中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于
武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
“天
风证券”或合称“保荐人”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东
湖高新”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2025
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准武汉东湖
高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕802
号）核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 155,000 万元可转换公司债券，
募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发
行费用人民币 12,820,754.72 元（不含税金额） 后，募集资金净额为人民币
况进行审验，并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》
（众环验字[2021]0100025
号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 155,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 1,282.08
二、募集资金净额 153,717.92
减：
以前年度已使用金额 129,548.33
本年度使用金额 9,024.81
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.72
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 7,702.63
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 22,846.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，更加规范、科学
地管理及使用募集资金，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）
《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉东湖高新
集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议授权，公司在浦发银行武汉分行（账号
为 70040078801000001502）、汉口银行江汉支行（账号 048011000174426）、民生
银行武汉分行（账号 619718888）开设了三个募集资金存放专项账户。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
转换公司债券
募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
武汉东湖高新集团 浦发银行武
股份有限公司 汉分行
武汉东湖高新集团 汉口银行江 048011000174426 10,458.51
使用中
股份有限公司 汉支行
武汉东湖高新集团 民生银行武 619718888 12,388.18
使用中
股份有限公司 汉分行
股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构
中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》
（以下统称“
《监管协议》”），
《监管协议》内容与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该事项经公司 2020 年 4 月 28 日召开
的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大
会决议授权。
公司已完成“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”结项，将存放在该
账户内的节余资金及银行利息 141,931,901.31 元转入公司自有资金账户用于永久
补充流动资金，于 2024 年 4 月 22 日办理完毕上海浦东发展银行股份有限公司武
汉分行募集资金专户（账号：70040078801000001502）销户手续。上述账户注销
后，公司与保荐机构及存放募集资金的银行就对应账户签署的募集资金监管协议
亦随之终止。
公司对募集资金实行严格审批，以保证专款专用，截至 2025 年 12 月 31 日，
协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金管理违规情形。
六、结论意见
保荐人通过审阅《武汉东湖高新集团股份有限公司关于募集资金 2025 年度
存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、
管理与实际使用情况鉴证报告》，并通过取得 2025 年度募集资金专户银行对账单
及银行询证函，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，以及
实地走访、沟通访谈等多种方式，对东湖高新 2021 年度公开发行可转换公司债
券募集资金在 2025 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进
行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
经核查，保荐人认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规的规定，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2021 年 4 月 16 日
本年度投入募集资金总额 9,024.81
已累计投入募集资金总额 139,855.22
变更用途的募集资金总额 42,459.26
变更用途的募集资金总额比例 27.39%
本 是
已变更 截至期 年 否
截至期末累
承诺投资项 募投 项目， 末投入 度 达
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预定 项目可行性
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 实 到
目和超募资 项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用状态日 是否发生重
变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现 预
金投向 性质 (1) (2) 金额的差额 期 大变化
（如 (4)＝ 的 计
(3)＝(2)-(1)
有） (2)/(1) 效 效
益 益
重庆两江新 1.1 期 2021 年
区半导体产 生产 12 月竣工； 953
业园（一 建设 1.2 期 2022 年 .66
期）项目 9 月竣工
东湖高新合
生产 8 月竣工，1.2 147
肥国际企业 是 41,000.00 22,091.18 22,091.18 0 22,091.18 0 100.00 否 是
建设 期 2028 年 9 .40
中心项目
月竣工
长沙东湖高 生产 是 41,000.00 17,449.57 17,449.57 0 17,449.57 0 100.00 一期 2021 年 - 否 是
新金霞智慧 建设 10 月竣工； 590
城项目 2.1 期 2023 年 .94
期 2027 年 12
月竣工
偿还银行借 补 不 不
款及补充流 流、 - 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0 22,000.00 0 100.00 不适用 适 适 不适用
动资金 还贷 用 用
武汉国际智 1.1 期 2025 年
造中心产业 生产 8 月竣工；1.2
- - 16,000.00 16,000.00 1,959.80 6,687.55 -9,312.45 41.80 07. 适 否
园项目一期 建设 期 2027 年 10
项目 月竣工
东湖高新智
慧科技产业 生产 2025 年 11 月
- - 13,000.00 13,000.00 7,065.01 8,381.94 -4,618.06 64.48 73. 是 否
园项目（一 建设 竣工
期）项目
武汉中国光
谷文化创意 生产 2024 年 12 月 3,1
- - 18,306.81 18,306.81 0 10,714.31 -7,592.50 58.53 75. 是 否
产业园 A2 建设 竣工 45
区项目
结项资金用 不 不
于补充流动 补流 - - 14,193.19 14,193.19 0 14,193.19 0 100.00 不适用 适 适 不适用
资金 用 用
合计 155,000.00 161,378.23 161,378.23 9,024.81 139,855.22 -21,523.01 86.66 — — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 ，将原募集资金投资项目“长沙东湖高新金霞智慧城
项目可行性发生重大变化的情
项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、
况说明
武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
的公告》（公告编号：临 2024-012）。
募集资金投资项目先期投入及
了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的众环专字（2021）0101273 号专项报告鉴证，独
置换情况
立董事、监事会、保荐机构分别发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
公司“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”节余募集资金，主要系重庆两江新区半导体产业园（一期）项目实际建设投入与投资可
行性研究报告估算相比节约 9,530 万元，以及项目获得承接产业转移平台建设中央专项资金 7,200 万元中的部分用于一期项目支出。
（具体
募集资金结余的金额及形成原 详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于公司及下属子公司收到政府补助的公告》（公告编号：临 2022-111））
因 公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约，严
格控制成本的原则，加强项目建设各环节费控、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等，且积极申报并获得中央专项资金支持，公
司“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”结余资金 141,931,901.31 元用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额系调整后投资总额包含了募集资金存款产生的利息收入及支付的
手续费。
注 2：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。
注 3：东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目已分别于 2025 年 11 月、2024 年 12 月竣工，正
在办理项目结项相关手续。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2021 年 4 月 16 日
募 变更后
投 实 变更后项 截至期末 项目达到预 是否 的项目
对应 本年度实 实际累计 投资进度 董事会审 股东会审
变更后 项 实施 施 目拟投入 计划累计 定可使用状 本年度实 达到 可行性
的原 际投入金 投入金额 （%） 议通过时 议通过时
的项目 目 主体 地 募集资金 投资金额 态日期（具 现的效益 预计 是否发
项目 额 (2) (3)=(2)/(1) 间 间
性 点 总额 (1) 体到年月） 效益 生重大
质 变化
东湖 武汉
武汉国
高新 东新 1.1 期 2025
际智造 生
合肥 智汇 武 年 8 月竣
中心产 产 不适 2024 年 3 2024 年 4
国际 产业 汉 16,000.00 16,000.00 1,959.80 6,687.55 41.80 工；1.2 期 1,007.78 否
业园项 建 用 月 20 日 月9日
企业 发展 市 2027 年 10
目一期 设
中心 有限 月竣工
项目
项 公司
目、 重庆
东湖高
长沙 东湖
新智慧
东湖 生 高新
科技产 重
高新 产 礼嘉 2025 年 11 2024 年 3 2024 年 4
业园项 庆 13,000.00 13,000.00 7,065.01 8,381.94 64.48 3,273.10 是 否
金霞 建 智慧 月竣工 月 20 日 月9日
目（一 市
智慧 设 科技
期）项
城项 产业
目
目 发展
有限
公司
武汉中 武汉
国光谷 生 联投
武
文化创 产 佩尔 2024 年 12 2024 年 3 2024 年 4
汉 18,306.81 18,306.81 0 10,714.31 58.53 3,175.45 是 否
意产业 建 置业 月竣工 月 20 日 月9日
市
园 A2 设 有限
区项目 公司
合计 47,306.81 47,306.81 9,024.81 25,783.80 54.50 - 7,456.33 - - - -
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议
变更原因、决策程序 审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新
及信息披露情况说明 合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意
（分具体募投项目） 产业园 A2 区项目”。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募 不适用
投项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉东湖高新
集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张明慧 郭丹
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉东湖高新
集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李林强 许刚
天风证券股份有限公司
年 月 日
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