江苏传智播客教育科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告及审核报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规
定，公司董事会编制了截至2025年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔2020〕3509号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票
(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报
告》(德师报(验)字(21)第00007号)。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币301,107,949.56元，其中：
具体情况如下：
单位：元
募集资金专项账户摘要 金额
投入项目资金 301,107,949.56
收到现金管理收益及利息扣除手续费净额 9,457,975.71
活期存款余额 0.00
注
鉴于 IT 培训研究院建设项目和 IT 职业培训能力拓展项目已结项，为规范募集资金账户管理，
公司办理了该募集资金专用账户的销户手续，将销户时的利息转入流动资金。
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关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集
资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日止，三方
监管协议均得到了切实有效地履行，其中，IT培训研究院建设项目已于2024年8月结项，
相关募集资金专项账户的资金已使用完毕并于2024年10月完成注销，对应三方监管协议相
应失效；IT职业培训能力拓展项目已于2025年2月结项，相关募集资金专项账户的资金已
使用完毕并于2025年3月完成注销，对应三方监管协议相应失效。
截至2025年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专项账户 募集资金专项 存放金额 对应募集资金
序号 账户状态
开户行名称 账户账号 (元) 投资项目
中国工商银行股份有限公司 IT 职业培训
北京中关村支行 能力拓展项目
IT 培训研究院
建设项目
合计 - - -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年年度改变募集资金投资项目的情况详见附表二《改变募集资金投资项目情况
表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 2025年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
(二) 2025年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,165.11 本年度投入募集资金总额 716.18
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 6,500.00 已累计投入募集资金总额 30,110.79
累计改变用途的募集资金总额比例 19.09%
截至期末 截至期末
是否已改变项目 募集资金 调整后 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 投资进度
(含部分改变) 承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
金额(2) (%)(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
承诺投资项目小计 - 29,165.11 29,165.11 716.18 30,110.79 103.24 - 不适用 不适用 -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 29,165.11 29,165.11 716.18 30,110.79 103.24 - - - -
额不发生改变的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。
限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生改变的前提下，对
IT 培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为 2024 年 2 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目)
于受外部环境的影响，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数有所减少，在此情况下，公司决定放缓IT职业培训能力拓展项目和
IT培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不
利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生改变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，将IT职业培训
能力拓展项目与IT培训研究院建设项目的达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月。IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用
状态并结项。IT职业培训能力拓展项目实际于2025年2月达到预定可使用状态并结项。
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
附表一： - 续
募集资金使用情况对照表 - 续
单位：万元
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》。同意公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)。募集资金置换时间距离
募集资金到账时间未超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
用闲置募集资金进行现金管理情况
在使用期限内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。使用期限到期前将及时归还募集资金至专户。
公司于2024年10月29日办理IT培训研究院建设项目专项账户销户手续，银行账户结息408.65元转入公司流动资金账户。公司于2025年3月28
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
日办理IT职业培训能力拓展项目销户手续，银行账户结息人民币755.00元转入公司流动资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日止，公司尚未使用的募集资金人民币0元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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截至 2025 年 12 月 31 日止
附表二：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目拟投入 截至期末 截至期末
本年度 项目达到预定 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 募集资金总额 实际累计 投资进度 本年度实现的效益 是否达到预计效益
实际投入金额 可使用状态日期 是否发生重大变化
(1) 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1)
IT 培训研究院建设 IT 职业培训能力
项目 拓展项目
IT 职业培训能力 IT 培训研究院
拓展项目 建设项目
合计 - 29,165.11 716.18 30,110.79 103.24 - 不适用 - -
会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率，优化资源
配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额进行调整。将IT培训研究院建设项目投
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
资总额调整为14,799.07万元，将IT职业培训能力拓展项目投资总额调整为14,366.04万元。具体情况详见巨潮资讯网《关于调
整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》(公告编号：2023-041)《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-
投资用途及投资总额不发生改变的情况下，IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。
投入金额及实施期限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主
体、实施方式不发生改变的前提下，对IT培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2024年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》。鉴于受外部环境的影响，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数有所减少，在此情况下，公
司决定放缓IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导
致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资
用途及规模不发生改变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，将IT职业培训能力拓展项目与IT培训研究院建设项目的达
到预定可使用状态日期均调整为2025年2月。IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用状态并结项。IT职业培
训能力拓展项目实际于2025年2月达到预定可使用状态并结项。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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