成都市兴蓉环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—9 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕11-435 号
成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境）
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的兴蓉环境管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供兴蓉环境年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同
意将本报告作为兴蓉环境年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披
露。
为了更好地理解兴蓉环境 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
兴蓉环境管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第 1 页 共 9 页
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对兴蓉环境管理层编制的汇总表发
表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，兴蓉环境管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕
年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了兴蓉环境 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良
中国·杭州 中国注册会计师：邱鸿
二〇二六年四月二十四日
第 2 页 共 9 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度占用累计发生金额 2025年度占用资金的利息 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 2025年度偿还累计发生金额 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 应收账款 23,524,127.31 579,718.23 23,854,734.64 249,110.90 工程收入 经营性往来
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 其他应收款 994,087.88 28,241.92 36,487.00 985,842.80 保证金、押金 经营性往来
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 预付账款 3,185,742.84 2,769,115.99 416,626.85 物业管理费 经营性往来
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 合同资产 4,011,294.53 1,878,521.20 2,132,773.33 工程收入 经营性往来
受同一母公司及最终控 材料收入、渗滤液处
成都成环新益环保科技有限公司 应收账款 884,043.43 214,282.32 1,098,325.75 经营性往来
制方控制的其他企业 置收入
成都国资国企改革发展研究院有 受同一母公司及最终控
应收账款 29,412.75 29,412.75 服务收入 经营性往来
限责任公司 制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 技术服务收入、检测
成都淮州东兴建设开发有限公司 应收账款 34,080.43 198,844.39 148,488.19 84,436.63 经营性往来
制方控制的其他企业 收入、工程收入
受同一母公司及最终控
成都环晨环境实业有限公司 应收账款 2,323.27 2,323.27 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环晨环境实业有限公司 其他应收款 1,450,154.58 312,339.29 292,075.76 1,470,418.11 押金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境创新科技有限公司 应收账款 2,081,421.41 973,926.18 2,083,987.23 971,360.36 检测收入 经营性往来
制方控制的其他企业
控股股东、实际控制人及其附 受同一母公司及最终控 技术服务费、物资采
成都环境创新科技有限公司 预付账款 1,712,894.20 11,650,758.32 13,363,652.52 经营性往来
属企业 制方控制的其他企业 购款
受同一母公司及最终控
成都环境创新科技有限公司 其他非流动资产 17,689,502.60 12,951,705.25 27,633,709.90 3,007,497.95 设备款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 工程收入、设备销售
成都环境工程建设有限公司 应收账款 20,544,029.76 95,700,178.44 102,258,818.71 13,985,389.49 经营性往来
制方控制的其他企业 收入
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 其他应收款 140,000.00 356,900.00 496,900.00 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 预付账款 20,504,643.05 20,504,643.05 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 合同资产 18,436,911.58 4,363,124.24 14,073,787.34 工程收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 其他非流动资产 87,780,061.99 73,741,741.90 124,585,443.37 36,936,360.52 工程款、设备款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境建设管理有限公司 应收账款 2,084.77 2,084.77 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境建设管理有限公司 其他非流动资产 1,000,201.87 821,995.09 178,206.78 中介服务费、监理费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环润房地产开发有限公司 应收账款 9,192.15 9,192.15 工程设计收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环润房地产开发有限公司 合同资产 270,963.80 445,936.06 716,899.86 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
第 3 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
受同一母公司及最终控 工程收入、服务收入
成都环投城市管理服务有限公司 应收账款 40,382.95 640,418.05 595,252.62 85,548.38 经营性往来
制方控制的其他企业 、瓶装水收入
受同一母公司及最终控
成都环投城市管理服务有限公司 其他应收款 27,646.80 33,311.79 3,217.00 57,741.59 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投数智生态科技有限公司 应收账款 2,079,784.93 1,742.45 2,078,042.48 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投数智生态科技有限公司 预付账款 71,300.00 71,300.00 物资采购款 经营性往来
制方控制的其他企业
成都环投水美乡村环境治理有限 受同一母公司及最终控
应收账款 124,794.82 9,379.28 115,415.54 垃圾处理服务 经营性往来
公司 制方控制的其他企业
成都环投新能源产业发展有限公 受同一母公司及最终控
应收账款 39,242.45 1,742.45 37,500.00 服务收入 经营性往来
司 制方控制的其他企业
成都环投新能源产业发展有限公 受同一母公司及最终控
预付账款 367,000.00 367,000.00 设备款 经营性往来
司 制方控制的其他企业
成都环投新能源产业发展有限公 受同一母公司及最终控
其他非流动资产 183,500.00 7,467,219.95 550,500.00 7,100,219.95 设备款 经营性往来
司 制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投智能装备有限公司 应收账款 1,742.45 1,742.45 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投智能装备有限公司 预付账款 1,280,738.00 1,280,738.00 设备款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投智能装备有限公司 其他非流动资产 1,404,880.41 635,982.11 768,898.30 设备款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环投资本管理有限公司 应收账款 1,161.63 1,161.63 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都汇锦实业发展有限公司 应收账款 12,048.71 12,048.71 直饮水收入 经营性往来
制方控制的其他企业
控股股东、实际控制人及其附属 受同一母公司及最终控
企业 成都汇锦实业发展有限公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 押金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都汇锦实业发展有限公司 预付账款 9,088.20 9,088.20 租金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都汇锦智慧科技有限公司 应收账款 250.00 250.00 瓶装水收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都久隆水库开发有限公司 应收账款 2,323.27 2,323.27 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 培训服务收入、设备
成都空港环境投资有限公司 应收账款 22,320.00 2,005.27 2,005.27 22,320.00 经营性往来
制方控制的其他企业 销售收入
受同一母公司及最终控
成都彭环投水务有限责任公司 应收账款 10,316.71 10,316.71 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都彭环投水务有限责任公司 其他非流动资产 3,187,814.96 858,538.10 2,329,276.86 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都三坝水库水利开发有限公司 应收账款 2,323.27 2,323.27 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都市李家岩开发有限公司 应收账款 10,814.34 1,161.63 1,161.63 10,814.34 工程收入、培训收入 经营性往来
制方控制的其他企业
成都市沱江流域投资发展集团有 受同一母公司及最终控
应收账款 4,423.55 2,904.08 2,904.08 4,423.55 工程收入 经营性往来
限公司 制方控制的其他企业
成都市沱江流域投资发展集团有 受同一母公司及最终控
合同资产 128,712.64 128,712.64 水表报装 经营性往来
限公司 制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都天环市政设施管理有限公司 应收账款 5,461,872.71 233,675.14 1,780,153.71 3,915,394.14 工程收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都天环市政设施管理有限公司 其他应收款 37,000.00 37,000.00 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都沱江投资建设有限公司 应收账款 26,305.17 111,121.01 111,121.01 26,305.17 工程收入、服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
第 4 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
成都温江区兴蓉水环境治理有限 受同一母公司及最终控
应收账款 1,161.63 1,161.63 服务收入 经营性往来
公司 制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 工程收入、直饮水收
成都兴蓉环保科技股份有限公司 应收账款 29,818.82 1,135,870.38 1,143,237.70 22,451.50 经营性往来
制方控制的其他企业 入
受同一母公司及最终控
成都兴蓉环保科技股份有限公司 其他应收款 186,590.46 37,000.00 53,000.00 170,590.46 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉环保科技股份有限公司 预付账款 3,000.00 1,000.00 2,000.00 危险废弃物处理费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉环保科技股份有限公司 其他非流动资产 2,407,998.27 1,593,593.80 814,404.47 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉市政设施管理有限公司 应收账款 1,372,359.33 33,003,186.10 33,553,186.58 822,358.85 工程收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉市政设施管理有限公司 其他应收款 911,606.65 2,627,229.00 3,296,702.00 242,133.65 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉市政设施管理有限公司 预付账款 6,000.00 6,000.00 绿化费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 制方控制的其他企业
属企业 受同一母公司及最终控
成都兴蓉市政设施管理有限公司 合同资产 48,664,924.61 565,716.60 43,426,073.60 5,804,567.61 工程收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴蓉市政设施管理有限公司 其他非流动资产 35,419,974.85 76,825,613.51 30,149,786.90 82,095,801.46 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都兴原再生资源股份有限公司 其他应收款 23,111.00 23,111.00 资产处置收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都原水投资有限公司 应收账款 2,904.08 2,904.08 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
海南蜀蓉实业有限公司 应收账款 580.82 580.82 服务收入 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
海南蜀蓉实业有限公司 其他应收款 7,498.50 7,498.50 14,997.00 押金 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
简阳市环沱排水有限公司 应收账款 96,701,540.25 30,088,450.00 5,979,500.00 120,810,490.25 污水处理收入 经营性往来
制方控制的其他企业
凉山州成环生态环境有限责任公 受同一母公司及最终控
应收账款 294,441.13 294,441.13 服务收入、工程收入 经营性往来
司 制方控制的其他企业
小 计 365,759,860.67 389,040,565.21 450,415,889.88 304,384,536.00
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 390,023.04 390,023.04 5,000,000.00 [注1] 非经营性往来
成都市自来水有限责任公司 子公司 其他应收款 122,827.20 122,827.20 [注1] 非经营性往来
兰州兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他应收款 1,158,414.67 847,021.49 2,656.80 2,002,779.36 [注1] 非经营性往来
银川兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他应收款 3,337,390.08 700,340.84 2,952.00 4,034,778.92 [注1] 非经营性往来
深圳市兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他应收款 399,366.35 158,525.82 240,840.53 [注1] 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 司
业
海南兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他应收款 100,267.17 582,455.11 596,897.75 85,824.53 [注1] 非经营性往来
成都兴蓉沱源自来水有限责任公
子公司 其他应收款 870,595.97 870,595.97 [注1] 非经营性往来
司
成都市新蓉环境有限公司 子公司 其他应收款 242,875.91 1,580,180.89 958,485.08 864,571.72 [注1] 非经营性往来
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他应收款 4,186,842.99 1,442,782.36 590.40 5,629,034.95 [注1] 非经营性往来
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公
子公司 其他应收款 457,939.03 1,298,603.83 2,361.60 1,754,181.26 [注1] 非经营性往来
司
第 5 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
四川阿坝州兴蓉环境有限公司 子公司 其他应收款 4,390,679.18 1,596,049.48 821,661.13 5,165,067.53 [注1] 非经营性往来
成都市西汇水环境有限公司 子公司 其他应收款 979,607.07 2,471,322.84 1,856,920.59 1,594,009.32 [注1] 非经营性往来
成都空港新城水务投资有限公司 子公司 其他应收款 10,823,044.17 6,772,925.09 13,180,621.89 4,415,347.37 [注1] 非经营性往来
新津县成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 2,513,762.44 371,634.60 57,416.00 2,827,981.04 [注1] 非经营性往来
彭州市成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 1,880,285.54 182,445.31 145,152.27 1,917,578.58 [注1] 非经营性往来
石家庄兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他应收款 1,300,744.82 1,300,744.82 [注1] 非经营性往来
司
成都市排水有限责任公司 子公司 其他应收款 13,851.33 79,574.40 79,574.40 13,851.33 [注1] 非经营性往来
西安兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他应收款 8,539.20 8,539.20 [注1] 非经营性往来
成都市兴蓉污泥处置有限责任公
子公司 其他应收款 2,361.60 2,361.60 [注1] 非经营性往来
司
成都蓉环排水检测有限公司 子公司 其他应收款 885.60 885.60 [注1] 非经营性往来
成都市兴蓉再生能源有限公司 子公司 其他应收款 47,637.60 47,637.60 [注1] 非经营性往来
成都市兴蓉万兴环保发电有限公
子公司 其他应收款 8,796.00 8,796.00 [注1] 非经营性往来
司
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公
子公司 其他应收款 5,904.00 5,904.00 [注1] 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附属企 成都市兴蓉隆丰生态环保科技有
子公司 其他应收款 885.60 885.60 [注1] 非经营性往来
业 限公司
成都市兴蓉宝林生态环保科技有
子公司 其他应收款 2,301.60 2,301.60 [注1] 非经营性往来
限公司
成都市兴蓉万兴生态环保科技有
子公司 其他应收款 590.40 590.40 [注1] 非经营性往来
限公司
成都环境水务建设有限公司 子公司 其他应收款 40,514.40 40,514.40 [注1] 非经营性往来
成都沃特供水工程设计有限公司 子公司 其他应收款 7,084.80 7,084.80 [注1] 非经营性往来
成都沃特地下管线探测有限责任
子公司 其他应收款 3,542.40 3,542.40 [注1] 非经营性往来
公司
阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公
子公司 其他应收款 885.60 885.60 [注1] 非经营性往来
司
阿坝州理县兴蓉环境有限责任公
子公司 其他应收款 885.60 885.60 [注1] 非经营性往来
司
简阳市成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 1,476.00 1,476.00 [注1] 非经营性往来
成都市双流区航空港成环水务有
子公司 其他应收款 290,000.00 2,301.60 2,301.60 290,000.00 招标评选服务费 非经营性往来
限责任公司
崇州市成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 62,903.70 1,216,661.67 1,279,565.37 [注1] 非经营性往来
成都青白江区成环水务有限公司 子公司 其他应收款 885.60 885.60 [注1] 非经营性往来
成都龙泉驿成环水务有限责任公
子公司 其他应收款 2,656.80 2,656.80 [注1] 非经营性往来
司
大邑成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 998,458.08 1,233,602.00 885.60 2,231,174.48 [注1] 非经营性往来
第 6 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
成都兴蓉中水水务有限责任公司 子公司 其他应收款 102,407,938.07 108,835.19 102,299,102.88 [注1] 非经营性往来
成都市温江兴蓉柳投环保工程有
子公司 其他应收款 827,757.69 416,291.37 411,466.32 [注1] 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 限公司
业
成都天府成环水务有限公司 子公司 其他应收款 101,492.04 110,462.38 211,954.42 [注1] 非经营性往来
东营津膜环保科技有限公司 子公司 其他应收款 1,521,384.72 1,399,999.92 2,921,384.64 [注1] 非经营性往来
小 计 39,286,322.16 127,116,325.71 22,491,718.69 143,910,929.18
债权投资、一年内
成都市西汇水环境有限公司 子公司 222,834,095.39 3,779,178.10 226,613,273.49 [注2] 非经营性往来
到期的非流动资产
一年内到期的非流
成都环境水务建设有限公司 子公司 131,487,104.66 3,065,399.98 3,065,399.98 131,487,104.66 [注3] 非经营性往来
动资产
成都环境水务建设有限公司 子公司 其他流动资产 20,000,000.00 217,972.61 20,217,972.61 [注4] 非经营性往来
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司 子公司 294,554,877.66 471,961.88 295,026,839.54 [注5] 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司 子公司 464,177,114.52 11,760,600.01 5,522,559.45 470,415,155.08 [注6] 非经营性往来
到期的非流动资产
一年内到期的非流
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 73,993,806.35 73,993,806.35 [注7] 非经营性往来
动资产
债权投资、一年内
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 591,757,483.45 9,013,254.53 600,770,737.98 [注8] 非经营性往来
到期的非流动资产
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他流动资产 11,133,554.64 324,000.00 10,000,000.00 1,457,554.64 [注9] 非经营性往来
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他流动资产 1,004,208.34 1,004,208.34 [注10] 非经营性往来
债权投资、一年内
成都市自来水有限责任公司 子公司 23,408,579.99 266,460.01 4,067,853.33 19,607,186.67 [注11] 非经营性往来
到期的非流动资产
一年内到期的非流
四川阿坝州兴蓉环境有限公司 子公司 17,859,843.00 763,797.97 850,000.00 17,773,640.97 [注12] 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 动资产
业 一年内到期的非流
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 8,059,373.33 286,159.98 229,359.98 8,116,173.33 [注13] 非经营性往来
动资产
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他流动资产 103,529,918.03 3,332,876.70 4,340,328.98 102,522,465.75 [注14] 非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他流动资产 10,040,409.83 373,674.64 4,909,111.87 5,504,972.60 [注15] 非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他流动资产 10,010,397.26 315,561.66 316,616.45 10,009,342.47 [注16] 非经营性往来
石家庄兴蓉环境发展有限责任公 一年内到期的非流
子公司 31,951,892.04 1,437,928.46 33,389,820.50 [注17] 非经营性往来
司 动资产
新津县成环水务有限责任公司 子公司 其他流动资产 13,891,359.80 708,757.00 682,053.20 13,918,063.60 [注18] 非经营性往来
银川兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他流动资产 5,000,000.00 182,986.12 1,682,986.12 3,500,000.00 [注19] 非经营性往来
成都蓉实环境科技有限公司 子公司 其他流动资产 52,048,560.00 2,147,780.00 54,196,340.00 [注20] 非经营性往来
成都蓉实环境科技有限公司 子公司 其他流动资产 2,704,555.50 79,367.35 2,783,922.85 [注21] 非经营性往来
成都蓉实环境科技有限公司 子公司 其他流动资产 7,807,284.00 278,375.00 8,085,659.00 [注22] 非经营性往来
兰州兴蓉环境发展有限责任公司 子公司 其他流动资产 88,759,124.98 3,430,104.14 92,189,229.12 [注23] 非经营性往来
第 7 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年度往来累计发生金额 2025年度往来资金的利息 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 2025年度偿还累计发生金额 往来形成原因
联关系 计科目 往来资金余额 （不含利息） （如有） 往来资金余额 来、 非经营性往来）
东营津膜环保科技有限公司 子公司 其他流动资产 527,026.67 527,026.67 [注24] 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
东营津膜环保科技有限公司 子公司 其他流动资产 52,592,129.45 1,977,949.05 54,570,078.50 [注25] 非经营性往来
业
东营膜天膜环保科技有限公司 子公司 其他流动资产 6,829,519.36 275,663.87 7,105,183.23 [注26] 非经营性往来
小 计 2,225,962,218.25 20,000,000.00 44,489,809.06 1,191,466,940.87 1,098,985,086.44
母公司合营企业或联营
锦泰财产保险股份有限公司 应收账款 1,500.00 1,500.00 瓶装水收入 经营性往来
企业
母公司合营企业或联营
锦泰财产保险股份有限公司 预付账款 313,110.76 214,562.90 98,547.86 保险费 经营性往来
企业
母公司合营企业或联营
成都锦环城市管理服务有限公司 应收账款 500.00 500.00 瓶装水收入 经营性往来
企业
建管收入、非居民生
其他关联方及其附属企业 母公司合营企业或联营
成都东部环境发展有限公司 应收账款 13,618,006.27 10,234,120.80 9,877,536.36 13,974,590.71 活用水收入、工程设 经营性往来
企业
计收入、工程收入
母公司合营企业或联营
成都东部环境发展有限公司 其他应收款 175,880.00 183,003.86 71,280.77 287,603.09 保证金 经营性往来
企业
母公司合营企业或联营
成都东部环境发展有限公司 合同资产 9,691,566.35 28,842,037.30 7,588,124.58 30,945,479.07 工程收入 经营性往来
企业
母公司合营企业或联营
成都东部环境发展有限公司 其他非流动资产 15,123,947.59 5,369,363.24 14,250,301.84 6,243,008.99 工程款 经营性往来
企业
小 计 38,609,400.21 44,943,635.96 32,001,806.45 51,551,229.72
总 计 2,669,617,801.29 581,100,526.88 44,489,809.06 1,696,376,355.89 1,598,831,781.34 -
法定代表人：饶怡 主管会计工作的负责人：宋兴来 会计机构负责人：宋兴来
[注1]为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出。
[注2]本公司与成都市西汇水环境有限公司（以下简称西汇水环境）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额22,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于偿还债务。截至2025年12月31日，西汇水环境已全部归还借款本金及利息。
[注3]本公司与成都环境水务建设有限公司（以下简称水务建设公司）于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13,100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2025年12月31日，水务建设公司尚未归还的借款余额为13,100.00万元，利息为
[注4]本公司与水务建设公司于2025年1月签署了《2024年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（水务建设公司）》，合同约定借款金额10,000.00万元，借款期限1年，资金用于补充流动资金。截至2025年12月31日，水务建设公司尚未归还的借款余额为2,000.00万元，利息为21.80万元。
[注5]本公司与成都市排水有限责任公司（以下简称排水公司）于2021年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都市排水有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额53,000.00万元，借款期限3年，借款年利率3.85%。截至2025年12月31日，排水公司已全部归还借款本金及利息。
[注6]本公司与排水公司于2024年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2024年中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年。截至2025年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为46,120.00万元，利息为921.52万元。
[注7]本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称沛县兴蓉公司）于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48,500.00万元，借款期限五年。2023年9月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额48,500.00万元，借款总期限修改为八年，执行主合同借款利率为五年期贷款基准利率下浮
[注8]本公司与沛县兴蓉公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于沛县一期、二期项目建设和偿还债务。截至2025年12月31日，沛县兴蓉公司已全部归还借款本金及利息。
[注9]本公司与沛县兴蓉公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展公司资金借款合同》，合同约定借款金额3,000.00万元，借款期限一年，截至2023年11月23日，借款人累计提款1,500.00万元。2024年11月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,500.00万元，
借款期限调整为三年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2025年12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为145.76万元。
[注10]2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2025年12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元。
[注11]2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司（以下简称自来水公司）郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入
。委托贷款期限15年，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与自来水公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至2025年12月31日，自来水公司尚未归还的借款余额为1,960.00万元，利息为0.72万元。
[注12]本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称阿坝兴蓉公司）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,530.00万元，借款期限三年。2025年8月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额1,445.00万元，借款期限修改为六年，展期期间执行主
合同年利率5.07%。截至2025年12月31日，阿坝兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,445.00万元，利息为332.36万元。
[注13]本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称巴中兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额800.00万元，借款期限不超过三年，自2020年10月20日起算。2025年10月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额800.00万元，借款期限修
改为不超过六年，2025年10月20日至2026年10月19日执行借款年利率3.00%。截至2025年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为11.62万元。
第 8 页 共 9 页
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
[注14]本公司与巴中兴蓉公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月。2025年12月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月10日至2026年10月19日，执行借款年利率3.00%。截至2025年12月31
日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为10,000.00万元，利息为252.25万元。
[注15]本公司与巴中兴蓉公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2025年11月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额750.00万元，借款期限从2018年11月28日起至2026年10月19日，执行借款年利率3.00%。截至
[注16]本公司与巴中兴蓉公司于2024年2月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与巴中兴蓉环境有限责任公司2024年资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2025年2月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,000.00万元，借款期限修改为两年，借款期限自2025年2月
[注17]本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称石家庄兴蓉公司）于2020年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额27,440.00万元，借款期限5年，借款年利率为4.65%。截至2025年12月31日，石家庄兴蓉公司已全部归还借款本金及利息。
[注18]本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称新津成环水务）于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%。2025年7月，双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为三十六个月，展期金额
[注19]本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉公司提供借款500.00万元。2025年10月，双方协商后签订补充协议四，展期金额为500.00万元，并将借款
期限由主合同的12个月修改为60个月，执行借款年利率为3.00%。截至2025年12月31日，银川兴蓉公司尚未归还的借款余额为500.00万元，利息已全部归还。
[注20]本公司与成都蓉实环境科技有限公司（以下简称蓉实环境公司）于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4,080.00万元，借款期限一年。2025年9月，双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为七年，展期金额4,080.00万元，展期利率为每年1
月1日执行的1年期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2025年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为4,080.00万元，利息为1,339.63万元。
[注21]本公司与蓉实环境公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6,757.50万元，蓉实环境公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2022年5月、2023年4月，蓉实环境公司
分别归还借款本金51.00万元，合计102.00万元。2025年4月，经双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为六年，展期金额为204.00万元，展期利率为2025年1月1日执行的1年期LPR（年利率3.10%）。截至2025年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为74.39万元。
[注22]本公司与蓉实环境公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年。2025年8月，经协商一致，双方签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（五）》，借款期限修改为七年，展期金额为612.00万元，借款年利率为每年1月1日执行的1年
期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2025年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为196.57万元。
[注23]本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司（以下简称兰州兴蓉公司）于2015年9月签署了《流动资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉公司提供借款人民币17,000.00万元，借款期限一年。2025年8月，双方签订补充协议十一，将剩余未偿还的本金8,500.00万元展期一
年，一致同意2025年9月23日至2026年9月22日执行年利率3.00%。截至2025年12月31日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息为718.92万元。
[注24]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2025年12月31日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70
万元。
[注25]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限1年。2024年2月，双方协商一致签订补充协议一，展期金额4,547.01万元，借款期限修改为三年，2024年3月8日至2026
年3月7日执行主合同借款年利率4.35%。截至2025年12月31日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为910.00万元。
[注26]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年。2024年2月，双方协商一致签订补充协议一，展期金额633.71万元，
借款期限3年，2024年3月21日至2026年3月20日执行主合同借款利率4.35%。截至2025年12月31日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为76.81万元。
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
