证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-022
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
公司股东会审议。
买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风
险。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东会审议通过之
日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体情
况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高
资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动
使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过总额度。
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、
证券公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公
司正常经营。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在上述
额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营
的情况下，使用额度不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在授权
额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严
格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信
誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发
行的产品。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展
情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。公司审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与
收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自
有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，同时有利于公司资金的
使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对现金管理相关事项进行
相应核算。
五、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
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