海阳科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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目 录
页 次
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、海阳科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告 3-9
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年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]7060号
海阳科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的海阳科技股份有限公司(以下简称海阳科技公司)管理层编
制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海阳科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为海阳科技公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
海阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格
式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海阳科技公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海阳科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了
海阳科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
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海阳科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5
月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可[2025]607 号)同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系
统采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基
本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 52,109.84
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 6,042.62
二、募集资金净额 46,067.22
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 25,288.87
暂时补流金额 -
现金管理金额 20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.26
加：
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募集资金利息收入 68.54
三、报告期期末募集资金余额 846.63
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募
集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
交通银行股份有限公司泰州 38406040001500
海阳科技股份有限公司 7.72 使用中
新区支行 3002045
中国建设银行股份有限公司 32050176153609
海阳科技股份有限公司 301.07 使用中
泰州新区支行 007777
江苏银行股份有限公司泰州 16270188000322
海阳科技股份有限公司 422.40 使用中
海陵支行 066
中国银行股份有限公司泰州
海阳科技股份有限公司 458582470261 115.44 使用中
分行
江苏海阳锦纶新材料有 中国银行股份有限公司泰州
限公司 分行
合 计 846.63
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 16,280.96 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用
募集资金 1,295.32 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴
〔2025〕9730 号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025 年 7 月 8 日，
公司完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
募集资金置换先期投入表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日
募集资金投资 自筹资金预先 董事会审议通过
总投资额 置换金额 置换完成日期
项目 投入金额 日期
年产 4.5 万吨高
模低缩涤纶帘
子布智能化技
改项目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金
投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，
公司及子公司计划使用不超过人民币 22,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
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现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过 12 个
月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日
计划进行
董事会审议通过
现金管理 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
日期
的金额
用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 9 日
预计年
委托 受托银 产品 产品 起始 截止 归还 尚未归还金 利息
购买金额 化收益
方 行 名称 类型 日期 日期 日期 额 金额
率
单位
海阳 中国银
人民 2025 2025
科技 行股份 普通 2025
币三 年7 年 10
股份 有限公 大额 20,000.00 年 10 - 0.90% 45.14
个月 月4 月9
有限 司泰州 存单 月9日
大额 日 日
公司 分行
存单
单位
海阳 中国银
人民 2025 2026
科技 行股份 普通 2026
币三 年 10 年1
股份 有限公 大额 20,000.00 年1月 20,000.00 0.90% 45.00
个月 月9 月9
有限 司泰州 存单 9日
大额 日 日
公司 分行
存单
注：第一笔原到期日为 2025 年 10 月 4 日，因遇节假日顺延，实际到期日为 2025 年 10
月 9 日。
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(五) 节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(六) 募集资金使用的其他情况
公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情
形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
从募集资金专户转出 100 万元。4 月 2 日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回
募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的
学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对
募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再
次发生。
附件：1．募集资金使用情况对照表
海阳科技股份有限公司董事会
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仅供中汇会鉴[2026]7060号报告使用
仅供中汇会鉴[2026]7060号报告使用
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