048）。
专项报告第4页
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闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元
发行名称 2021年非公开发行A股股票
募集资金到账时间 2022年3月7日
计划补充 董事会审
临时补充流 临时补充流动 归还募集 归还募集
流动资金 议
动资金金额 资金起始日期 资金日期 资金金额
时长 通过日期
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品的情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或
回购本公司股份并注销的情况
公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,679.47万元永久
性补充流动资金。
于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,679.47万元永久
性补充流动资金。
《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以
及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，
并将结项剩余资金7,286.12万元永久性补充流动资金。
专项报告第5页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分
募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩
余资金7,286.12万元永久性补充流动资金。
于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,012.18 万元永久
性补充流动资金。
《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,012.18万
元永久性补充流动资金。
(七) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公
司部分募投项目增加实施主体。
为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产
业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)
在盐城共同投资3亿元合资设立凌云新能源科技有限公司(以下简称
“新能源公司”)，打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能
源电池产品的研发制造相关业务。
凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能
源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下:
专项报告第6页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
单位：万元
项目 变更前 变更后
募投项目名称 盐城新能源汽车零部件项目 盐城新能源汽车零部件项目
投资总额 26,621.98 26,621.98
募集资金投资金额 23,930.00 23,930.00
实施主体 凌云股份盐城分公司 凌云股份盐城分公司、新能源公司
实施地点 江苏盐城 江苏盐城
于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告
编号：2023-048）。
《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》
（公告编号：2023-052）。
根据公司发展战略与实际情况，公司对原有部分募投项目的募
集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。涉及变更的募投
项目具体调整如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
募集资金 备注
募集资金拟
项目名称 投资总额 拟投入金 项目名称 投资总额
投入金额
额
盐城新能源 盐城新能源
原项
电池壳组件 电池壳组件
项目（一 项目（一
更
期） 期）
盐城新能源 盐城新能源
原项
电池壳组件 电池壳组件
项目（二 项目（二
更
期） 期）
专项报告第7页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
募集资金 备注
募集资金拟
项目名称 投资总额 拟投入金 项目名称 投资总额
投入金额
额
盐城新能源
新增
电池壳下壳 5,135.22 2,670.31
项目
体项目
涿州新能源 涿州新能源 原项
电池壳项目 7,060.34 6,180.00 电池壳项目 1,169.90 847.50 目变
（二期） （二期） 更
新能源汽车
轻量化零部 新增
件研发与生 项目
产项目
热成型轻量
化汽车结构 新增
件扩产项目 项目
（二期）
热成型轻量 热成型轻量 原项
化汽车结构 29,915.63 20,000.00 化汽车结构 16,541.83 13,693.01 目变
件扩产项目 件扩产项目 更
合计 58,450.93 46,380.00 61,186.72 46,380.00
《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以
及变更部分募集资金用途的议案》。
募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分
募集资金用途的议案》。
武汉新能源汽车零部件项目因客户订单量减少未达预期，继续
投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为
保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余
募集资金变更使用到新项目中。
新项目基本情况和投资计划
新项目名称:热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)
专项报告第8页
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
新项目实施主体:凌云吉恩斯科技有限公司(简称“凌云吉恩
斯”)
新项目实施地点:湖北武汉
新项目建设周期:2025年4月-2026年11月
建设内容:本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括
门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C柱等。主要投资热成型生产线、激
光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为
万元，铺底流动资金5,658.74万元。公司以借款的形式给予凌云吉
恩斯募集资金5,590.80万元，满足项目资金需求，保证项目开发进
度。投资明细如下:
单位：万元
拟使用募集资
编号 项目 计划总投资金额 比例
金金额
合计 26,060.38 100% 5,590.80
具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《凌云工业股份有限
公司关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金
以及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号： 2025-031）。
具体内容详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规
情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2026年4月24日经董事会批准报出。
专项报告第9页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 现的效益
(1) (2) ＝ 态日期 效益 大变化
有） (3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
股权并 热成型轻量化汽车结
扩产项 构件扩产项目（二 是 — 7,307.29 7,307.29 1,245.10 5,564.29 -1,743.00 76.15 2024年12月 3,721.16 是 否
目 期）
热成型轻量化汽车结
是 — 5,590.80 5,590.80 5,269.69 5,269.69 -321.11 94.26 2026年11月 不适用 不适用 否
构件扩产项目(三期)
沈阳保险杠总成项目 否 5,850.00 5,850.00 5,850.00 886.33 3,890.25 -1,959.75 66.50 2024年10月 1,698.02 是 否
补充流动资金 否 40,030.58 40,030.58 40,030.58 — 40,030.58 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 136,638.58 136,638.58 136,638.58 11,062.29 122,403.17 -14,235.41 89.58 — — — —
盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源
电池壳下箱体项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设备质保金；
盐城车身结构件、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目和盐城新能源电池壳下壳
体项目未达预计效益主要原因为客户产量未达到预期；
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 武汉新能源汽车零部件项目未达到预计效益主要为客户停产销量未达到预期；
涿州新能源电池壳项目（一期）未达预计效益主要为客户销量未达预定产量；
涿州新能源电池壳项目（二期）未达预计效益主要为未达预期销量，为满足生产需求，保证产品质量，临时增加
部分生产工序。
因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流
项目可行性发生重大变化的情况说明 及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 现的效益
(1) (2) ＝ 态日期 效益 大变化
有） (3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳下箱体项目、涿州新能源电池壳
项目（一期）募集资金合计节余金额1,679.47万元； 盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳
下壳体项目、、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件
扩产项目（二期）和沈阳保险杠总成项目募集资金合计节余金额7,286.12万元;新能源汽车轻量化零部件研发与
生产项目募集资金节余金额1,012.18万元。主要为公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并
按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前
募集资金结余的金额及形成原因 提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建
设设计方案等，经济科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资
金。
武汉新能源汽车零部件项目计划使用募集资金 12,530.00 万元，累计投入募集资金 6,009.05 万元（使用进度
续投入不符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能
源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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截至期末 是否 变更后的项
变更后项目 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定
计划累计 本年度实 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 可使用状态日
投资金额 现的效益 预计 否发生重大
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 期
(1) 效益 变化
(三期)
武汉新能源汽车零部件项目 武汉新能源汽车零部件项目 6,939.20 6,939.20 1,149.41 6,938.21 99.99 2024年12月 42.33 否 否
合计 62,640.00 62,640.00 10,167.71 50,487.18 80.60 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
盐城车身结构件项目、盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳组件项
目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目存在剩余未投入募集资金的主要原因为设备
质保金；
盐城车身结构件、盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能源电池壳下箱体项目
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
和盐城新能源电池壳下壳体项目未达预计效益主要原因为客户产量未达到预期；
武汉新能源汽车零部件项目未达到预计效益主要为客户停产销量未达到预期；
涿州新能源电池壳项目（二期）未达预计效益主要为未达预期销量，为满足生产需求，
保证产品质量，临时增加部分生产工序。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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