证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-018
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司
债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净
额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 7 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 50,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,021.13
二、募集资金净额 48,978.87
减：
以前年度已使用金额 19,696.74
本年度使用金额 4,791.85
暂时补流金额 6,435.51
现金管理金额 16,000.00
银行手续费支出 14.08
加：
募集资金利息收入 914.07
其他-理财收益 2,362.02
三、报告期期末募集资金余额 5,316.78
二、募集资金管理情况
为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，丰山集团及其
子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。
任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司
于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2023-002）。
任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
责任公司、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金
专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监
管协议》履行状况良好。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 7 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
四川丰山生物科 中信银行股份有限公司盐
技有限公司 城分行
中信银行股份有限公司盐
城大丰支行
湖北丰山新材料 兴业银行股份有限公司盐
科技有限公司 城大丰支行
中国工商银行股份有限公
司三峡宜昌自贸区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
金置换先期投入自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月。
集资金提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2025年6月11日在
指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2025-037）。
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用
最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及
全资子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2025年12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金尚有6,435.51
万元人民币暂时补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 7 月 1 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流动 董事会审议 归还募集 归还募集
动资金金额 资金起始日期 资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
日 月 日 日
日 月 日
注：本次临时补充流动资金总额不超过人民币20,000万元，截至2025年12月31日，公司实际使用闲置
募集资金暂时补流的金额为6,435.51万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非
关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2023年年度股东大会审议通过该议案之
日起12个月，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集
资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定
信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机
构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在
非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2024年年度股东大会审议通过该议案
之日起12个月，使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体
披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-020）。
管理取得的理财收益为320.31万元，扣除手续费后收益为317.68万元。截至2025
年12月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管
理且尚未到期的金额为16,000.00万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 7 月 1 日
计划进行现 计划进行现
董事会审议
金管理的金 金管理的方 计划起始日期 计划截止日期
通过日期
额 式
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 7 月 1 日
委托 受托 产品 产品 购买 尚未归 预计年化 利息
起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 名称 类型 金额 还金额 收益率 金额
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
湖 北 3,000.00 2025/2/17 2025/3/21 2025/3/21 0 1.05% 2.76
存款 存款
丰 山 中信
结构性 结构性
新 材 银行 5,000.00 2025/5/26 2025/8/27 2025/8/27 0 1.68% 21.66
存款 存款
料 科 盐城
结构性 结构性
技 有 大丰 4,000.00 2025/6/19 2025/9/19 2025/9/19 0 1.70% 17.14
存款 存款
限 公 支行
结构性 结构性
司 5,000.00 2025/6/26 2025/9/26 2025/9/26 0 1.75% 22.05
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
浙商 3,000.00 2024/12/20 2025/6/20 2025/6/20 0 2.33% 34.88
存款 存款
银行
结构性 结构性
盐城 1,500.00 2025/4/30 2025/7/31 2025/7/31 0 2.20% 8.43
存款 存款
大丰
结构性 结构性
支行 1,500.00 2025/4/30 2025/7/31 2025/7/31 0 2.20% 8.43
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
结构性 结构性
存款 存款
（五）节余募集资金使用情况
《安全生产许可证》，标志着募投项目迈入正式生产阶段，但项目尚未结项，不
涉及公开发行可转换公司债券募集资金节余的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
我们认为，丰山集团董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公
司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规
范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资
金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团2025
年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 7 月 1 日
本年度投入募集资金总额 4,791.85
已累计投入募集资金总额 24,488.59
变更用途的募集资金总额 48,978.87
变更用途的募集资金总额比例 100%
截至期末 截至期
累计投入 末投入 项目达到 项目可
募投 是否
已变更项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 进度 预定可使 行性是
承诺投资项目和 调整后投 本年度实 达到
项目 部分变更（如 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 （%） 用状态日 否发生
超募资金投向 资总额 现的效益 预计
性质 有） 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝ 期（具体 重大变
效益
(3)＝(2)- (2)/(1 到月份） 化
(1) )
年产 24500 吨对
生产 硝基-4-氯三氟甲 2025 年 不适
氯甲苯等精细化 48,978.87 48,978.87 48,978.87 4,791.85 24,488.59 -24,490.27 50.00 -2,751.93 否
建设 苯等精细化工产 12 月 用
工产品建设项目
品建设项目
合计 48,978.87 48,978.87 48,978.87 4,791.85 24,488.59 -24,490.27 — — -2,751.93 — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川
广安变更至湖北宜昌。2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过 2023
项目可行性发生
年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-
重大变化的情况
说明
吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投
资项目的公告》。
行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 320.19 万元置换先期以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指
募集资金投资项
定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
目先期投入及置
换情况
金对公司已投入募投项目 199.76 万元进行置换。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的资金为 6,435.51 万元。
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理， 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为 16,000.00 万元，报告期内获得理
投资相关产品情 财收益 320.31 万元，扣除手续费后收益为 317.68 万元。
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同
约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，
同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 7 月 1 日
变更
投资 项目达 后的
变更后 进度 到预定 项目 董事 股东
截至期末
募投 项目拟 本年度 实际累计 （% 可使用 本年度 是否达 可行 会审 会审
变更后 对应的原 实施 实施 计划累计
项目 投入募 实际投 投入金额 ） 状态日 实现的 到预计 性是 议通 议通
的项目 项目 主体 地点 投资金额
性质 集资金 入金额 (2) (3)= 期（具 效益 效益 否发 过时 过时
(1)
总额 (2)/ 体到年 生重 间 间
(1) 月） 大变
化
年 产
吨对氯 2023 2023
基 -4- 氯 三 新材
甲苯等 生产 湖北 48,978.8 2025 年 年1 年1
氟甲苯等 料科 48,978.87 4,791.85 24,488.59 50.00 -2,751.93 不适用 否
精细化 建设 宜昌 7 12 月 月4 月 30
精细化工 技有
工产品 日 日
产品建设 限公
建设项
项目 司
目
合计 48,978.87 4,791.85 24,488.59 - - -2,751.93 - - - -
变更原因：因 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯建设项目建设实施地四川广安建设基地，建设地块无法确定造成公司上述募
集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。
变更原因、决策程序及信息 决策程序及信息披露情况：2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
披露情况说明（分具体募投 项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023 年第一次债券持有人
项目） 会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500
吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同
约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，
同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。
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