宝鸡钛业股份有限公司
使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZB10729 号
关于宝鸡钛业股份有限公司
专项报告的鉴证报告
（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止）
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-5
关于宝鸡钛业股份有限公司
管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZB10729号
宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝
钛股份”或“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保
证的鉴证业务。
一、董事会的责任
宝钛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
鉴证报告第1页
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映宝钛股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理
保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论
提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，宝钛股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了宝钛股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供宝钛股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 04 月 27 日
鉴证报告第2页
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
宝鸡钛业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 （证
监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共
计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90
元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。
上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，
公司本年度实际使用募集资金 13,159.91
万元，以前年度已使用募集资金 170,173.66 万元,累计已使用募集资金
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 2 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,499.96
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 3,875.88
专项报告第1页
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、募集资金净额 196,624.08
减：
以前年度已使用金额 170,173.66
本年度使用金额 13,159.91
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
银行手续费支出及汇兑损益 0.1
其他-具体说明 /
加：
募集资金利息收入 3,939.84
其他-具体说明 /
三、报告期期末募集资金余额 17,230.25
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规和自律监管规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡
钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。
业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金具体存放情况（单
位：人民币万元）如下：
初始存放金 报告期末账户
开户银行 银行账号
额 余额
兴业银行股份有限 45802010010012075
公司宝鸡分行 2
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
专项报告第2页
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是
生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级
宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保
障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）
的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主
营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部
证券股份有限公司出具了无异议核查意见。
元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含
于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保
荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元
发行名称 2019 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 2 月 1 日
临时补充 临时补充 董事会
计划补充流 归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 审议通
动资金时长 资金日期 资金金额
金额 起始日期 过日期
专项报告第3页
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
自公司董事
不超过 1.5 2024 年
亿元（含 4 月 26
月 26 日 之日起不超 月7日 还
过 12 个月
自公司董事
不超过 1.5 2025 年
亿元（含 4 月 18
月 18 日 之日起不超 月 17 日 还
过 12 个月
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司
募投项目“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”的实际建设情况等因
素，经审慎研究，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至
构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议核查意见。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情
况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况
专项报告第4页
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