证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-030
张小泉股份有限公司
关于 2026 年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》。本次委
托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。现将具体内容公
告如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子
公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行委托
理财，在上述额度及下述决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期限
本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险
理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人
士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明
确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实
施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限
与决议有效期限一致。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
属于中低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
目，做好账务核算工作。
四、对公司的影响
原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中低风险理财产
品，不影响公司及控股子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
的投资回报，符合全体股东利益。
五、履行的审批程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划
的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.00 亿元自有闲置资金进行
委托理财，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
六、备查文件
特此公告。
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