目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告… 第 3—13 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10149 号
浙江海德曼智能装备股份有限公司股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公
司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙海德曼公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为浙海德曼公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
浙海德曼公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙海德曼公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了浙海德曼公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十五日
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浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承销商民生证券股份有限
公司公司采用用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资
金 44,725.50 万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）3,800.00 万元后的募集资金为 40,925.50
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司公司于 2020 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 2,730.87 万元后，公司本次募集资金净额为 38, 194.63 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号），本公司由主承销商民生证券股份有
限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 359.63 万股，发
行价为每股人民币 38.49 元，共计募集资金 13,842.00 万元，坐扣承销和保荐费用 122.64
万元后的募集资金为 13,719.36 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 9 月
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费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 137.62 万元后，公司本
次募集资金净额为 13,581.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕391 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行
募集资金到账时间 2020 年 9 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 44,725.50
其中：超募资金金额 6,081.63
减：直接支付发行费用 6,530.87
二、募集资金净额 38,194.63
减：
以前年度已使用金额 32,561.30
本年度使用金额 134.12
永久性补流金额 6,081.63
加：
募集资金利息收入净额 582.42
三、报告期期末募集资金余额 0.00
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 9 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
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一、募集资金总额 13,842.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 260.26
二、募集资金净额 13,581.74
减：
以前年度已使用金额 10,036.81
本年度使用金额 429.60
加：
以前年度募集资金利息收入净额 2.81
本年度募集资金利息收入净额 21.54
三、报告期期末募集资金余额 3,139.67
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户。
公司对2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行募集资金设立募集资金专户，并连
同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年9月14日分别与中国农业银行股份有限公司玉环
市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司存放在中国工商银行股份有限
公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环大麦屿
支行的公司首次公开发行股票的募集资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不
再使用。为方便公司资金账户管理，公司决定将上述使用完毕的募集资金专户予以注销并办
理相关注销手续。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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公司对2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，与子公司海
德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称上海海德曼公司）并连同保荐机构民生证券股
份有限公司于2024年9月9日、2024年9月19日分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、
招商银行股份有限公司台州玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；鉴于公司存放在招商银行股份有
限公司台州玉环支行）、中国农业银行股份有限公司玉环市支行的公司向特定对象发行股票
的募集资金已转入玉环农村商业银行股份有限公司楚门支行的相关专户，上述募集资金专户
将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定将上述使用完毕的募集资金专户予以注销
并办理相关注销手续。公司与保荐机构民生证券股份有限公司于2024年12月19日与浙江玉环
农村商业银行股份有限公司楚门支行楚州分理处签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务；三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。与子公司海德曼（上海）自动化技术有限
公司（以下简称上海海德曼公司）并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2024年12月18
日、2024年12月19日与浙江玉环农村商业银行股份有限公司楚门支行楚州分理处签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；四方监管协议与上海证券交易
所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行
募集资金到账时间 2020 年 9 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
浙江海德曼智能装备 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司玉环市支行
浙江海德曼智能装备 中国工商银行股份有限
股份有限公司 公司玉环支行
浙江海德曼智能装备 中国银行股份有限公司
股份有限公司 玉环大麦屿支行[注]
合 计 -
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[注] 因募集资金专户已使用完毕，公司将中国银行股份有限公司玉环大麦屿支行剩余
募集资金 41,240.73 元转入浙江玉环农村商业银行股份有限公司楚门支行，并办理相关注销
手续。
金额单位：人民币元
发行名称 2024 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 9 月 18 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
浙江海德曼智能装 中国农业银行股份有限
备股份有限公司 公司玉环市支行
浙江玉环农村商业银行
浙江海德曼智能装
股份有限公司楚门支行 201000378285559 16,609.28 使用中
备股份有限公司
楚州分理处
海德曼（上海）自 招商银行股份有限公司
动化技术有限公司 台州玉环支行
海德曼（上海）自 中国农业银行股份有限
动化技术有限公司 公司玉环市支行
浙江玉环农村商业银行
海德曼（上海）自
股份有限公司楚门支行 201000378143225 1,486,690.24 使用中
动化技术有限公司
楚州分理处
浙江玉环农村商业银行
海德曼（上海）自
股份有限公司楚门支行 201000378157231 893,406.21 使用中
动化技术有限公司
楚州分理处
浙江玉环农村商业银行
海德曼（上海）自
股份有限公司楚门支行 207000024310764 22,000,000.00 使用中
动化技术有限公司
楚州分理处[注]
浙江玉环农村商业银行
海德曼（上海）自
股份有限公司楚门支行 207000024310633 7,000,000.00 使用中
动化技术有限公司
楚州分理处[注]
合 计 31,396,705.73
[注] 系公司将高端智能机床研发中心项目募集资金专户及柔性自动化加工单元扩产项
目募集资金专户闲置募集资金用于购买定存理财的虚拟银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
高端数控机床研发中心建设项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，通过
提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。
海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生
效益，通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。
(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 9 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
安全性高、流动
性好、保本型的
理财产品或存
款类产品
安全性高、流动
性好、保本型的
理财产品或存
款类产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 9 月 18 日
预计
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 收益 金额
率
浙江玉环农
海德曼（上 3个
村商业银行
海）自动化 月 定期
股份有限公 2,200.00 2025/2/24 2025/10/11 2025/10/11 1.3% 13.27
技术有限 1.3% 存款
司楚门支行
公司 利息
楚州分理处
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生产 不适
机床研发中 不适用 3,247.00 3,247.00 3,247.00 130.00 2,636.48 -610.52 81.20% 年 4 月结 不适用 否
建设 用
心建设项目 项
不适
资金及偿还 补流 不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 年 4 月结 不适用 否
用
银行贷款 项
不适
用
不适
资金补充流 补流 不适用 4.12 728.01 728.01 不适用 否
用
动资金
合 计 － － 38,194.63 38,194.63 38,194.63 134.12 38,777.06 582.43 101.52% － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金已无结余
募集资金其他使用情况 报告期内无
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海）高端智能 研发 2025 年 6
不适用 5,153.00 5,153.00 5,153.00 159.62 4,310.49 -842.51 83.65% 不适用 不适用 否
机床研发中 项目 月 30 日
心项目
补流 不适用 2,500.00 不适用 不适用 否
资金
合 计 － － 17,142.00 13,581.74 13,581.74 429.60 10,466.41 -3,115.33 77.06% － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
本年度公司将“高端智能机床研发中心项目”募集资金账户中闲置募集资金 700 万元及“柔性自动化
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 加工单元扩产项目”募集资金账户中闲置募集资金 2,200 万元用于定存理财。以上理财至期末全部到
期，公司将资金仍存于定存户享受定存利息。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
[注 1] 2024 年 10 月 9 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次对
募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，为保障本次发行募集资金投资项目“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高
端智能机床研发中心项目”顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决。
[注 2] 柔性自动化加工单元扩产项目 2025 年 6 月达到预定可使用状态，投产未满一年，尚无年度效益。
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