证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2026-025
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元）的闲
置自有资金进行现金管理。
性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于 2026
年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子
公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不
超过人民币 6 亿元额度（即单日最高余额不超过 6 亿元）的闲置自有资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度由公司及合并报
表范围内的子公司使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用，
任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司董事长在上述额度范
围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合
公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分闲置自有资金适时进行现金
管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使
用不超过人民币 6 亿元（即单日最高余额不超过 6 亿元）闲置自有资金进行现金
管理，前述额度可自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品
种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债
逆回购等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金
进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同
等文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格
的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
二、审议程序
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无须提
交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、以
及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险；
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
四、对公司影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度
的现金管理，有利于盘活银行存款，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业
绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》
等会计准则的要求，进行会计核算及列报和披露。
五、董事会意见
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公
司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司
及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公
司均可使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事会
授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负
责组织实施。
六、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
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